❗️❗️Зачем следить за инфляцией в США? Как на этом заработать простому инвестору ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Не только об инфляции, о НЕФТИ тоже поговорим. Расскажу по-простому, как забирать с рынка так называемые "легкие деньги", отталкиваясь только на данные по инфляции.
😱Инфляция в США снизилась с 9,1% только до 6,5% в декабре.
🤔С такими темпами еще через пол года инфляция составит 3,9%? Много это или мало? Когда же будет рост акций?
А зачем нам вообще следить за инфляцией в США?
Раньше на канале было много аналитики на эту тему, ведь я хотел, чтобы все мои коллеги-читатели имели полную картину по этому поводу! Однако, со временем, я стал меньше внимания этому уделять, ведь для себя я вынес главное "инфляция поддаётся и меры ФРС эффективны". Вот с тех пор, как я в этом убедился - перестал так много внимания этому уделять в канале, но отслеживаю изменения с тем же усердием и дальше.
Так вот, как большинство из нас знает - когда инфляция в США превысила 9%, в ФРС(Федеральной резервной системе США, это их центральный банк) объявили ей войну. Целевой показатель по инфляции находится на уровне 2%. Как же инфляция так сильно превысила целевой уровень?
Отвечаю! Когда весь мир закрыли на локдауны из-за коронавируса - рынки рухнули(помните когда все вокруг говорили о бесплатной или даже отрицательной цене фьючерсов на нефть?), и чтобы поддержать экономику и фондовый рынок, в том числе, с подачи президента США Дональда Трампа были введены 0% ключевые ставки. За США последовали и другие центральные банки развитых экономик - ЕЦБ(европейский центральный банк) и Банк Англии. И, естественно, вслед за этим - рынки пошли обновлять новые максимумы, а пузырь технологического сектора продолжал надуваться.
*про Трампа я подметил не просто так. Он потом кричал, что уровень инфляции слишком высок и виноваты демократы😅
Что такое 0% ключевая ставка? А отрицательные ставки?
Слышали, что в Европе, положив деньги на депозит - не тебе платят, а ты за это платишь? Так было, когда центральные банки ввели низкие ставки. Ключевая ставка - это ставка финансирования от центрального банка. То есть, обычные банки, при отрицательной ключевой ставке, берут деньги в центральном банке под 0% годовых. И выдают их народу в кредит, но с уже с накруткой. Под 1% скажем, везде по разному. Суть не в этом. А в том, что зачем банку платить вам за ваш депозит, если он может взять бесплатно деньги у центрального банка? Поэтому и были отрицательные ставки по депозитам.
Почему инфляция росла?
Потому что хранить деньги стало дорого, а тратить дешево. Было проще потратить свои накопления и взять еще в недорогой(почти бесплатный) кредит, чем что-то накапливать и еще платить за это. Соответственно - все набрали кредитов. На жилье, на автомобили и другие разные кредиты, включая потребительские. То есть спрос возрос. А предложение за ним не поспевало(помните, кризис полупроводников?). Да, с предложением повлияли еще и нарушенные цепочки поставок из-за коронавируса и локдаунов. А когда предложение не поспевает за спросом - цены растут. Плюс, в попытках предоставить необходимое число товаров и продукции согласно спросу - компании увеличивали производственные мощности и нанимали еще сотрудников. Когда нужно больше сотрудников - растут зарплаты. Что вновь позволяет людям больше тратить, а это, опять же, вызывает рост цен. Вот и инфляция. Это если простыми словами и коротко.
Но ведь рост производственных мощностей, рост числа занятого населения ( уменьшение безработицы ) - вызывает рост экономики и это должно быть хорошо?

И да, и нет. Рост экономики - это, конечно, хорошо! Но у всего есть своя цена - и это инфляция. Задача ФРС состоит в том, чтобы балансировать между ростом экономики и инфляцией. Таким образом, повышая ключевую ставку - люди видят, что брать кредиты стало дорого, а вот свои денежки можно положить под хороший %. Это и вызывает снижение инфляции.
❗И снова к главному вопросу! Зачем нам следить за инфляцией в США?
Помимо того, что технологические компании взлетят на 30-50 и более %, когда ФРС даст намёки о том, что инфляция больше не проблема? Ну, еще широкий рынок(S&P500) также должен подрасти процентов на 20%. И это будет доходность в долларах!
А если уж совсем не интересует американский рынок и их акции - США это первая экономика в мире, а потому от их экономической активности зависит экономическая активность всего мира. Ралли китайских акций усилится, когда США перейдёт к стимуляции экономики вместо политики сдерживания. Тоже самое произойдёт и с другими развивающимися экономиками. Ведь деньги в мире вновь подешевеют (не забываем, что американский доллар это основная резервная валюта). А значит бизнес получит дешевое кредитование их проектов, что позволит ускорить рост. Тогда и фондовые рынки развивающихся стран перейдут к росту, либо рост усилится.
Ну и по валюте. Когда ФРС перейдёт к понижению ключевой ставки - доллар будет слабеть по отношению к другим основным валютам. Я постоянно торгую действия ФРС и ЕЦБ, и данные по инфляции. В том числе и наличкой(евро и доллары). Довольно просто заработать каких-то 1000 - 2000 долларов, когда ЕЦБ повышает ставку более высокими шагами и тут выходят позитивные данные по инфляции в США. Почти легкие деньги. В команде, которую я собрал - из-за этих "легких денег", мне даже предлагали поменяться ролями. Чтобы за макроэкономику отвечал я😅
✅Поэтому, конечно, макроэкономические данные очень важны и следить за ними необходимо.
🙄Да что тут говорить, даже цена на нефть зависит от инфляции в США.
Как? Если инфляция поддаётся лучше прогнозов - то шансы избежать рецессии в США увеличиваются Это означает, что спрос на нефть не будет под таким ударом, как если бы инфляция не поддавалась и ключевую ставку приходилось бы еще повышать, и повышать, и предела бы этому не было видно.
Имейте ввиду, что цену на нефть формируют не только реальные спрос и предложение, а еще и ожидания трейдеров. Если впереди стимуляция экономики, то и спрос на нефть возрастёт. Трейдеры это секут и закладывают в цену.
Кстати, если на рынке акций сейчас правит бал ФРС, то у нефти есть еще и дирижер оркестра. Это ОПЕК.
OPEC - The Organization of the Petroleum Exporting Countries(ОПЕК - организация стран экспортёров нефти) Её еще называют нефтяной картель, так как это самая настоящая мафия, которая вместе договаривается о том, чтобы держать цены высокими поддерживать баланс между спросом и предложением.
🔥События вокруг США и ОПЕК, а также цен на нефть и инфляции - были лучшим сериалом 2022г.
То с виновным в убийстве принцем Байден пошел на контакт, а в итоге ОПЕК снизили добычу😅То иранскую нефть США выпускали в мир и снимали санкции, а потом с ОПЕК договорились и Иран остался и дальше под санкциями. Да чего только не было.
И в итоге договорились, как я неоднократно говорил в канале. Договоренность, конечно, негласная. В итоге США начали восполнять нефтяные резервы по цене 80$ за баррель Brent(70$ за WTI). Это устроило и ОПЕК, и США. Такая цена приемлема всем, ведь инфляцию она не разгоняет.
https://t.me/investassistance/1118 - тут говорил, что США и ОПЕК договорятся держать цену на уровне 80-90$ за баррель Brent.
https://t.me/investassistance/1153 - тут я раньше всех(даже раньше Bloomberg на несколько дней) сказал, что сейчас США начнут покупать нефть.
👆🏻Нефть вообще один из моих самых любимых инструментов торговли. В долгосрочном портфеле пользуюсь ETF на нефтяные компании #XLE . Которым, кстати, на новостях, также активно спекулировал весь 2022г. Среди краткосрочных инструментов - фьючерсы.
💡Объёмно всё это получается, думал выйдет короче. Дальше напишу вам о том, какая ключевая ставка ФРС сейчас и где будет её потолок по прогнозам. И над следующими обзорами компаний работаю.

Пожалуй, самая крупная база обзоров российских компаний доступна по ссылке — t.me/investassistance/1209

Понравилось? Ставьте 👍и подписывайтесь! Дальше - Больше! А в комментариях закрепил ссылки на свежие обзоры компаний.