Ты не знаешь фондовый рынок! Как найти и создать прибыльную торговую стратегию?
Фондовый рынок - лабиринт возможностей, где можно «сколотить» капитал всего лишь несколькими хорошими сделками и переписать свой финансовый сценарий. В этой статье я расскажу для вас принципы взаимосвязей инструментов фондового рынка. Покажу какой придерживаться логики, когда вы хотите купить тот или иной актив. Новичкам, настоятельно рекомендую сохранить данную статью и использовать как шпаргалку при принятии решений. Профи, приглашаю в комментарии со своим видением рынка, либо ставьте лайк, если вы придерживаетесь тех же взглядов. В любом случае я делюсь с вами своим опытом, который помогает приносить мне прибыль в течение многих лет, несмотря на кризисы и финансовые проблемы разных стран.
- Акция (stock). Самый главный инструмент, который приносит нам прибыль 💰. Решение о покупке или продаже происходит именно по акции. Пункты ниже помогают нам связать все воедино и принять решение покупать или нет данный актив.
- S&P 500 - это индекс, отражающий производительность 500 крупнейших компаний, включая такие гиганты, как Apple, Microsoft и Google. Широко используется для оценки общей динамики американского фондового рынка и служит ключевым показателем его здоровья и направления.
- Фьючерс на S&P 500 - контракт, который обязывает покупателя купить или продать S&P 500 на определенную будущую дату по заранее установленной цене. Вы можете использовать фьючерсы для защиты своих портфелей от потенциальных убытков. Торги фьючерсами могут воздействовать на текущие цены акций S&P 500, так как они предвосхищают будущие изменения рыночной активности. Движения в фьючерсах могут служить индикатором того, какие изменения могут произойти на рынке в ближайшем будущем.
- ETF (Exchange-Traded Fund) - это инвестиционный фонд, который торгуется на бирже, подобно акциям. ETF объединяет активы, такие как акции, облигации или сырьевые товары, предоставляя инвесторам диверсифицированный портфель. Существуют ETF, охватывающие конкретные сектора, регионы или страны, что позволяет инвесторам целенаправленно управлять своим портфелем.
- Фьючерсы на товары (commodity futures) представляют собой контракты, согласно которым покупатель обязуется купить, а продавец обязуется продать определенное количество товара по заранее установленной цене в будущем. Могут охватывать широкий спектр товаров, включая сырьевые материалы (например, золото, нефть), сельское хозяйство (например, зерно, хлопок) и многие другие. Компании, связанные с производством или использованием товаров, могут использовать фьючерсы в качестве инструмента для защиты от колебаний цен на рынке. Цены на фьючерсы на товары могут быть подвержены влиянию различных факторов, таких как изменения в предложении и спросе, климатические условия, геополитические события и макроэкономические тренды.
- Валюта на бирже обычно относится к торговле валютными парами на рынке форекс (валютный рынок). Валютные пары представляют собой соотношение стоимости одной валюты к другой. Например, валютная пара EUR/USD отражает соотношение евро к доллару США. Рынок форекс является одним из самых ликвидных рынков в мире, что обеспечивает возможность быстрой покупки или продажи валюты. Валютные курсы могут значительно изменяться под воздействием экономических событий, новостей и геополитических факторов.
- ADR (American Depositary Receipt) - американская депозитарная расписка, представляет собой финансовый инструмент, который предоставляет инвесторам возможность владения акциями иностранных компаний на американской бирже. ADR создается американским банком или финансовой организацией и представляет определенное количество акций иностранной компании. Они торгуются на американских биржах подобно обычным акциям. Инвесторы могут использовать ADR для диверсификации своего портфеля за пределами американского рынка, вложившись в акции компаний из разных стран. ADR предоставляют защиту от валютного риска, так как цены указаны в долларах США. Существует несколько уровней ADR, включая Level I, Level II и Level III, которые различаются по уровню открытости и деталям финансовой информации, предоставляемой компанией. ADR предоставляет инвесторам глобальные возможности и является инструментом, с помощью которого компании из разных стран могут привлекать американский капитал.
- Опцион - это финансовый дериватив, представляющий собой контракт, который предоставляет право (но не обязанность) купить или продать актив (например, акции, валюту, сырье) по заранее установленной цене на определенную дату или в течение определенного периода. Опционы широко используются для хеджирования рисков, спекулятивной торговли и создания различных стратегий на финансовых рынках. Однако, они также могут быть сложными и включают в себя риск потери всей вложенной суммы.
Понимание финансовых рынков и их взаимосвязи является фундаментом успешной торговли. Это база для эффективных стратегий, поиску скрытых паттернов и прибыльных подходах к торговле. Перед тем как принять решение о покупке какой-либо акции компании вы должны пройти весь этот путь из 8 пунктов, вернуться обратно к 1 пункту и спросить еще раз себя. Хочу я купить эту акцию или нет.