Как Баффет списал $3,8 млрд и остался в игре
Когда Уоррен Баффет вдруг признаётся в «ошибке» на миллиарды, невольно задаёшься вопросом: что же он задумал на самом деле?
«$3,76 млрд списаний по Kraft Heinz — это не крах. Это приглашение к самому масштабному «распродаже активов» в ближайшие годы.»
Вдохновение из реальной жизни
Представьте, что ваш старый друг неожиданно продаёт коллекционную машину по цене в два раза ниже рынка. Вы бы покупали? Конечно! Баффет поступает примерно так же: когда большая часть рынка в панике, он достаёт кошелёк.
И вот Berkshire Hathaway не просто «признаёт убытки», а создаёт для себя условия, чтобы выиграть дважды: сначала получить налоговый «кэшбэк», а потом скупить подешёвке.
Сценарий 1. Spin-off — разделить, чтобы победить
- Что мы уже знаем? Kraft Heinz готовится «расколоть» свой портфель на несколько компаний — от знаменитых брендов до нишевых позиций.
- Почему это важно... Для объединённой компании всегда есть «холодные» активы, которые тянут вниз. После разделения каждый бизнес будет «чище», аналитики дадут более высокие оценки, валютные инвесторы — больше внимания.
- Ход Баффета! Он может оставить свой пакет и дождаться роста цены новых акций. Или докупить часть на старте spin-off’а, когда рынок ещё «отходит от шока» и цены упали.
- Ваш план, НЕ рекомендация! Подпишитесь на новости Kraft Heinz и SEC-отчёты. Отметьте дату spin-off’а в календаре. Заранее решите, при каком курсе вы готовы войти.
Представьте, что вы — охотник. Без слепоты финансовых терминов — вы просто ждёте, когда птица подлетит на оптимальную дистанцию.
Сценарий 2. Покупка на скидках — учимся у мастера
- Кэш наготове! У Баффета почти $350 млрд «живых» денег. Это как ходить по ярмарке с пачкой тысяч долларов и видеть, как товары падают в цене.
- История повторяется... В 1987-м он докупил Coca-Cola после биржевого обвала, в 1990-х — GEICO. Каждый раз это приводило к миллиардам прибыли.
- Когда стоит покупать вам? После больших списаний — рынок растерян, акции падают. При слухах о кризисе — вещи, которые вы любите, вдруг продаются «со скидкой».
- Практические шаги, не рекомендаци! Выберите 5–7 «любимых» компаний с крепкими балансами. Установите целевые цены входа (не «на глаз», а чётко: $X, $Y, $Z).Разбейте покупку на три транша: 30 %–30 %–40 %.
Заведи в Google Sheets таблицу с этими компаниями, целевыми ценами и текущей котировкой. И обновляй её раз в день.
Это не просто «бухгалтерский трюк»
- Да, списания дают налоговую выгоду. Но главное — сигнал рынку: «Мы больше так не играем».
- Два крупных impairment подряд по одной и той же позиции говорят о главном: пора что-то менять у Kraft Heinz.
Помните, когда в школе выдавали тесты, а потом говорили: "Теперь вы сами», — это и есть дух Баффета: самостоятельность и ответственность за каждую ставку."
Ваш «боевой» чек-лист(Кому надо конечно)
- Наличие кэша ≥10 % портфеля
- Список кандидатов (5–7 компаний)
- Целевые цены входа
- Настройка Google Alerts и подписка на отчёты
- Подготовка стратегии из трёх траншей
- Стоп-лосс / тейк-профит
Почему Баффета ещё рано списывать со счёта, на мой взгляд?
«Когда большинство сидят в окопах, он бежит в атаку».
Он не просто ждёт кризис — он готовит к нему почву:
- чистит портфель,
- аккумулирует кэш,
- тестирует spin-off’ы.
И даже если сегодня на экране красным горят миллиарды списаний — завтра они превратятся в многократный профит.
P.s.Сугубо мнение!)