Определение и тактика свинг торговли

Один из способов взглянуть на стили торговли и инвестирования — через призму используемых временных рамок. Скальпинг, дневная торговля, свинг-трейдинг и долгосрочное инвестирование — все это описывает торговую активность, основанную на том, как долго удерживаются позиции на рынке. В этой статье мы погрузимся в свинг-трейдинг, рассмотрим стратегии, лучшие индикаторы для использования и многое другое.

Свинг-трейдеры стремятся извлечь выгоду из рыночных движений (качелей) в течение промежутка времени (несколько дней или недель). Чаще всего об этом думают как о торговле акциями и используют технический анализ. Тем не менее, свинг-трейдинг может быть применен и к другим рынкам, например, forex, сырьевым товарам или криптовалютам.

Обычно свинг-трейдеры удерживают позиции в течение нескольких дней или даже недель, в то время как дневные трейдеры закрывают свои сделки до конца дня.

Вот некоторые различия между этими двумя стилями торговли:

- Свинг-трейдеры имеют возможность фиксировать более крупные движения на рынке.

- Свинг-торговля сопряжена с большим риском из-за проведения сделок ночью и в выходные. Существует опасность того, что цены могут существенно увеличиться или упасть в неблагоприятном направлении на основе новостей, которые вышли, когда рынок был закрыт.

- Дневные трейдеры, скорее всего, понесут значительные комиссионные расходы из-за размещения большого количества сделок каждый день.

- Свинг-трейдеры, использующие маржу, должны выплачивать маржинальные проценты по своим позициям с кредитным плечом, которые удерживаются овернайт.

- К дневным трейдерам предъявляются различные маржинальные требования.

- Дневные трейдеры обязаны постоянно иметь на своих счетах минимум $25,000.00.

- Трейдеры, использующие маржу, которые совершают 4 или более дневных сделок в течение 5 рабочих дней, обозначаются как дневные трейдеры по шаблону.

- Преимущество свинг-трейдинга в том, что он требует меньше времени, чем дневная торговля. Свинг-трейдеры могут выполнять обычную работу, в то время как дневные трейдеры вряд ли смогут это сделать. Дневные трейдеры обычно проводят перед экраном много часов каждый день.

- Дневная торговля, возможно, является более сложной психологически и более напряженной, чем свинг-трейдинг. Это связано с тем, что дневные трейдеры постоянно обрабатывают большое количество быстро меняющейся информации, и важные решения должны приниматься очень быстро.

Линии тренда, скользящие средние, осцилляторы, уровни коррекции Фибоначчи и объем являются одними из наиболее ценных индикаторов для свинг торговли.

Линия тренда — это прямая линия, проведенная из серии максимумов или минимумов цены. Линии тренда показывают направление ценового тренда и определяют уровни поддержки и сопротивления. Распространенные графические паттерны, такие как трендовые каналы, клинья и треугольники, состоят из двух линий тренда.

Скользящие средние сглаживают движение цены в течение определенного периода времени и указывают направление тренда. Они обеспечивают уровни поддержки и сопротивления, а также могут генерировать сигналы. Например, когда две скользящие средние пересекаются, это может свидетельствовать о неизбежности потенциального изменения тренда. Для свинг-трейдеров особенно важно следить за 20-периодными, 50-периодными и 200-периодными скользящими средними.

Генераторы. Осцилляторы измеряют импульс, который представляет собой процентное изменение цены за определенный период. Они обычно используются в качестве индикаторов того, когда инструмент стал перекупленным или перепроданным. Падающий импульс говорит о том, что изменение тренда может быть неизбежным. Популярные осцилляторы включают stochastic, индекс относительной силы (RSI) и дивергенцию конвергенции скользящей средней (MACD). Индикатор stochastic движется по шкале от 0 до 100. Когда линии stochastic движутся выше уровня 80, это указывает на то, что рынок может быть перекуплен. И наоборот, когда линии stochastic пересекаются ниже уровня 20, это говорит о том, что рынок может быть перепродан.

Фибоначчи. Уровни коррекции Фибоначчи получены из числовой последовательности, открытой итальянским математиком тринадцатого века Леонардо Пизано по прозвищу Фибоначчи. Уровни коррекции Фибоначчи часто являются ключевыми областями поддержки и сопротивления. Наиболее важные уровни для наблюдения — 38,2% и 61,8%. Хотя он не основан на соотношении Фибоначчи, но 50%-ная коррекция также является важным уровнем для наблюдения. Уровни расширения Фибоначчи могут служить потенциальными областями поддержки и сопротивления, а также целями получения прибыли.

Объем — это мощный и часто упускаемый из виду индикатор, который помогает определить силу и обоснованность ценовых движений. Например, если вы наблюдаете за основным уровнем поддержки и цена пробивает этот уровень со значительным объемом, более вероятно, что тренд продолжится в том же направлении. И наоборот, если цена пробивает уровень при слабом объеме, это менее значительное движение, и менее вероятно, что цена продолжит движение в том же направлении. Та же концепция применима ко всем графическим паттернам. Сильный объем служит формой подтверждения обоснованности ценового движения.

Свинг-трейдеры часто используют классические графические паттерны для формирования основы своей стратегии.

Некоторые паттерны, известные как разворотные паттерны, предполагают, что ценовой тренд изменит курс. Голова, плечи и двойная вершина являются примерами разворотных паттернов и указывают на то, что преобладающий восходящий тренд в цене может развернуться в обратную сторону. Модели продолжения, например, Bullish Pennant, предполагают, что преобладающий тренд будет продолжаться, и трейдеры будут искать потенциальный прорыв вверх по формации.

Японские модели свечей также широко используются свинг-трейдерами. Трейдеры могут искать модели свечей, такие как Shooting Star, которая является медвежьим разворотным паттерном, или Marubozu, паттерн продолжения тренда.

Графические паттерны дают трейдерам ключ к разгадке. Они получают более сильный сигнал, если разные индикаторы совпадают. Другими словами, несколько паттернов или индикаторов предполагают один и тот же бычий или медвежий прогноз. Например, происходит слияние, если формируется паттерн «Голова и плечи», и в то же время от осциллятора импульса, такого как stochastics или RSI, поступает медвежий сигнал.

Трейдеры также могут определить основные уровни поддержки и сопротивления и искать потенциальные развороты от этих уровней или прорывы через них. Что касается уровней поддержки и сопротивления, то ожидается, что цена может отскочить от них, но также, если цене удастся пробиться, она продолжит движение в этом направлении. Уровни поддержки и сопротивления можно определить многими способами. Линии тренда, скользящие средние и уровни Фибоначчи являются одними из наиболее популярных способов нахождения этих уровней.

Независимо от того, используете ли вы графические модели или простые уровни поддержки и сопротивления, важно осознавать тенденцию наперед на нескольких временных периодах. Например, если вы работаете с графиком на дневном таймфрейме, а тренд является бычьим на 4-часовом, дневном и недельном графиках, то выявленные вами бычьи сигналы будут более значительными.

Программное обеспечение для построения графиков обычно предлагает диапазон временных рамок от одной минуты до одного месяца. Дневные или 4-часовые временные рамки идеально подходят для поиска свинговых торговых установок. Паттерны на 1-часовом графике также актуальны для свинг-трейдеров, поскольку они часто разыгрываются дольше одного дня. Графики «японских свечей» сами по себе могут предоставить Вам торговые идеи и легко читаются с первого взгляда, что делает их идеальным типом графиков как для дневной торговли, так и для свинг торговли.

В этом примере на дневном графике Microsoft (MSFT) имеется четко определенный нисходящий канал. 4 апреля 2022 года цена достигла уровня сопротивления верхней линии тренда. Кроме того, stochastic подал медвежий сигнал, перейдя сверху вниз уровень перекупленности 80. Эти медвежьи условия предоставили возможность для короткой продажи Microsoft. Затем, 12 мая, цена Microsoft снизилась и упала до нижней линии тренда канала, где она отскочила. На этом уровне также наблюдалось бычье слияние stochastic, поскольку он переместился из-под уровня перепроданности 20 выше него. Это было бы идеальным местом для покрытия короткой позиции и, возможно, открытия длинной позиции для свинговой сделки.

Лучшими акциями для свинг торговли, как правило, являются высоколиквидные акции с большой капитализацией. Трейдеры могут использовать средства проверки акций, чтобы отфильтровывать акции по объему, цене и рыночной капитализации выше установленного уровня. Скринеры также могут помочь идентифицировать акции в восходящем тренде, используя скользящие средние. Нахождение цены выше одной или нескольких скользящих средних, как правило, указывает на восходящий тренд. Выбирая акции для свинг торговли, трейдеры могут также искать акции, которые превосходят другие в своем секторе.

Свинг-трейдинг включает в себя совершение сделок, которые длятся от нескольких дней до нескольких месяцев, с целью получения прибыли от ожидаемых движений цены.

Торговля на колебаниях подвергает трейдера риску овернайта и выходных, когда цена может упасть и открыть следующую сессию по абсолютно другой цене.

Свинг-трейдеры могут фиксировать прибыль, используя установленное соотношение риска и вознаграждения на основании стоп-лосса и цели, которую должна достигнуть прибыль. В тоже время они могут фиксировать прибыль или убытки на основе технического индикатора или движения цены.

P. S. Еще больше полезной и интересной информации Вы можете найти на нашем YouTube канале и в Telegram

Удачной торговли!