реклама
разместить

Обзор портфеля "Сентябрь 2021". Нефтегаз наконец-то переходит в рост, а я готовлюсь к переезду

Сентябрь завершился и плавно перетек в октябрь. Пришла пора подвести итоги месяца, а заодно рассказать о предстоящих переменах в моей жизни.

Обзор портфеля "Сентябрь 2021". Нефтегаз наконец-то переходит в рост, а я готовлюсь к переезду

Российский портфель

За сентябрь 2021 индекс Мосбиржи полной доходности вырос на 4,97%. При этом инвест.часть российского портфеля выросла на 5,17%, с учетом спекулятивной части - на 11,18%.

Обзор портфеля "Сентябрь 2021". Нефтегаз наконец-то переходит в рост, а я готовлюсь к переезду

В сентябре истекали фьючерсы на Газпром и ВТБ, которые я держу в рамках спекулятивной части портфеля. Т.к. у меня изначально не было плана идти в поставку, просто поменял сентябрьские фьючи GAZR-9.21 и VTBR-9.21 на декабрьские GAZR-12.21 и VTBR-12.21.

В целом же сентябрь для российского портфеля выдался очень хорошим. Была небольшая локальная коррекция в середине месяца, на которой удалось немного нарастить спекулятивную позицию в Газпроме:

Удалось поймать локальное дно :) Здесь идея старая: ждем переоценки Газпрома на рекордной прибыли компании за 2021 год и соответственно высоких дивидендах.
Удалось поймать локальное дно :) Здесь идея старая: ждем переоценки Газпрома на рекордной прибыли компании за 2021 год и соответственно высоких дивидендах.

Также решил нарастить спекулятивную позу в ВТБ под отчет о результатах банка за август месяц.

Здесь покупка получилась не такой удачной как в Газпроме :)
Здесь покупка получилась не такой удачной как в Газпроме :)

В целом отчет не разочаровал и все идет к тому, что ВТБ может получить годовую прибыль даже выше той, что прогнозируют сами (295 млрд.рублей): за 8 месяцев 2021 года уже заработано 231 миллиард рублей прибыли (или в среднем 28,9 миллиардов в месяц) и за 4 месяца остается заработать 64 млрд.рублей (или по 16 млрд. в месяц).

295 ярдов прибыли дают нам прогнозные дивиденды за 2021 год порядка 0,6 копейки или 11,6% дивдоходности к текущим котировкам, что очень много и рынок на данный момент не переоценивает акции, т.к. не верит в то, что ВТБ способен будет выплатить такую сумму, т.к. нарушит нормативы по достаточности капитала. Однако банк во всю продолжает работать над этой задачей:

  • размещает субординированные облигации в мае, в октябре и которые также идут в зачет капитала банка соответственно увеличивая его;
  • планирует выплатить дивиденды в 2 транша, что опять же сгладит влияние выплат на капитал.

Таким образом, все идет к тому, что ВТБ скорее всего сможет осилить выплату дивидендов за 2021 год, но рынок думает "что это не точно" (имеет на это право исходя из выплат за 2020 год) и акции торгуются там, где торгуются. Я же продолжаю держать спек.позу в ВТБ и жду переоценки.

Также в сентябре капнули квартальные дивиденды Северстали. В остальном же, каких-то других телодвижений по портфелю не было.

Российский портфель на 30.09.2021
Российский портфель на 30.09.2021
Общая статистика по портфелю
Общая статистика по портфелю
Динамика позиций портфеля, в т.ч. за месяц. Металлургов подслили. Возможно это все еще доносится эхо повышения налоговой нагрузки на "сверхдоходы" компаний.
Динамика позиций портфеля, в т.ч. за месяц. Металлургов подслили. Возможно это все еще доносится эхо повышения налоговой нагрузки на "сверхдоходы" компаний.

Зарубежный портфель

Индекс S&P500 за сентябрь упал на 4,76%, ETF XLE (энергетический сектор США) вырос на 7,62%. Мой же зарубежный портфель за это время вырос на 9,19%.

Первые 2/3 сентября меня также как и в августе не особо тянуло к покупкам, т.к. нефтегаз все ещё болтался в двухмесячном боковике с непонятной перспективой развития событий.

Из боковика можно выйти вверх... А можно выйти вниз...
Из боковика можно выйти вверх... А можно выйти вниз...

И вот 20 сентября была предпринята очередная попытка прощупать нижнюю границу боковика. Более того, ко мне снова пришло осознание того, что в своем зарубежном портфеле я не делал никаких покупок практически месяц (последняя сделка была 23 августа). Ну и подкупил OXY, HAL, NOV:

Обзор портфеля "Сентябрь 2021". Нефтегаз наконец-то переходит в рост, а я готовлюсь к переезду
Обзор портфеля "Сентябрь 2021". Нефтегаз наконец-то переходит в рост, а я готовлюсь к переезду
Обзор портфеля "Сентябрь 2021". Нефтегаз наконец-то переходит в рост, а я готовлюсь к переезду

Портфель на 30.09.2021 следующий:

Обзор портфеля "Сентябрь 2021". Нефтегаз наконец-то переходит в рост, а я готовлюсь к переезду
Общая статистика по портфелю
Общая статистика по портфелю
Динамика позиций портфеля, в т.ч. за месяц
Динамика позиций портфеля, в т.ч. за месяц

Венчурный портфель

Индекс S&P500 за сентябрь упал на 4,76%, ETF XLE (энергетический сектор США) вырос на 7,62%. Мой же венчурный портфель за это время вырос на 15,38%.

Обзор портфеля "Сентябрь 2021". Нефтегаз наконец-то переходит в рост, а я готовлюсь к переезду

Такой высокий месячный рост является заслугой высокой беты акций, входящих в портфель, которая работает в обе стороны: в июле она усилила падение, а в сентябре рост.

За весь сентябрь по портфелю было 2 сделки:

  • сработал тейк-профит на удвоении AR (Antero Resources Corporation). Была продана половина позиции. Остальное едет дальше.
  • купил ENSV (Enservco Corporation). Маленькая компания, которая оказывает нишевые услуги при добыче нефти и котировки которой болтаются на уровне марта 2020.
Малость не рассчитал с покупкой и пришлось сдать лишние 5 акций :)
Малость не рассчитал с покупкой и пришлось сдать лишние 5 акций :)

Венчурный портфель на 30.09.2021:

Обзор портфеля "Сентябрь 2021". Нефтегаз наконец-то переходит в рост, а я готовлюсь к переезду
Общая статистика по портфелю
Общая статистика по портфелю
Динамика позиций портфеля, в т.ч. за месяц
Динамика позиций портфеля, в т.ч. за месяц

Планы на октябрь

Пока следующие:

  • по российскому портфелю: наблюдаю за Газпромом, ВТБ, Мечелом (преф и обычка) - при возможности буду добирать по интересным ценам. Также поглядываю в сторону ГМК Норникель.
  • по зарубежному портфелю: есть большое желание сдать половину PBF при удвоении (у меня это $19,24; поставил туда тейк). История рисковая и поэтому хочу сократить в ней позицию. Если по PBF срастется - буду куда-то пристраивать освободившийся кэш; пока основные кандидаты - NOV, FTI, OIS.
  • по венчурному портфелю: буду ждать отработки тейков и там уже думать куда переложить кэш.

Готовлюсь к переезду

На работе потихоньку подкрадывается момент, когда необходимо будет перебираться из головного офиса компании непосредственно на объект. И соответственно нам предстоит переезд. Очередной :) В этот раз будем менять Красногорск на Солнечногорск.

И здесь этот переезд помимо каких-то моральных переживаний ("один переезд равен двум пожарам" и т.п.) влечет за собой и финансовые затраты. Причем, т.к. переезд осуществляется в периметре Московской области, то затраты существенные.

Тем, кто не сталкивался с арендой в Москве и Московской области поясню вещи, с которыми здесь сталкивается обычный человек при аренде жилья:

  • Залог. Обычно отдается арендодателю (собственнику квартиры) в день заселения и по практике эквивалентен одному месяцу аренды. Практически все квартиры здесь сдаются с залогом.
  • Комиссия. Как правило достигает 50-100% от стоимости месячной аренды, при этом как правило эта сумма тяготеет ближе к 100%. Если брать рынок аренды Мск и МО, то большая часть объявлений сдается с комиссией. Встречаются объявления без комиссий, но таких честно признаться, немного, может 1 из 10 объявлений. Также эта комиссия взымается агентом/агенством в день заселения.

Теперь давайте прикинем затраты при заселении. Имеем следующие вводные: нам нужна двушка или трешка в Солнечногорске в пределах 30-35 т.р. (такие нынче цены местного рынка аренды; слежу за ним уже 4 месяца). Принимаем самый финансово-затратный сценарий (35к за месяц аренды и 100% комиссии). Итого получаем, что в день заселения мы должны отдать:

  • Стоимость первого месяца аренды: 35к рублей;
  • Залог в размере 1 месяца аренды: 35к рублей;
  • Комиссия в размере 100% от месячной аренды: 35к рублей.

Получается, что чисто заезд будет стоить 35*3 = 105к рублей.

Не забываем, что у меня "семейный" переезд, который влечет за собой перемещение порядка 300кг нажитого скарба объемом около 4м3. По расчетам транспортных компаний (CDEK и Деловые линии) перевозка такого груза "от двери до двери" будет стоить минимум 16к рублей, если привлекать грузчиков - то можно заложить и все 20к рублей.

Однако есть мысли осуществить перевозку вещей на личном авто. Наш Skoda Rapid со сложенным задним рядом вмещает до 1,46м3. То есть чисто математически должны уложиться в 3 ходки, но учитывая негабаритные вещи и неидеальную компоновку вещей в салоне - думаю реально в 5. Чисто по бензину 1 поездка "туда-обратно" будет мне стоить 500р. То есть здесь затраты будут порядка 2,5к рублей. Что в целом выглядит интересно, но придется самостоятельно заниматься погрузкой/разгрузкой 300кг или 4м3 вещей. А это приличные трудозатраты.

Итого в течение октября я ожидаю финансовые затраты на переезд порядка 105 + 20 = 125к рублей. Если выйдет меньше - супер, но пока ориентир такой. Буду готовиться и закладывать эти деньги в бюджет на месяц.

На этой ноте буду заканчивать пост :)

***

О своих личных финансах и том, как я пытаюсь их сохранить и приумножить, рассказываю в своем блоге. Если интересно :)

33
реклама
разместить
1 комментарий

Удачи с переездом! А нетегаз, это как фарма, стабильно то вверх, то вниз. С тем лишь отличием, что фарма банкротится чаще)

Я производил 2 млн пачек, зарабатывал 55 млн ₽, попал в топ маркетплейсов, но всему приходит конец

В 2023 я больше всех продавал на маркетплейсах в своей товарной категории, работал со всеми крупными ритейл-сетями, а всего бизнес приносил 1,1 млрд ₽ выручки и 55 млн ₽ прибыли в год.

Теперь можно и руки вытереть, и бюджет посчитать 
44
33
реклама
разместить
⭐️Сколько должен стоить доллар?💸

Применяем научный подход в определении справедливого курса

⭐️Сколько должен стоить доллар?💸
1414
AUDNZD в фокусе дня. Сезонные тенденции и вероятности на Понедельник 03.03.2025

Здравствуйте Уважаемые трейдеры! Александр Борских подготовил для Вас свежую информацию.
Очередные сезонные тенденции на Понедельник 03 Марта 2025 по основным мажорам финансовых рынков.
Весь перечень анализируемых активов указан ниже в общем количестве 61 инструмента. Здесь Вы найдете активы рынка Форекс, популярные активы Московской биржи, не менее…

Трамп заявил, что в криптовалютный резерв США войдут BTC, ETH, XRP, SOL и ADA — крипторынок отреагировал ростом

Создание резерва поспособствует развитию «критически важной индустрии».

Дополнено в 20:37 мск. Курс BTC вырос до $93,6 тысячи за монету.

99
55
22
вчера стока блинкоинов втарил что сегодня еле лежу
Курс биткоина восстановился до $95000 после сильного падения. При каких условиях стоит ожидать продолжения роста? При каких начинаем корректироваться?

В своем последнем видео-разборе я показывал условия спуска цены в район $74324-80813. Условия были выполнены, движение было исполнено. Также еще до текущего роста, находясь в блоке $74324-80813, в своем канале я показывал, почему произойдет восстановление к текущим отметкам. В каком случае рост продолжится? В каком начнем корректироваться?

33
11
Сколько стоит питание Криштиану Роналду в России, если закупаться во ВкусВилле в 2025 году

Недавно Роналду стукнуло 40 лет. В честь этого я приготовил блюда из его рациона и посчитал бюджет. В этой статье вы узнаете, чем обедает один из лучших игроков мира, и почему вы тоже так можете. В конце покажу цены и принципы питания для кубиков пресса.

Обед Роналду – 993 рубля с учетом дофига трески (я все-таки сделал бакаляу из второй рыбины)
3636
66
33
Хочется сказать, что смотря на всех успешных, профессиональных и прочих людей, не забывайте, что ВЫ это не ОНИ. И прежде чем пытаться питаться как ОНИ, лучше сходите к ГАСТРОЭНТЕРОЛОГУ. У каждого своя переносимость тех или иных продуктов и не надо строить из них себе идолов. Питайтесь вкусно и сбалансировано, а вот это всё лишь сторис для рекламы трафика в телеграм для его канала!
Как налоговая выявляет подозрительные сделки и что делать бизнесу

ФНС активно использует технологические и аналитические инструменты для выявления подозрительных сделок. В зоне риска оказываются компании, работающие с сомнительными контрагентами, использующие схемы дробления бизнеса и заявляющие завышенные налоговые вычеты.

Как же меня достали эти созвоны из кофеен!
Как же меня достали эти созвоны из кофеен!

Тренд текущего времени - впарить себя через чат с ником похожим на собачью кличку и оплатой криптой. Оплата конечно же вперед и 100%.

2020
22
11
11
Как много воды, неинтересно читать.
[]