6 лучших торговых стратегий на 2023 год

Торговые стратегии помогают структурированно и систематизированно ориентироваться на мировых финансовых рынках. Торговая стратегия помогает трейдеру принимать высококачественные торговые решения.

Но что такое хорошая торговая стратегия? В этом руководстве «Торговые стратегии» мы рассмотрим шесть различных типов торговых стратегий и торговых техник, которые должен знать каждый трейдер.

Торговая стратегия - это список правил, который определяет точные параметры, необходимые трейдеру для совершения сделки. Список правил может включать анализ графических паттернов, паттернов ценового действия, технических индикаторов или фундаментального анализа. Популярные торговые стратегии включают дневную торговлю, свинг-торговлю и сезонные стратегии.

Торговые стратегии используются для оптимизации процесса анализа информации о том, что происходит на рынке, путем создания набора правил или методологии для принятия торгового решения. Огромное количество торговых техник и приемов может быть ошеломляющим. Наличие списка правил обеспечивает структуру, целенаправленность и последовательность при анализе рынка.

Существуют различные типы торговых стратегий и техник торговли на выбор. Хотя количество методов стратегии может показаться пугающим, это также одна из причин, по которой люди из всех слоев общества участвуют в финансовых рынках - найдется что-то для каждого!

Будь то краткосрочная торговля, долгосрочная торговля или инвестирование, большинство торговых стратегий попадают под различные торговые методы, описанные ниже.

Основные типы торговых стратегий:

• Дневная торговля
• Свинг-трейдинг
• Позиционная торговля
• Алгоритмическая торговля
• Сезонная торговля
• Инвестиционные стратегии

Эти типы торговых стратегий более подробно рассматриваются ниже.

Что такое дейтрейдинг? Дневная торговля - это стиль, при котором трейдеры покупают и продают несколько ценных бумаг в течение одного торгового дня, часто выходя из них к концу дня. На самом деле, активные дневные трейдеры редко удерживают позиции на ночь, не говоря уже о нескольких днях. Наиболее распространенными графическими таймфреймами, используемыми в стратегиях дневной торговли, являются четырехчасовой, одночасовой, тридцатиминутный и пятнадцатиминутный графики.

Многие начинающие трейдеры тяготеют к дневной торговле, поскольку их привлекает возможность совершать несколько прибыльных сделок всего за один день. Хотя дневная торговля, безусловно, может быть прибыльной, она также наиболее сложна в освоении и может привести к большим убыткам для неподготовленных. На самом деле, большинству людей не рекомендуется принимать несколько финансовых решений с высоким риском за короткий промежуток времени, если только они не прошли значительную подготовку.

Как создать стратегию дневной торговли

Хотя дневная торговля является сложной задачей, можно изучить методы дневной торговли и практиковать стратегию дневной торговли до тех пор, пока она не будет освоена. Будь то дневная торговля акциями или дневная торговля на рынке Форекс, существует несколько ключевых элементов для разработки стратегии дневной торговли, таких как:

• На каких рынках вы будете торговать?

Многие фокусируются на дневной торговле акциями, но методы дневной торговли можно использовать на любом крупном рынке. Поскольку дневные трейдеры совершают много сделок при очень краткосрочных колебаниях цен, важно выбирать рынки, которые предлагают низкие комиссии и небольшие спреды.

• На каких временных рамках вы сосредоточитесь?

Существует несколько типов таймфреймов дневной торговли на выбор. Выберите временные рамки, соответствующие вашей доступности, чтобы вы могли ознакомиться с тем, как она меняется.

• Какие инструменты вы будете использовать для входа в сделки и выхода из них?

Когда вы учитесь дневной торговле, вам доступно огромное количество торговых индикаторов. Сосредоточьтесь на одном или двух, чтобы по-настоящему освоить, как они работают.

• Какой суммой вы будете рисковать в каждой сделке?

Определение размера сделки и управление рисками очень важны. Вы не хотите слишком сильно рисковать в каждой сделке, поскольку вполне вероятно, что в какой-то момент вашей торговой карьеры у вас будет череда последовательных проигрышей.

Пример стратегии дневной торговли

Приведенный выше график показывает ценовое поведение валютной пары в течение двухдневного торгового периода. Наличие записанной стратегии дневной торговли чрезвычайно важно, поскольку дневной трейдер сталкивается с множеством случайных движений цен, которые формируют множество рыночных условий и тенденций (восходящее, нисходящее и боковое движение цены). Каждый из них требует различных методов дневной торговли.

Торговые индикаторы, такие как скользящие средние, популярны среди дневных трейдеров, поскольку они могут быть полезны для определения различий между меняющимися рыночными условиями. Давайте построим скользящую среднюю на том же ценовом графике, что и выше, как это сделал бы дейтрейдер.

Синяя линия представляет собой двадцатипериодную скользящую среднюю цены закрытия предыдущих двадцати баров. При создании стратегии дневной торговли трейдер может использовать это для создания правила или условия для торговли:

Правило 1:

Когда цена выше скользящей средней, ищите только длинные сделки или сделки на покупку.

Правило 2:

Когда цена ниже скользящей средней, ищите только короткие сделки или сделки на продажу.

Эти два простых правила могут помочь упростить и сфокусировать процесс принятия решений дейтрейдерами. Количество правил в рамках эффективной торговой стратегии может варьироваться. В этом примере скользящая средняя помогла отфильтровать направление. Трейдеру по-прежнему нужны условия для определения сроков входа и выхода, а также для определения размера риска и общего управления рисками портфеля.

Что такое свинг-трейдинг? Свинг-трейдинг - это метод, при котором трейдеры покупают и продают ценные бумаги с целью удержания в течение нескольких дней, а в некоторых случаях и недель. Свинг-трейдеры, также известные как трейдеры, следующие за трендом, часто используют дневной график для заключения сделок, которые соответствуют общему тренду рынка.

Некоторые стратегии свинговой торговли используют только технический анализ ценового графика для принятия торговых решений. Однако часто стратегии свинг-торговли также используют фундаментальную информацию или анализ нескольких временных рамок, поскольку требуется более подробная информация, чтобы помочь удерживать сделки в течение нескольких дней или дольше.

Пример стратегий свинг-торговли

Одним из наиболее популярных методов торговли на колебаниях является использование торговых индикаторов. На рынке существует множество различных типов индикаторов swing trading, и у всех них есть свои плюсы и минусы. Итак, какие же индикаторы лучше всего подходят для свинговой торговли? Многие свинг-трейдеры используют стохастический осциллятор, MACD или индекс относительной силы (RSI), чтобы определить признаки того, что цена продолжает тренд или меняет направление.

В конечном счете, лучшими индикаторами для свинг-торговли будут те, которые вы протестировали и научились с ними работать. Давайте посмотрим на пример свинг-торгового графика:

Большинство графиков стратегий свинговой торговли состоят из трех компонентов:

• Бары дневного графика, или свечи. Это означает, что каждый бар или свеча представляет собой объем торговли за один день.

• Фильтр тренда. На приведенном выше примере графика пятидесятипериодная скользящая средняя используется в качестве фильтра тренда и обозначена красной волнистой линией, проходящей через ценовые бары.

• Индикатор перекупленности и перепроданности. На приведенном выше примере графика стохастический осциллятор используется для определения условий перекупленности и перепроданности и находится в нижней части графика.

Поскольку торговая стратегия - это просто методология, помогающая трейдеру в процессе принятия решений, торговая стратегия может быть разработана с использованием трех компонентов, перечисленных выше. Например:

Правило 1: Когда цена торгуется выше скользящей средней, заключайте только длинные сделки или сделки на покупку. Когда рынок торгуется ниже скользящей средней, заключайте только короткие сделки или сделки на продажу.

Правило 2: Открывайте длинную сделку только в том случае, если стохастический осциллятор находится ниже 20, поскольку это представляет собой территорию перепроданности. Открывайте короткую сделку только в том случае, если стохастический осциллятор находится выше 80, так как это представляет собой территорию перекупленности.

Использование этих двух основных правил привело бы к тому, что трейдеры определили бы уровни входа в золотых квадратах, показанных на графике ниже:

Эти простые правила могут послужить отправной точкой, которая поможет трейдеру торговать по тренду и выбирать время для входа. Конечно, правильные стратегии торговли на колебаниях будут включать дополнительные правила для рассмотрения конкретных моделей баров или уровней поддержки и сопротивления для цены входа и размещения стоп-лосса, а также анализ на более высоких таймфреймах для определения уровней тейк-профита - поскольку трейдеры на колебаниях стремятся удерживать сделки в течение нескольких дней или более.

При использовании лучших индикаторов для свинговой торговли это может помочь систематизировать подход в рамках общей торговой стратегии, чтобы вы не задавались вопросом, о чем на самом деле говорит вам индикатор. Подготовка является ключом к успеху при торговле на рынках.

Что такое позиционная торговля? Позиционная торговля - это стиль, при котором трейдеры покупают и продают ценные бумаги с целью удержания в течение нескольких недель или месяцев. Позиционный трейдер обычно использует комбинацию дневных, недельных и месячных графиков наряду с некоторым типом фундаментального анализа при принятии своих торговых решений. По сути, позиционный трейдер является активным инвестором, поскольку он меньше беспокоится о краткосрочных колебаниях на рынке и стремится удерживать сделки на более длительный срок.

Ключевым моментом для позиционного трейдера является соотношение вознаграждения и риска в сделке. Как правило, поскольку позиционный трейдер стремится удерживать сделки в течение нескольких недель или месяцев, у него часто бывает много очень мелких убыточных сделок перед одной крупной выигрышной сделкой. Это позволяет позиционному трейдеру рисковать небольшими суммами за сделку, чтобы увеличить частоту совершения сделок и диверсифицировать свой портфель.

Пример позиционной торговой стратегии

Большинство графиков стратегий позиционной торговли состоят из трех основных компонентов:

1. Таймфрейм дневного графика или больше (недельный или месячный график).

2. Фильтр тренда. На приведенном выше примере графика скользящая средняя за сто периодов используется в качестве фильтра тренда и обозначена оранжевой волнистой линией, проходящей по графику.

3. Индикатор импульса разворота тренда. На приведенном выше примере графика осциллятор MACD используется для определения изменяющегося импульса и находится в нижней части графика.

Поскольку торговые стратегии - это просто набор правил и условий, помогающих трейдеру в процессе принятия решений, торговая стратегия может быть разработана с использованием трех компонентов, перечисленных выше. Например:

Правило 1: Когда цена торгуется выше скользящей средней, заключайте только длинные сделки или сделки на покупку. Когда рынок торгуется ниже скользящей средней, заключайте только короткие сделки или сделки на продажу.

Правило 2: Открывайте длинную сделку только в том случае, если осциллятор MACD находится выше 0, поскольку это означает, что импульс становится бычьим. Открывайте короткую сделку только в том случае, если осциллятор MACD находится ниже 0, поскольку это означает, что импульс становится медвежьим.

На приведенном выше графике период, в течение которого соблюдаются оба правила - цена выше стопроцентной скользящей средней и осциллятор MACD выше 0 - также представляет собой самый длительный период тренда. Конечно, трейдеру все равно нужно найти подходящее время для совершения сделки, и даже если это сделано правильно, импульс может развернуться в противоположную сторону, что приведет к проигрышной сделке.

Однако именно эти долгосрочные трендовые условия позиционный трейдер пытается определить в торговых целях.

Что такое алгоритмическая торговля? Алгоритмическая торговля - это метод, при котором трейдер использует компьютерные программы для входа в сделки и выхода из них. Трейдер кодирует набор правил и условий, в соответствии с которыми компьютерная программа будет действовать. Алгоритмическая торговля также известна как algo trading, автоматическая торговля, торговля «черным ящиком» или торговля роботами.

Большинство алгоритмических торговых стратегий пытаются использовать в своих интересах очень незначительные ценовые колебания с высокой частотой. Многих начинающих трейдеров привлекает наличие алгоритмических торговых стратегий для входа в сделки и выхода из них, когда их там нет. К сожалению, соблазн разбогатеть в алгоритмической торговле привлекает многих мошенников, так что будьте осторожны.

Хотя, безусловно, существует больше неудачных стратегий алгоритмической торговли, чем успешных, есть ряд трейдеров, которым удается использовать мощь алгоритмической торговли с помощью дискреционной, человеческой торговли. Многие трейдеры используют инвестиционные алгоритмы или алгоритмы фондового рынка, чтобы помочь в поиске определенных фундаментальных или технических условий, которые являются частью их торговых стратегий.

По сути, алгоритм действует как сканер потенциальных рынков, на которых следует сосредоточиться. Затем трейдер может сосредоточиться на анализе остальной части графика, используя свои собственные методы стратегии и торговые приемы.

Что такое сезонность? Сезонная торговля предполагает торговлю возможностью повторения тренда из года в год. Многие рынки часто демонстрируют сезонные характеристики из-за повторяющихся изменений погоды, правительственных экономических объявлений и корпоративных доходов.

Сезонный трейдер использовал бы эти сезонные паттерны в качестве статистического преимущества при выборе своей сделки. Таким образом, хотя сезонная торговля - это не система выбора времени для покупки или продажи, она может дать трейдеру более широкую картину, необходимую ему в рамках его торговых стратегий и стратегических методов.

Сезонные торговые стратегии

Один из наиболее популярных типов стратегий сезонного инвестирования является частью популярной стратегии торговли акциями. В трейдинге есть старая поговорка: «Продавай в мае и уходи». Это торговое остроумие отражает типичную сезонную слабость, с которой сталкивается фондовый рынок в летние месяцы с мая по октябрь.

Согласно журналу Financial Analyst Journal за 2013 год, исследование, в котором наблюдалось это явление, показало, что оно действительно существовало в период с 1998 по 2012 год, когда доходность акций в период с ноября по апрель была выше, чем в период с мая по октябрь. Однако это не обязательно означает, что летние месяцы были негативными.

Однако это наблюдение действительно имеет место в другой популярной сезонной стратегии торговли акциями, которая называется «Ралли Санта-Клауса». Это тенденция к росту фондовых рынков в течение последних пяти торговых дней года и первых двух дней нового года.

Важно помнить, что сезонная торговля просто придает дополнительное преимущество торговой стратегии. Сезонный трейдер также изучил бы другие индикаторы и инструменты, чтобы определить рынки, на которых можно торговать с наибольшей ясностью, и никогда не полагался бы исключительно на один показатель анализа.

Инвестиционные стратегии и торговые стратегии могут иметь много общего, но имеют одно существенное различие. Инвестиционные стратегии предназначены для того, чтобы инвесторы удерживали позиции в течение длительного времени, в то время как торговые стратегии предназначены для исполнения более краткосрочных позиций.

Большинство инвестиционных стратегий разрабатываются как стратегия инвестирования в акции, поскольку покупка прибыльных компаний теоретически может иметь неограниченный потенциал роста. При покупке акций физической компании обратная сторона не безгранична. Однако, если компания обанкротится, это может означать, что инвестор потеряет все свои инвестиции.

Когда инвесторы формулируют свои правила или условия для своих инвестиционных стратегий, обычно они пытаются воспроизвести показатели таких выдающихся компаний, как Amazon или Facebook. Однако, хотя это непростая задача, существует множество других компаний, в которых инвесторы пытаются позиционировать себя в соответствии с конкретными стилями инвестирования, такими как:

• Инвестирование в рост. Методы стратегии, ориентированные на инвестирование в рост, направлены на выявление акций, которые демонстрируют наилучшие перспективы роста. Другими словами, это означает выявление компаний, которые находятся на зрелой стадии своего бизнес-цикла. Например, акции технологических компаний привлекают многих инвесторов, ориентированных на рост, поскольку компании такого типа обычно становятся публичными для привлечения капитала, чтобы еще больше развить компанию.

• Стоимостное инвестирование. Методы стратегии, ориентированные на стоимостное инвестирование, направлены на выявление акций, которые демонстрируют наилучшее соотношение цены и качества. Растущие акции, как правило, оцениваются по высокой цене, поскольку они предлагают наилучшие перспективы на будущее. Акции, основанные на стоимости, - это акции компаний, которые обычно торгуются со скидкой из-за недавних негативных новостей или плохого управления. Стоимостные инвесторы будут следить за изменениями в обстоятельствах компании и инвестировать в историю ее развития.

В этом разделе вы найдете множество торговых стратегий для различных рынков. Важно помнить, что эффективная торговая стратегия предназначена для оптимизации процесса получения торговой информации путем создания набора правил или методологии для принятия торгового решения.

Большинство начинающих трейдеров считают, что эффективная торговая стратегия - это та, которая выигрывает в 100% случаев, и будут тратить большую часть своего времени на поиски «системы святого Грааля». Хотя некоторые веб-сайты продают эти «системы святого Грааля» необразованным людям, стоит помнить, что их просто не существует.

Торговая стратегия с разумными принципами управления рисками может со временем дать трейдеру преимущество. Однако это будет происходить как с выигрышными, так и с убыточными сделками. В конце концов, на рынке в любой момент времени может произойти все, что угодно. Приведенные ниже стратегии призваны продемонстрировать различные возможности, доступные трейдерам, а также послужить отправной точкой для создания более тщательного и детализированного набора правил.

Валютный рынок идеально подходит практически для всех различных типов стратегий, таких как дневная торговля, свинг-трейдинг, алгоритмическая торговля и многое другое. Это связано с тем, что рынок Форекс открыт 24 часа в сутки, пять дней в неделю, что делает его одним из самых ликвидных рынков, доступных для торговли.

Пример стратегии торговли валютой EUR/USD

Поскольку валютный рынок открыт с понедельника по пятницу, такие инструменты, как EUR / USD, могут демонстрировать несколько типов рыночных условий за короткий промежуток времени, таких как восходящий тренд, нисходящий тренд и боковой рыночный диапазон. Вот почему некоторые трейдеры используют полосы Боллинджера в своей стратегии торговли валютой EUR/USD.

Полосы Боллинджера используются для определения рынков, которые спокойны, а также рынков, которые демонстрируют повышенную волатильность и вот-вот начнут развиваться в определенном направлении. Сам инструмент Bollinger Band состоит из трех линий. Средняя линия представляет собой 20-дневную простую скользящую среднюю (SMA) и используется для расчета значения верхней и нижней полос. Эти полосы представляют собой два стандартных отклонения от 20-дневной простой скользящей средней (SMA).

Поскольку стандартное отклонение является мерой волатильности, многие правила, касающиеся полосы Боллинджера, фокусируются на движениях верхней и нижней полос, таких как:

Правило 1: Когда полосы расширяются, рынок становится более волатильным и может начать развиваться в тренде.

Правило 2: Когда полосы сокращаются, рынок становится менее волатильным и может перерасти в рынок с боковым диапазоном.

Давайте взглянем на часовой график пары EUR/USD с помощью индикатора Bollinger Bands.

На приведенном выше графике три зеленые линии представляют индикатор Bollinger Bands. Прямоугольники золотистого цвета представляют периоды времени, когда полосы Боллинджера сокращаются. В большинстве случаев ценовое действие рынка действительно двигалось в боковом диапазоне, но в течение разного промежутка времени. Были и другие периоды времени, когда рынок действительно двигался в боковом диапазоне, но полосы Боллинджера не сокращались, что означает, что индикатор часто может отставать от текущей цены.

Теперь давайте посмотрим на период времени, когда полосы Боллинджера расширились.

На этом графике синие прямоугольники показывают моменты, когда полосы Боллинджера заметно расширялись. В большинстве случаев ценовое движение действительно вспыхивало на фоне повышенной волатильности и двигалось в рамках краткосрочного тренда, с некоторыми движениями вверх и вниз. Поскольку эти движения, основанные на тренде, предполагают более крупные ценовые колебания, использование расширения полос, как правило, в торговой стратегии Bollinger Bands на рынке Форекс может оказаться более полезным.

Поскольку полосы Боллинджера измеряют волатильность, а не направление тренда, некоторые трейдеры добавляют фильтр тренда, такой как долгосрочная скользящая средняя, в свою торговую стратегию Bollinger Bands на рынке Форекс. Это связано с тем, что скользящая средняя показывает среднюю цену за определенное количество исторических баров, что делает ее очень полезной для быстрого определения общего направления цены. Например:

Правило 3: Покупайте или открывайте длинные позиции только тогда, когда цена находится выше 200 экспоненциальных скользящих средних (200 EMA).

Правило 4: Продавайте или открывайте короткую позицию только тогда, когда цена находится ниже 200 экспоненциальных скользящих средних (200 EMA).

Оранжевая линия на графике ниже показывает 200 экспоненциальных скользящих средних (200 EMA), которые показывают среднюю цену за последние 200 баров. Поскольку экспоненциальная скользящая средняя направлена вниз, это означает, что в среднем цена движется вниз, помогая нам быстро определить общий тренд.

Зеленые прямоугольники показывают периоды времени, когда полосы Боллинджера расширялись и цена прорывалась вниз, ниже нижней полосы Боллинджера и в направлении долгосрочной скользящей средней.

Хотя дополнительные правила приводят к уменьшению количества торговых возможностей, они послужили своей цели в качестве эффективной торговой стратегии, которая заключается в упрощении процесса принятия решений трейдером. На этом этапе трейдер может добавить дополнительные правила, касающиеся конкретной цены входа, цены стоп-лосса, целевой цены и размера сделки, чтобы еще больше упростить процесс принятия решений в отношении любых текущих торговых возможностей.

Фондовый рынок идеально подходит практически для всех различных типов стратегий, таких как стратегия колебательной торговли, стратегия позиционной торговли, стратегия следования за трендом, стратегия скользящей средней и стратегия ценового действия, среди прочих. Поскольку инвесторы и управляющие фондами склонны покупать компании, чтобы удерживать их в долгосрочной перспективе - в ожидании повышения цен на акции, - тенденции на этом конкретном рынке, как правило, сохраняются дольше.

Как трейдеры, так и инвесторы участвуют на фондовом рынке, используя множество стратегий, перечисленных выше. В то время как инвестор покупает физические акции компании, трейдер может спекулировать на движении цен на акции, используя CFD, которые имеют определенные преимущества, такие как возможность торговать длинными и короткими позициями.

Хотя существуют тысячи компаний, с которыми можно торговать, проще всего начать с компаний, которые вы знаете и которыми пользуетесь ежедневно, например, с торговли акциями Apple, Amazon, Facebook, Tesla или Netflix. Хотя существуют некоторые различия в том, как развиваются отдельные акции, есть еще много общего. Это делает использование одной биржевой стратегии, такой как стратегия позиционной торговли, приемлемым для широкого спектра глобальных акций.

Хотя приведенный выше график цен относится к Netflix, он может отражать цену любых других акций. Поскольку цена акций компании часто может колебаться в течение довольно долгого времени, если она пользуется спросом у населения, многие трейдеры используют силу экспоненциальной скользящей средней, чтобы попытаться извлечь выгоду из периодов тренда.

Один из самых популярных способов использования экспоненциальной скользящей средней в биржевой стратегии - искать быстро движущуюся среднюю, которая пересекается выше медленно движущейся средней, и наоборот. Быстро Движущаяся средняя - это та, которая основана на меньшем значении исторических баров, чем медленно движущаяся средняя, которая основана на более высоком значении исторических баров. Набор правил мог бы начинаться со следующего:

Правило 1: Открывайте длинные позиции, когда 8 экспоненциальных скользящих средних пересекаются выше 21 экспоненциальной скользящей средней.

Правило 2: Открывайте короткие позиции, когда 8 экспоненциальных скользящих средних пересекаются ниже 21 экспоненциальной скользящей средней.

В данном случае быстро движущаяся средняя - это 8-периодная скользящая средняя, а медленно движущаяся средняя - это 21-периодная скользящая средняя. Оба числа являются числами Фибоначчи, которые очень популярны при торговле на финансовых рынках. Давайте посмотрим, как это выглядит на графике цен Netflix:

На приведенном выше графике видно множество случаев пересечения скользящей средней, как в восходящую, так и в нисходящую сторону. В некоторых случаях цена действительно сохраняла тренд в течение довольно долгого времени, в то время как в других случаях она разворачивалась в противоположном направлении. Давайте выделим пересечения экспоненциальной скользящей средней для дальнейшего изучения:

Красные вертикальные линии показывают случаи, когда быстро движущаяся средняя пересекается ниже медленно движущейся средней. Зеленые вертикальные линии показывают случаи, когда быстро движущаяся средняя пересекалась выше медленно движущейся средней. Что мы можем вынести из этого?

В пяти случаях, когда 8-я экспоненциальная скользящая средняя пересекалась ниже 21-й экспоненциальной скользящей средней, только дважды рынок сохранял тенденцию к снижению в течение длительного периода. Одна из проблем, связанных с пересечением скользящих средних, заключается в том, что они могут заставить вас начать движение с опозданием, а также могут подать ложный сигнал.

В пяти случаях, когда 8-я экспоненциальная скользящая средняя пересекалась выше 21-й экспоненциальной скользящей средней, рынок большую часть времени сохранял тенденцию к росту. Именно в таких ситуациях трейдер пытается получить более высокую прибыль по сравнению с риском, на который он идет.

Пересечение скользящей средней - это, по сути, позиционная торговая стратегия, которая хорошо подходит для стратегии следования тренду на фондовом рынке. Хотя уровни стоп-лосса и тейк-профита устанавливаются по усмотрению, важно понимать, что этот тип стратегии приведет к большему количеству убыточных сделок, чем выигрышных. Однако цель состоит в том, чтобы выигрышные сделки приносили вознаграждение, многократно превышающее риск.

Поэтому важно использовать разумные методы управления рисками, чтобы сохранить риск на сделку небольшим, чтобы учесть несколько убыточных сделок, прежде чем появится возможность крупной выигрышной сделки.

Торговля сырьевыми товарами, такими как золото, серебро и нефть, популярна среди трейдеров, поскольку они часто могут иметь направленный тренд в течение довольно долгого времени. Все рынки в какой-то момент переживают разные рыночные условия. Однако на сырьевые рынки сильно влияют проблемы спроса и предложения, вызванные погодными условиями, геополитической напряженностью и экономическими настроениями.

Типами стратегий, которые, как правило, подходят для торговли сырьевыми товарами, обычно являются стратегии свинговой торговли, стратегии сезонной торговли и стратегии позиционной торговли. Многие трейдеры объединяют элементы свинг-трейдинга и дейтрейдинга, чтобы торговать на товарных рынках с очень сильным трендом. Это позволяет трейдерам использовать некоторые из более низких таймфреймов, таких как четырехчасовой график, для определения торговых возможностей, следующих за трендом.

Пример сырьевой стратегии в отношении сырой нефти марки Brent

Индикаторы MACD и RSI - это два популярных торговых индикатора, которые помогают определить рынки, находящиеся в тренде, рынки, которые вот-вот изменят направление, а также условия перекупленности и перепроданности. Вот как выглядят оба индикатора на четырехчасовом графике сырой нефти марки Brent:

Начинающим трейдерам приведенный ценовой график может показаться случайным и ошеломляющим. Вот почему стратегия так важна - она может помочь трейдерам оптимизировать процесс получения информации, чтобы помочь им в принятии решений. Итак, давайте начнем с набора правил для обработки того, что сообщает нам диаграмма:

Правило 1: Открывайте длинные позиции, когда MACD находится выше своей нулевой линии.

Правило 2: Открывайте короткие позиции, когда MACD находится ниже своей нулевой линии.

По сути, MACD действует как фильтр широкого тренда, чтобы дать трейдеру ориентир. Следующим шагом будет поиск признаков перекупленности и перепроданности, поскольку это может предложить наилучшее время для совершения сделки. Для этого мы можем использовать RSI (настройка на 4 периода):

Правило 3: Открывайте длинные позиции, когда RSI находится ниже 30 (нижняя черная линия в окне индикатора RSI).

Правило 4: Открывайте короткие позиции, когда RSI находится выше 70 (верхняя черная линия в окне индикатора RSI).

Трейдеры могут добавить дополнительные правила для конкретных уровней цен входа и стоп-лосса. Например, было бы полезно добавить дополнительные правила для поиска паттернов ценового действия, таких как "молот" и "стреляющие стартовые свечи". Некоторые трейдеры могут изучить возможность использования других индикаторов, таких как Средний истинный диапазон (ATR), для определения ценовых уровней для стоп-лосса. А пока давайте определим области, в которых применялись правила с первого по четвертое из приведенных выше:

На приведенном выше ценовом графике зеленые прямоугольники представляют случаи, когда соблюдались как первое, так и третье правило; MACD выше нулевой линии, а индикатор RSI ниже линии 70. Красные прямоугольники обозначают случаи, когда соблюдались как правило два, так и правило четыре; MACD ниже нулевой линии и индикатор RSI выше линии 30.

Важно отметить, что эти условия лучше всего подходят для рынков с очень сильным трендом, как показано на четырехчасовом ценовом графике выше. Стоит рассмотреть возможность добавления дополнительных правил, таких как выравнивание скользящих средних, чтобы попытаться определить эти условия в дальнейшем. Конечно, убыточные сделки неизбежны, когда рынок меняет направление или рыночные условия. Вот почему важно использовать стоп-лоссы и надлежащие методы управления рисками.

Торговля индексами пользуется популярностью как у краткосрочных, так и у долгосрочных трейдеров благодаря своей способности предлагать сильные трендовые условия на более низких и более высоких таймфреймах. Вот почему стратегии торговли индексами часто включают стратегии дневной торговли, стратегии свинговой торговли, стратегии позиционной торговли, стратегии сезонного инвестирования и даже стратегии хеджирования.

Поскольку глобальные индексы привлекают трейдеров всех типов, торговые индикаторы, такие как индикатор RSI, осциллятор MACD, стохастический осциллятор и полосы Боллинджера, могут быть весьма эффективными при торговле ими в правильных рыночных условиях.

В то время как вы можете торговать 19 различными мировыми фондовыми индексами, краткосрочные трейдеры предпочитают фокусироваться на основных мировых индексах, которые включают: DAX40, FTSE100, SP500, NQ100, DJI30 и JP225. Это охватывает основные индексы из Европы, Азии и Соединенных Штатов. Давайте теперь сосредоточимся на стратегиях торговли индексами для DAX40 с использованием методов дневной торговли.

Торговая стратегия по индексу DAX40

В то время как некоторые трейдеры сосредотачиваются на дневной торговле акциями, многие предпочитают использовать методы дневной торговли индексами фондового рынка из-за низких спредов и комиссий.

Изучая, как вести дневную торговлю по индексу DAX40 CFD, важно помнить, что дневная торговля сама по себе предполагает совершение нескольких сделок в день. Это важно знать, поскольку более высокая частота сделок означает больше победителей и больше проигравших. Поэтому управление рисками должно быть краеугольным камнем вашей торговой стратегии. Сейчас мы сосредоточимся на использовании некоторых индикаторов и методов, которые мы использовали в предыдущих стратегиях, приведенных выше.

На приведенном выше графике показан пятиминутный график индекса DAX40 CFD за определенный период времени. Используя различные торговые индикаторы, которые могут помочь трейдеру определить тенденцию рынка, а также определить время совершения своих сделок. Например:

Правило 1: Открывайте длинные позиции, когда цена находится выше 50 EMA + MACD находится выше нулевой линии + цена отклонила нижнюю линию полосы Боллинджера.

Правило 2: Открывайте короткие позиции, когда цена находится ниже 50 EMA + MACD находится ниже нулевой линии + цена отклонила верхнюю линию полосы Боллинджера.

На приведенном ниже графике показаны некоторые случаи применения правил номер один и два в действии:

Волатильность ценовых циклов четко видна в первой половине графика. Сочетание использования экспоненциальной скользящей средней и выравнивания MACD помогло избежать таких волатильных условий - в данном случае.

Средняя часть графика - это место, где ценовые циклы начинают устанавливаться, а экспоненциальная скользящая средняя и выравнивание MACD помогают определить три возможные торговые возможности, выделенные красным цветом. В то время как движение цены в первом красном прямоугольнике переместилось с верхней полосы Боллинджера на нижнюю полосу Боллинджера (полезная ценовая цель при короткой торговле), во втором и третьем красных прямоугольниках этого не произошло, и они пробили верхнюю полосу Боллинджера, что, скорее всего, привело к двум последовательным убыточным сделкам.

В конце графика ценовые циклы начинают демонстрировать тенденцию к росту, в результате чего экспоненциальная скользящая средняя и MACD выравниваются для длинных позиций. Торговля на отскоке нижней полосы Боллинджера привела к появлению двух возможных торговых возможностей, которые привели к достижению верхней полосы Боллинджера (полезная ценовая цель при длинной торговле).

В этой статье мы рассмотрели широкий спектр различных торговых стратегий и техник торговли. Лучший способ применить эту теорию на практике - торговать в безрисковой среде, чтобы вы практиковали свои навыки, оптимизировали свои стратегии и научились управлять своими эмоциями во время торговли.

Чтобы начать торговать в безрисковой среде уже сегодня, достаточно всего нескольких кликов, чтобы открыть демо-торговый счет.

Какая стратегия лучше всего подходит для торговли?

Наиболее популярным типом торговых стратегий являются стратегии свинговой торговли для начинающих и стратегии дневной торговли для более продвинутых трейдеров. Торговля на более высоких таймфреймах в качестве новичка помогает узнать больше о рынке, что затем может быть использовано для торговли на более низких таймфреймах.

Если вам понравилась эта статья и вы хотите научиться торговать так, чтобы стабильно получать прибыль, тогда жду вас на нашем YouTube канале и в Telegram 👍