Ford Motor (#F)🚙

Ford Motor - американская транснациональная автомобильная компания. Компания разрабатывает, производит, продает и обслуживает полную линейку автомобилей Ford, грузовиков, внедорожников, электрифицированных автомобилей и автомобилей Lincoln. Компания имеет четыре операционных сегмента, которые представляют основной бизнес: автомобильный сектор, финансовые услуги, Ford Smart Mobility и центральное казначейство.
Корпорация Ford Motor базируется в Дирборне, пригороде Детройта, штат Мичиган.
Капитализация: 83.12 миллиардов $
Цена на дату анализа:20.76 $ за акцию
Стоимостные показатели:
- P/E (цена к прибыли) 11.12 (🟢указывает на нормальную стоимость акции. Иными словами при текущей прибыли компании и рыночной оценке вам понадобилось бы 11 лет, чтобы вернуть вложенные в компанию деньги)
- PEG (цена к ожидаемой будущей прибыли)0,45 (🟢указывает на оптимальную цену акции по отношению к потенциальной прибыли)
- P/b (Цена/Балансовая стоимость) 2.26 (🟢указывает на нормальную цену акции по отношению к суммарным активам компании)
Показатели прибыльности:
- Отсутствие убытков за последние 10 лет - (🔴компания имела 6 убыточных кварталов за 10 лет)
- EPS (прибыль на акцию) 0,45 (🟠указывает на низкое значение прибыли на акцию)
- ROE (рентабельность) 8,42 % (🟠❗указывает на низкую эффективность использования ресурсов компании)
Чистая маржинальность: 2,13 % (🔴указывает на низкое значение доли чистой прибыли из общего дохода компании)
Прогноз дохода за IV квартал 2021: 41,45 млрд. $ (🟢максимальный показатель квартальной прибыли за время наблюдения с 2013 года)
Показатели финансовой устойчивости:
- Коэфф. Текущей ликвидости: 1.20 (🟡указывает что краткосрочных активов больше, чем краткосрочных обязательств в 1,2 раза. Среднее по эффективности распределение средств)
- Долги к активам: 0,88 (🟡 показатель ниже среднего, активов компании в 1,1 раз больше, чем долгов)
- D/E (чистый долг к собственному капиталу) 5,2 (🔴очень плохой показатель для индустрии. 100% конкурентам в индустрии требуется меньше заемных средств для финансирования деятельности)
Показатели потенциала роста:
- Среднегодовой рост дохода за прошедшие 5 лет: -3.20 % (🔴очень плохой показатель)
- Среднегодовой рост EPS за прошедшие 5 лет: -25.02 % (🔴очень плохой показатель)
- Прогнозируемый среднегодовой рост EPS за 5 лет: 46.58% (🟢 высокий показатель).
Прогнозируемый среднегодовой рост дохода за 5 лет: 11.42% (🟢 показатель выше среднего)
Дивиденды:
Выплачивает с 2002 года, размер на текущий момент: 1.84% (🟡средний процент)
Резюме:
- Стоимость – 7
- Прибыльность – 4
- Потенциал роста – 5
- Финансовая устойчивость – 4
- Дивиденды – 6
Ford Motor проанализировано 28 аналитиками. Консенсус покупки: 75 %.
Текущая цена 20.76 $ ниже 52 недельного максимума (21.49$) на 3,5 %, выше 52 недельного минимума (8.43$) на 59.4 %❗.
Медианный таргет цены акции при благоприятных рыночных условиях и отсутствии негативного шума по компании: 20.40 (⭕на 1,73 % меньше текущей цены)
Справедливая стоимость акции согласно порталу gurufocus 40.36 ⚖$.
Ford Motor на текущий момент торгуется на максимумах за прошедшие 52 недели. При этом по стоимостным показателям компания разумно оценивается по отношению к текущим и будущим прибылям и балансовой стоимости.
Компания ожидает, что в 2022 году определенные препятствия для развития сохранятся. К ним относятся цены на сырьевые товары, которые могут вырасти на 1,5 миллиарда долларов в следующем году, с диапазона 3 до 3,5 миллиардов долларов в 2021 году, а также другие факторы инфляционного давления на издержки.
На основании сообщения о доходах за 3 квартал подразделения Ford по финансированию автомобилестроения, Ford Credit в 2022 г. ожидают снижения прибыли примерно на 1,4 миллиарда долларов.
Что касается сегмента Северной Америки, спрос на автомобили Ford остается высоким, и оптовые продажи последовательно увеличиваются на 67%. В 2022 году сегмент Северной Америки ожидает рост на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.