Чего не говорят о трейдинге: что на самом деле движет рынками и почему большинство игроков на рынке терпят убытки?
Рынки предоставляют неограниченное число возможностей для извлечения прибыли каждый день. А с появлением рынка криптовалюты эта свобода расширилась до невероятных пределов - торговать криптовалютой можно 24/7 с любого уголка мира без каких-либо обязательств или требований. Является ли залогом успеха на рынке только лишь знания и точные предсказания моментов открытия и закрытия сделок? Или здесь кроется нечто другое?
Своим опытом, а также секретами работы на рынке криптовалюты делится управляющий крипто фондом и основатель крипто сообщества ArtInvest Артём Нефёдов. Подписывайтесь на наш бесплатный канал в Telegram с новостями крипторынка, авторской аналитикой и обзорами активностей в перспективных DeFi-проектах.
Многие люди уже давно занимаются трейдингом, используя разнообразные аналитические инструменты, такие как фундаментальный анализ, технический анализ, объемный анализ и анализ индикаторов.
Каждый трейдер - это своего рода художник, который мастерски владеет не только графиками, но и своими эмоциями. Это сражение с самим собой, где нужно держать в узде страх и жадность, не давая им повлиять на принятие важных решений.
В стремлении к финансовой независимости лучшие трейдеры оперируют тремя надежными рычагами успеха:
Торговый план: Определяет стратегию и точки входа/выхода;
Мани-менеджмент: Мудро распределяет капитал, обеспечивая рост;
Риск-менеджмент: Защищает от потерь установкой ордеров.
Сотни молодых ребят в возрасте от 18 до 22 лет уже сорвали куш и заработали свои первые миллионы. Возможности не имеют ограничений, а ключ к успеху - в ваших руках!
Теория Доу
Давайте вернемся на более чем столетие назад, когда великий Чарльз Доу создал свою теорию, которая легла в основу современного технического анализа, используемого успешными трейдерами по всей планете.
Теория Доу - связующее звено между техническим и фундаментальным анализом. Ее знание обязательно для всех трейдеров, банкиров и инвестиционных менеджеров в мире. Она является основой успешного анализа рынков и строит мост к пониманию и применению его методов.
Индексы
В соответствии с теорией Доу, первое правило заключается в том, что следует следить за движением главных рыночных индексов, так как они оказывают воздействие на настроение инвесторов.
Рынок ценных бумаг США занимает 75% от мировой рыночной капитализации, что делает его самым крупным и влиятельным в мире.
Инвесторы тщательно следят за следующими крупными индексами, так как они отражают состояние экономики в целом:
S&P 500 (SPX);
Промышленный индекс Доу Джонса (DJI);
Nasdaq Composite (IXIC).
Вывод - рынок дает множество подсказок, по которым можно предсказать его дальнейшее движение.
Тренды
Трендовый анализ - это следующий шаг в теории Доу. Рынок никогда не движется прямой линией, а имеет характерные этапы в тренде.
Во время восходящего тренда каждая новая вершина превышает предыдущую. Аналогично, в нисходящем тренде каждый новый минимум обновляет предыдущий.
Теория Доу выделяет 3 типа трендов:
Основной тренд: Это ключевое движение рынка. Для его определения необходимо на графике открыть таймфрейм побольше, дневной или недельный. Этот глобальный тренд, в конечном итоге, влияет на все, в том числе на второстепенный и незначительный тренды;
Второстепенный тренд: В большинстве случаев является коррекцией к основному тренду. Для его нахождения используется 4ч таймфрейм. Согласно теории Доу, второстепенные тренды имеют продолжительность от 3 недель до 3 месяцев, а откат против основного тренда составляет от 30% до 60% от его движения;
Незначительный тренд: Более короткий, длительностью в дни или недели. При достаточном приближении графика, основной и второстепенный тренды уже не разглядеть. Но они все также очень важны, чтобы не пропустить важные ценовые уровни.
Вышеперечисленные тренды влияют на выбор стиля трейдинга:
Скальпинг: Самый быстрый трейдинг, очень короткие сделки на мелких тайфреймах - 1-3-5 минут. В этом стиле трейдинга основной и второстепенный тренды практически не имеют значения - все происходит на микроуровне. Здесь слабо работает технический анализ и это наиболее рискованный тип трейдинга;
Внутридневной трейдинг: Сделки открываются и закрываются в течение дня, работа идет на 15м или 1ч таймфреймах. Здесь уже могут включиться в игру основной и второстепенный тренды, но в целом трейдеры ориентируются на технический анализ конкретного торгового дня;
Свинг трейдинг: Тип трейдинга при котором сделки открываются на несколько дней или даже недель, здесь важно ориентироваться в основных и второстепенных трендах. Анализ и работа ведется на 4ч или на 12ч таймфреймах;
Инвестиционный подход: Здесь уже остается не так много от трейдинга как такового, важным является лишь понимание основного тренда и макроэкономическая картина в целом. Активы покупаются на многие месяцы и годы.
4 фазы тренда
Фазы рыночного тренда, согласно теории Доу, состоят из четырех ключевых этапов:
Фаза накопления: Этап начала восходящего тренда, где инвесторы видят перспективу и входят в рынок после завершения нисходящего тренда. Начало нового тренда сопровождается периодом консолидации и затем проявляется тенденция к повышению;
Фаза участия: “Продвинутые” инвесторы, которые уже вошли в рынок на фазе накопления, продолжают участвовать. Этап характеризуется наиболее активным движением, новостями, улучшающими экономические данные, и обновлением максимумов;
Фаза распределения: На этой фазе инвесторы, которые вошли на фазе накопления, начинают выходить из рынка. Множество новых инвесторов, привлеченных сильным трендом, присоединяются на пике и впоследствии сталкиваются с внезапным падением рынка;
Фаза паники: Инвесторы испытывают панику, так как рынок демонстрирует нелогичное поведение и сильное падение. Важно внимательно следить за признаками завершения роста рынка, особенно при активном движении вверх, чтобы предсказать последующее падение.
Рыночные циклы
На рынке мы регулярно наблюдаем эту "драму". Множество неопытных инвесторов, вовлекались в криптовалютный пузырь с начала 2021 года, и в итоге этот пузырь разорил многих из них.
Однако, если бы они хорошо знали теорию Доу, то смогли бы распознать фазу паники и своевременно обезопасить свои средства, выгодно продав активы до обвала рынка.
Все это не происходит случайно или по заговору массонов. Повторяющиеся фазы связаны с психологией и эмоциями игроков, которые влияют на колебания рынка.
Смена тренда
Согласно теории Доу, тренд сохраняет свою силу, пока нет убедительных сигналов о его окончании. При этом важно отличать незначительные колебания от настоящего разворота. Золотое правило гласит «торгуйте по тренду» и это совершенно справедливо.
Чтобы предсказать разворот тренда, Доу указывал на важность анализа максимальных и минимальных значений цены. Когда рынок не может достичь новых максимумов или минимумов цены, это является убедительным сигналом о возможном развороте тренда.
Понравился материал? Скоро мы опубликуем его вторую часть в нашем канале в Telegram. В дополнение к образовательному контенту, в канале выходят главные новости и экспертная аналитика крипторынка.
Инсайд: следующим пунктом должны быть факторы действительного подтверждения смены тренда)
24/7 - это прорыв! если смотреть на обычный рынок акций, то тут на крипте есть где и поискать точки входа в любое удобное время, и выйти со сделки - тоже сложностей никаких нет, ура-ура
Согласен. В дополнение к этому, есть и другие преимущества торговли на крипто рынке, такие как:
- Он более волатилен, те предоставляет больше возможностей для заработка
- Комиссии на крипто биржах обычно ниже, что делает торговлю доступнее
- На крипто рынке есть множество разнообразных торговых пар
- Криптовалюты торгуемы без географических ограничений
- Возможность использовать различные кредитные плечи