Что такое проп-трейдинг, или как начать торговать на бирже без капитала

За последние пару лет количество открытых брокерских счетов в России увеличилось в десятки раз. Люди рванули в трейдинг и инвестирование, потому что торговля на бирже во всех ее видах популяризируется - рекламу можно встретить даже в детских играх на смартфоне. Но для торговли нужен капитал, который есть далеко не у всех. Что делать в этом случае? Идти торговать в проп-трейдинговую компанию.

Начнем с того, что вообще такое проп-трейдинг и откуда он взялся.

Проп-трейдинг (proprietary trading, пер. частная торговля) зародился в США, и к нам пришел относительно недавно. Он представляет собой взаимовыгодное сотрудничество трейдера и проп-компании, которая выступает в роли основного инвестора - то есть, дает деньги трейдеру в управление. Компания заинтересована в том, чтобы привлекать успешных трейдеров, которые будут быстро и эффективно увеличивать свой капитал, а вместе с ним и капитал компании.

Live Investing Group - крупная российская проп-трейдинговая компания. У нас есть 8 дилингов в разных городах, с нами торгуют уже более 2500 трейдеров из России, СНГ, Европы. Мы обучаем и сопровождаем трейдеров, выдаем капитал для торговли.

В компании существует структура, внутри которой есть:

• Управляющие. Чаще всего это лица, которые являются основными инвесторами и основателями компании.
• Старшие трейдеры, они же нередко и преподаватели, которые успешно торгуют сами и обучают новичков.
• Младшие трейдеры, или трейдеры-новички, которые делают первые шаги на бирже.
• Риск-менеджеры. Люди, которые следят за торговлей трейдеров и не позволяют им потерять капитал.

Путь от трейдера новичка до старшего трейдера начинается с обучения. Чтобы обучить трейдеров, проп-трейдинговые компании готовят большое количество материалов, как платных, так и бесплатных. Мы рекомендуем начать с бесплатных материалов, если вы только начинаете торговать на бирже. У проп-компании Live Investing есть YouTube-канал, где вы сможете найти огромное количество обучающих материалов. Мы ведем прямые трансляции торговли, поэтому у вас есть возможность поучиться, не вкладывая на первых порах деньги в дорогостоящее обучение.

Когда трейдер уже вооружился знаниями и готов торговать, он оставляет заявку на присоединение к проп-компании. Компания проводит с ним собеседование и выдает небольшой капитал для торговли. По мере роста навыков и улучшения торговых результатов, компания может увеличивать капитал трейдера.

В чем выгода самой проп-компании? В том, что с каждой успешной сделки трейдера она получает PayOut в размере 10-20%. То есть, чем больше и чем успешнее торгует трейдер, тем выше доходы компании.

1. Капитал для торговли. Это привлекательно для трейдеров, которые не обладают достаточными финансовыми возможностями. Чем меньше депозит, тем труднее трейдеру заработать на бирже, поэтому многие присоединяются к проп-компаниям, чтобы начать торговать более эффективно.
2. Высокая скорость исполнения сделок. У трейдеров, которые не работают через проп-компанию и не имеют больших брокерских счетов, нет прямых шлюзов и скоростных подключений к бирже. У пропов они есть. Как это выглядит: у брокера проп-компании есть своя стойка в серверной Московской биржи, там стоит диск пропа, который подключен напрямую к ядру. Благодаря этому котировки к нам приходят с наименьшими задержками, сделки исполняются моментально. Это очень важно на быстрых волатильных рынках.
3. Сниженная комиссия за сделки. Профессиональный скальпинг подразумевает большое количество сделок. За каждую сделку брокер берет комиссию, и торговать с маленького счета становится тяжело, т.к. комиссия прилично раздувается. Проп-компании, как правило, имеют специальный тариф, который позволяет трейдерам совершать большое количество сделок и нести минимальные издержки.
4. Система риск- и манименеджмента. Ни один трейдер не может потерять свои деньги за день, неделю или месяц. Проп ограничивает риски внутри торгового дня и, в случае, когда трейдер превышает лимиты, отключает его от торговли. Это не позволяет трейдерам совершать безрассудные поступки на бирже.
5. Трейдерское сообщество. Пропы часто собирают трейдеров в трейдинг-румы в телеграме, скайпе или дискорде, где трейдеры торгуют сообща - анализируют торговые инструменты, совещаются, прогнозируют какие-то ситуации. Это улучшает качество торговли.
   
6. Специализированное ПО для торговли. Например, терминалы для объемного анализа, привод Бондаря и прочие. Это позволяет трейдерам расширять свой инструментарий для торговли.
   
7. Возможность получить большой капитал в управление. Компания постоянно анализирует деятельность трейдеров и отбирает “самородки”, которые появляются на рынке. Если вы перспективный трейдер с хорошей торговой статистикой, то в проп-компании вы можете ускорить свое развитие.
8. Реальные дилинги, где можно торговать в комфортной среде. У любой уважающей себя проп-компании есть один или несколько офисов - дилингов, где трейдеры занимаются торговлей. В дилинге можно снять торговое место с компьютером и мониторами, предназначенными специально для трейдинга. Это довольно удобно, так как не все могут торговать из дома.
9. Возможность участвовать в чемпионатах и турнирах по трейдингу, и при хороших показателях торговли получить деньги в доверительное управление. Так, например, мы проводим ежегодные турниры по трейдингу от Федерации Биржевого Трейдинга России - Главная - fbtr.pro. Принять участие может любой трейдер компании. В 2021 году призовой фонд составил 4 000 000 рублей.

Сама по себе биржевая торговля - рискованный процесс, и главный риск - потеря средств - всегда остается актуальным, вне зависимости от того, торгуете вы на свои средства или на средства компании.

Но в случае с проп-компанией, за вашими действиями следит риск-менеджер, который контролирует просадку. Менеджер в праве остановить торговлю, если ваши убытки приближаются к критической отметке.

Еще один, но скорее не риск, а минус для многих трейдеров - запрет на перенос позиции через клиринг. Все ваши позиции должны быть закрыты в течении торговой сессии. В противном случае за каждый перенос предусмотрен штраф, так как компания несет финансовые издержки из-за ваших действий.

У проп-трейдинга есть одно важное преимущество - возможность зарабатывать на рынке без риска своими средствами. Для обычных трейдеров это недостижимо. Трейдер, торгующий через брокера, рискует всегда.

Плюс ко всему, в отличие от брокеров, проп-трейдинговые компании не могут заработать на финансовых потерях своих клиентов. Конфликт интересов в данном случае отсутствует. Проп-компания заинтересована в том, чтобы вы зарабатывали, потому что с каждой прибыльной сделки она получает свой процент. За убыточные сделки никакого процента или штрафа не предусмотрено.

Собственно, это главная причина, почему пропы охотнее дают деньги в управление обученным и опытным трейдерам, которые с большей вероятностью будут торговать в плюс, а, значит, и повышать прибыли самой компании.

Если вы хотите стать трейдером компании Live Investing, то вам необходимо ознакомиться с условиями присоединения и заполнить заявку на сайте https://proplive.ru. С вами свяжется менеджер, который расскажет о том, как работает компания, какие есть возможности для обучения и торговли. После небольшого собеседования вам создадут личный кабинет с подключением к счету компании и вы получите свои первые средства для торговли - у вас будет покупательская способность в 10 000 рублей на площадке акции.

Если вы проходите профессиональное обучение в компании, то вам могут увеличить капитал для торговли при условии, если вы показываете хорошую статистику и успешно применяете полученные знания и навыки. Мы постоянно следим за трейдерами, которые торгуют в компании, и выделяем капитал перспективным ребятам.

Проп-трейдинг подойдет тем, кто готов много учиться и практиковаться в биржевой торговле, не имея при этом достаточного объема собственных средств. При этом вы должны быть готовы к тому, что компания будет следить за вашими доходами и убытками, контролировать риски и сможет отключить вам доступ к счету, если вы начнете сливать капитал.

Для начинающих трейдеров торговля в проп-компании может стать оптимальным, а для некоторых и единственным способом увеличить свой капитал. При том сделать это более безопасно, чем в случае торговли исключительно на собственные средства без риск-менеджмента со стороны пропа.