Что такое стоп-лимитный ордер и как его можно использовать в торговле

Слишком много внутридневных трейдеров теряют деньги, потому что не понимают всех доступных им типов ордеров.

Когда вы используете рыночный ордер, вы рискуете получить ужасные цены. Это может означать пропущенные сделки или убытки. Никто этого не хочет…

Вот почему полезно понимать типы ордеров и то, как их лучше всего использовать.

Сегодня я подробно рассмотрю один из них — стоп-лимитный ордер.

Что это за тип ордера и как он может помочь вам в вашей повседневной торговле?

Я расскажу обо всем ниже. Давайте приступать!

Перед тем, как продолжить — обязательно подпишись на наш телеграм канал, ведь там я выхожу в прямые эфиры и поверьте мне, моя экспертность в области пенни акций вас удивит.

Стоп-лимитный ордер объединяет части двух типов ордеров: стоп-ордера и лимитного ордера.

С помощью стоп-приказа вы говорите своему брокеру: «Когда цена достигнет определенного уровня, купите (или продайте) акции».

Например, вы хотите купить акции XYZ, если они превысят 10 долларов. Вы можете установить стоп-ордер… И если цена торгуется на уровне 10 долларов или выше, ваш брокер попытается купить ваши акции, независимо от цены.

С другой стороны, с лимитным ордером вы говорите своему брокеру: «Купите эту акцию по любой цене до x долларов».

Допустим, XYZ торгуется по цене 8 долларов, а вы установили лимитный ордер на покупку 1000 акций с лимитом 8,20 доллара. Ваш брокер купит до 1000 акций по любой цене ниже $8,20.

Теперь давайте посмотрим на стоп-лимитный ордер, который сочетает в себе стоп- и лимитный ордера.

Стоп-лимитный ордер активирует лимитный ордер, когда цена акции достигает стоп-уровня.

Таким образом, вы можете разместить стоп-лимитный ордер на покупку 1000 акций XYZ до 9,50 долларов, когда цена достигнет 9 долларов.

В этом примере $9 — это стоп-уровень, который запускает лимитный ордер до $9,50. Объединив их, мы получаем стоп-лимитный ордер.

Этот тип ордера может быть очень полезен для дейтрейдеров и свинг-трейдеров, которые не могут весь день наблюдать за рынками. И они могут быть особенно полезны для акций с небольшим объемом торгов, таких как дешевые акции.

Давайте более подробно рассмотрим, как работают эти ордера, а также когда и как их использовать.

Так в чем смысл использования стоп-лимитного ордера? Почему бы просто не использовать стоп-лосс?

Давайте рассмотрим пример, чтобы лучше понять стоп-лимитные ордера…

Допустим, вы установили базовый стоп-ордер на продажу 100 акций XYZ, если цена упадет до 10 долларов. Приказ означает, что вы продадите 100 акций на рынке независимо от цены.

Объем торгов по этим акциям невелик… Текущих заявок на акции не так много. Это означает, что вы можете получить ужасное исполнение и в конечном итоге продать свою позицию намного меньше, чем за 10 долларов.

В результате потери будут больше, чем вы ожидали…

Представьте себе ту же ситуацию, только на этот раз вы используете стоп-лимитный ордер. Вы по-прежнему хотите продать 100 акций XYZ, если цена упадет до 10 долларов. Но вы вводите стоп-лимитный ордер с лимитом в $9,80.

Теперь, если цена упадет до 10 долларов, ваш брокер продаст как можно больше из 100 акций до цены 9,80 долларов. Вы можете продать их все или только несколько, но вы не сможете продать ни одну из них ниже уровня 9,80 долларов.

При использовании этого типа ордера необходимо учитывать несколько ключевых моментов. Есть также некоторые риски, которые следует учитывать…

Как только вы вводите этот ордер через свою торговую платформу, он помещается в книгу ордеров на бирже. Ордер остается там до тех пор, пока он не будет активирован, истечет срок его действия или пока вы его не отмените.

Когда вы размещаете заказ, вы решаете, как долго он будет действителен. Вы можете выбрать ордер в силе до отмены (GTC). Это означает, что он остается в книге ордеров до тех пор, пока не сработает или пока вы его не отмените…

В качестве альтернативы вы можете захотеть, чтобы ордер был исполнен только в течение торговой сессии этого дня. В этом случае вы должны использовать дневной ордер, чтобы указать бирже отменить ордер, если он не будет выполнен к концу дня.

Стоп-лимитные ордера действительны только в стандартные рыночные часы с 9:30 до 16:00. По восточному времени. Эти ордера не выполняются в нерабочее время или на премаркете. Как правило, это времена чрезвычайно низкого объема торгов.

Давайте рассмотрим ситуации, в которых вы можете использовать стоп-лимитный ордер. Важно отметить, что вы можете использовать его различными способами…

В любой из этих четырех ситуаций вы можете использовать простой ордер стоп-покупка или стоп-продажа. Но если объем торгов невелик, вы можете в конечном итоге заплатить слишком много или продать слишком дешево.

Вот почему трейдеры могут использовать стоп-лимитный ордер. Они могут выбрать предельную цену, по которой они готовы покупать или продавать.

Стоп-лимитные ордера могут быть особенно полезны для трейдеров, работающих неполный рабочий день, которые не могут наблюдать за сделками в течение торгового дня. И этот тип заказа допускает определенные критерии.

Это может помочь занятым трейдерам получить лучшее исполнение без необходимости активно следить за книгой ордеров.

Когда вы покупаете акцию, и цена начинает двигаться в вашу пользу, может быть полезно установить скользящий стоп-лосс. Этот ордер будет постоянно перемещать ваш стоп-лосс вверх по мере роста цены.

Например, вам может понадобиться скользящий стоп-ордер на 10% ниже самой высокой цены акции за последнее время. Когда цена движется вверх, ваш стоп-лосс будет следовать за ценой вверх. Он остается в пределах 10% от самой высокой цены.

Использование трейлинг-стопа потенциально может помочь вам получить прибыль от восходящего движения акций. И вы сможете зафиксировать прибыль, если цена начнет снижаться.

Скользящий стоп-лимитный ордер работает так же, как и трейлинг-стоп-лосс, но с прикрепленным к нему лимитным ордером. Поэтому, если цена падает до определенного уровня и вы хотите выйти, ваш брокер знает, что нужно продать акции, но только до указанной предельной цены.

Скользящие стоп-лимитные ордера могут быть особенно полезны для пенни акций с низким флоутом. Эти акции могут делать большие движения, и этот порядок может помочь вам защитить вашу прибыль.

Давайте рассмотрим несколько реальных примеров, когда стоп-лимитный ордер может быть частью хорошо спланированной торговой стратегии.

Глядя на график Форда, мы видим, что акции находятся в долгосрочном восходящем тренде, но недавно произошел откат.

Возможно, вы считаете, что эти акции будут доминировать в сегменте электромобилей и скоро вырастут. Вы хотите купить эти акции на пути вверх. В этом вам может помочь стоп-лимитный ордер.

Вы устанавливаете стоп-лимитный ордер на покупку 100 акций F по цене 21,50 доллара (белая линия на графике). Вы также устанавливаете лимит в $21,60 и выбираете GTC.

Это означает, что вам не нужно будет следить за действиями рынка. Если F торгуется по цене 21,50 доллара или выше, ваш брокер купит вам 100 акций в пределах цены до 21,60 доллара.

Давайте сравним с нашим предыдущим примером и предположим, что вы настроены по-медвежьи в отношении F. Вы думаете, что его EV упадет, и в результате цена акций упадет…

Итак, вы решаете зашортить Форд. И прежде чем открывать короткую позицию, вы хотите увидеть, как цена торгуется ниже недавнего минимума колебания акций в 19,50 долларов. (сейчас понятное дело цена намного ниже, но давайте представим, что мы находимся возле того уровня)

Вы вводите стоп-лимитный ордер на продажу 100 акций F со стопом в $19,50 и лимитом в $19,25, выбрав GTC в деталях ордера.

Это означает, что вы можете перейти к другим сделкам (или жизни), не присматриваясь к тому, что происходит с F. Если он торгуется ниже $19,50, вы открываете короткую позицию по цене, которая вас устраивает.

Использование определенных типов ордеров в определенных ситуациях зависит от вашей торговой стратегии. Вы должны построить торговую стратегию и определить правильные типы ордеров для использования.

Тем не менее, вот несколько вещей, которые следует учитывать при использовании стоп-лимитных ордеров…

Если вы попытаетесь продать позицию, используя рыночный ордер по акциям, торгуемым вяло, вы можете получить исполнение на 10%, 20% или больше от текущей рыночной цены.

Это потому, что не хватает объема торгов.

Наличие лимита в вашем ордере на неликвидные акции означает, что ваш ордер может постепенно исполняться, поскольку покупатели появляются в течение сессии, чтобы купить акции.

Просто не все трейдеры могут весь день наблюдать за рынком…

Следующим лучшим способом является использование ордеров, таких как стоп-лимит. Они обеспечивают дополнительное спокойствие по сравнению с базовым стоп-приказом.

Однако будьте осторожны — здесь есть риски. Давайте проверим их дальше…

Стоп-лимитные ордера могут иметь некоторые потенциальные преимущества. Но этот тип ордера также имеет некоторые недостатки и риски…

Вот несколько вещей, которые следует учитывать при выборе использования стоп-лимитного ордера.

Будут ситуации, когда ваш стоп срабатывает, но ликвидность настолько мала, что рынок торгуется прямо по вашей лимитной цене.

Угадай, что? Ваш заказ не выполнен.

Это работает так… Представьте, что вы владеете 1000 акций XYZ. Вы устанавливаете стоп-лимитный ордер на продажу, если цена торгуется на уровне 10 долларов, с лимитом в 9,80 долларов.

Теперь, когда акция торгуется ниже 10 долларов и срабатывает ваш стоп, покупателей нет, и цена быстро падает до 9,60 доллара.

В этом случае акции теперь торгуются ниже вашей лимитной цены, но вы все еще удерживаете убыточную позицию.

Как и в приведенном выше примере, ваш стоп может сработать, и вы хотите продать свои 1000 акций. Но из-за нехватки ликвидности вы продаете только часть своей позиции.

Например, цена падает ниже 10 долларов. Это акции с небольшим объемом, и вы можете продать только 100 акций. Но цена быстро падает до $9,60.

Вы все еще держите 900 акций, которые находятся ниже уровня стоп-лосса. Это может превратить небольшую потерю в большую.

В зависимости от комиссионных сборов вашего брокера, вы можете платить больше комиссионных, если ваш ордер выполняется в несколько частей.

Таким образом, вы можете заплатить своему брокеру минимальную комиссию за каждую сделку. Ваш стоп-лимитный ордер может быть исполнен тремя отдельными сделками в течение нескольких дней из-за отсутствия ликвидности. Вы можете в конечном итоге заплатить минимальную комиссию за заказ три раза.

Если бы вы продали свою позицию по рынку, вы заплатили бы только один раз.

Вот некоторые из рисков, которые вам необходимо взвесить при принятии решения о том, следует ли использовать стоп-лимитный ордер. Обязательно составьте подробный торговый план, включая типы ордеров, прежде чем открывать какие-либо сделки.

Давайте рассмотрим несколько удобных стратегий с этим типом ордера…

Разумно устанавливать стоп-лимитные ордера, когда вы ожидаете, что другие трейдеры будут покупать и продавать. Эти уровни часто являются основными уровнями поддержки и сопротивления или предыдущими максимумами и минимумами ключевых колебаний.

Анализ биржевых графиков — отличный способ определить эти ключевые уровни. Вы можете использовать инструмент горизонтальной линии на своей графической платформе, чтобы искать области, в которых рынок исторически разворачивается.

Как только вы обнаружите эти ключевые уровни, часто разумно размещать свои ордера вокруг них. Часто можно ожидать, что ликвидность вырастет по мере приближения цены к ним.

Выбор правильной лимитной суммы для стоп-лимитного ордера — это и искусство, и наука.

Если вы установите слишком жесткий лимит, у вас будет меньше шансов получить исполнение. Если вы установите свой предел слишком свободно, вы можете заплатить плохую цену. Это может навредить вам большими потерями или меньшими прибылями.

Важно учитывать волатильность акции. Чем выше волатильность, тем более широкий лимит вы хотите иметь.

При принятии решения о том, следует ли использовать стоп-лимитный ордер, важно проанализировать объем торгов акциями. Это также разумно, чтобы решить, где разместить свой лимит.

Если акции исторически имеют огромное количество ликвидности, вам может быть лучше использовать стоп-ордер без ограничений. Вы можете разумно ожидать, что ликвидность будет там.

Если акции слишком неликвидны, может быть разумно уменьшить размер позиции, чтобы лучше управлять рисками.

Во-первых, обязательно подпишитесь на наш телеграм канал! Тут мы выходим в прямые эфиры и подгатавливаем своих подписчиков к открытию рынка! Также, выпускаем множество образовательного контента и интерактива. Поверьте, перед тем, как слушать человека, лучше проверить его профессионализм! Я вызываю вас на эту дуэль в наш телеграм канал.
Во-вторых, если вы поверили мне на слово, то посетите наш сайт. С помощью него вы можете попасть к нам в закрытое сообщество и поверьте, мы вас не разочаруем.

Стоп-лимитные ордера могут быть полезны активным трейдерам, особенно тем, кто торгует пенни акциями.

Многие новички пропускают изучение типов ордеров. Но реальность такова, что они могут быть частью умной торговой стратегии.

Полезно их понять. Это может дать вам больше информации о том, как другие трейдеры ориентируются на рынках…

Этот тип ордера полезно знать, особенно в том, что касается волатильности и объема торгов.

Когда вы будете готовы, вы можете попробовать использовать ордер в сделке или двух. Если да, начните с малого и посмотрите, как пойдет.

А если вам нужны дополнительные рекомендации по вашей торговле, обратитесь к команде INCO!

Какой тип ордера вы используете чаще всего и почему? Напишите в комментариях!

#ордер #трейдинг #стоп-лимит #инвестиции #торговля