Аналитика рынка | Фундаментальный и технический анализ от 14.12.2022
Фундаментальный анализ
Текущая неделя будет весьма волатильна! Самое ключевое событие, которое повлияет на рынок – это, конечно же, решение по процентной ставки ФРС, публикация данных состоится 14.12.2022 в 22:00 по Москве. Далее в 22:30 состоится пресс-конференция FOMS, что тоже может оказать давление на рынок.
Знаете, что я заметила? Что перед важными событиями все время всплывают какие-то неожиданные происшествия.
Вот, 14-го декабрям будут опубликованы данные о решении по процентной ставке в США, и в этот же движ на рынке вписалась новость о том, что глава Binance Чанпэн Чжао (CZ) опубликовал непонятную отчетность. Binance обвиняют в возможном отмывании денег, что вызвало дамп BNB и некоторых других активов.
Тут же новости о том, что Сэм Бэнкман-Фрид будет присутствовать на слушании в сенате США, но потом он заявил, что его не будет на данном слушании. Как тут понять, куда рынок будет двигаться?
Как по мне, стоит верить техническому анализу! Но учитывать при этом, что будет множество ложных движений. Чтобы предостеречь себя от больших убытков, не забывайте использовать стоп-лоссы! А также помните: иногда стоит подождать. Не быть в позиции – это тоже позиция.
Согласитесь, CZ еще тот бизнесмен! В своих соцсетях он активно призывает к справедливости и прозрачности, хочет, чтобы другие участники рынка раскрывали подробную финансовую информацию, но при этом Binance не спешит стать примером, публикуя под видом аудита три малозначимых показателя.
CZ продемонстрировал, как должен выглядеть отчет о резервах, заказав справку у южноафриканского партнера MAZARS. В обширном 5-страничном докладе приведены три показателя по состоянию на 2022 год.
В отчете представлены обязательства перед клиентами на 597,6 тыс. BTC, а чистые обязательства без учета выданных кредитов составляют 575,7 тыс. BTC. При содержащихся на балансе 582,5 тыс. BTC это дало возможность Binance заявить об обеспеченности резервов на 101%.
В целом мы наблюдаем все больше фактов, указывающих на то, что биткоин достиг дна. Если мы посмотрим на график реализованных прибыли и убытка, то заметите, что на прошлой неделе был установлен новый рекорд: реализованные убытки превысили прибыль в 14 раз. Экстремумы показателя отлично совпадают с ценовыми минимумами.
Еще одним аргументом является рост сетевой активности, выраженный отношением средней ежемесячной комиссии за транзакцию к среднегодовой. С падением инвестиционной привлекательности интерес к Bitcoin и число сделок снижаются, что выражается в сокращении доходов майнеров от сборки блоков. Напротив – увеличение комиссии исторически является опережающим индикатором, свидетельствующим о смене настроений.
Крупный капитал все еще игнорирует рынок, поскольку эта группа участников действует с оглядкой на монетарную политику ФРС. Так, в марте 2020 года ключевая ставка была снижена до минимального уровня, что вызвало повышенный интерес к рисковым активам.
В конце 2021 года ФРС объявила о надвигающейся серии повышения ставок – естественным образом рынок начал сдуваться, попутно вскрыв несколько опухолей в виде Terra-LUNA-UST, 3AC и FTX. Это ухудшило положение вещей, а совокупные потери достигли $213 млрд.
И вот сегодня ФРС вновь публикуют высказывания об ослаблении монетарной политики и готовят общественность к сокращению темпов повышения ставки. При этом ряд экономистов предполагают полный отказ от дальнейшего ужесточения монетарной политики уже в первом квартале 2023 года.
Я не говорю о том, что криптовалюте некуда падать, нет! Биткоин еще может достигнуть отметок снизу, о которых я писала в прошлых статьях. Давайте теперь посмотрим на график.
Технический анализ
Биткоин кольнул исторический уровень, находящийся на отметке $18000. Максимальная точка на Binance во вторник составила $18100.
На недельном графике есть весомый намек на возможное окончание формирование дна – это образование дивергенции.
Также есть увеличение объемов при продолжающемся падении цены. Тем не менее, ближайшие события вполне еще могут уронить рынок до более низких отметок, с которых можно будет искать точки входа для лонговых позиций.
Диапазон $18500-$17500 считаю сильной зоной манипуляций. Ближайшим уровнем поддержки является отметка $15895.47, также есть пара ордер-блоков в районе $16400-$15600. Сопротивлением сейчас выступают уровни $18986,56 и $19194.04. Также возможна коррекция до 0.5 уровня по Фибоначчи, который находится на отметке $18563.05.
В целом жду еще один импульс в нисходящем направлении, после чего можно понаблюдать за рынком через призму смены настроения.
Анна Сухарькова
👉Если хотите разбираться в криптовалютах и трейдинге - обращайтесь в TTM Academy