Как алгоритмическая торговля может революционизировать торговлю на фондовом рынке в Индии

Фондовый рынок полон возможностей. Однозначно, нет ничего лучше, чем с убеждением держать акции и наблюдать как они растут.Но поскольку фондовый рынок превратился в большой сложный механизм, несколько альтернативных аномалий могут постоянно генерировать доход, например, захват краткосрочного тренда, модели разворота или использование структур опционов для получения прибыли от краткосрочных движений.Если попробовать эти стратегии вручную на постоянно расширяющемся рынке с точки зрения размера и объема, очень высока вероятность получить разочарование. Но если включить в свою торговлю технологии и автоматизацию, это поможет облегчить торговлю и сделать ее удобной и более простой.Как отмечает Сонам Шривастава, основатель Wright Research, SEBI Regd. RIA, алгоритмическая торговля не нова в Индии, но она все еще находится в зачаточном состоянии. Алгоритмы составляют 70-80% от общего объема рынка во всем мире и имеют различные развитые структуры, правила и участников, тогда как в Индии алгоритмы по-прежнему занимают только 50-60% объема и относительно просты и менее понятны.Но все же число практиков алгоритмической торговли растет, а осведомленность и образование становятся все более и более структурированными.

Систематическая торговля - это форма алгоритмов, которая обычно интересует большинство. Наблюдатели за трендами, хедж-фонды и трейдеры считают, что гораздо эффективнее программировать свои торговые правила и автоматически разрешать торговать программному обеспечению.Но помимо этого обширной областью торговли, где используются алгоритмы, является Исполнение и Арбитраж. Взаимные фонды, пенсионные фонды и страховые компании используют алгоритмы для разделения своих заказов, когда они не хотят влиять на цены акций дискретными транзакциями большого объема. И есть арбитраж - покупка и продажа инструментов, которые сильно коррелированы, чтобы постоянно получать небольшие деньги от спреда и делать рынок более эффективным в этом процессе.Эти алгоритмы могут быть высокочастотными — торговля осуществляется за миллисекунды, или со средней и низкой частотой — торговля осуществляется каждые несколько минут или даже дней. Важными категориями алгоритмов являются: следование за трендом или импульс и возврат к среднему значению или торговля в диапазоне. Бета-стратегия - сбор инвестиций в неэффективность рынка на основе правил также набирает обороты в Индии. Арбитраж и создание рынка - метод, при котором торговля происходит в обе стороны, используется высокочастотными трейдерами .Наряду с расширением рынков в Индии также развиваются правила алгоритмической торговли. Недавно SEBI выпустила консультационный документ, чтобы сделать правила автоматической торговли более надежными и выгодными для конечного клиента.