Трейдинг без потерь: торговля на демо-счете

Торговля виртуальными деньгами - это имитируемая рыночная среда, в которой участник записывает решения о покупке и продаже, а не размещает фактические заказы у брокера. Процесс может быть простым, с несколькими цифрами, набросанными на салфетке, или сложным, с электронными таблицами, разбивающими несколько элементов на составные части для размышления и анализа. Новичков часто инструктируют торговать виртуальными деньгами, пока они не изучат базовые стратегии, в то время как многие опытные трейдеры время от времени используют эту практику, особенно при работе над новыми идеями и подходами.

Теоретически торговля виртуальными деньгами может способствовать пониманию и совершенствованию навыков на каждом этапе пути трейдера, от новичка до профессионала рынка. Но действительно ли это работает так, как задумано, или есть лучшие способы разработки идей и стратегий? Каковы основные преимущества и ограничения, и как новички на рынке могут извлечь максимальную пользу из опыта? Наконец, может ли торговля виртуальными деньгами на самом деле повредить финансовым показателям, а не помочь им?

Самый простой подход к торговле виртуальными деньгами - это определить привлекательную акцию с помощью графика на веб-сайте или анализа, проведенного специалистом по рынку, записать тикер и выбрать время для размещения гипотетического ордера на покупку (или ордер на продажу, если вы хотите продать короткую позицию). Новичок записывает цену открытия, если входит в начале сессии, или наблюдает за графиком и тикером в течение торгового дня, выбирая место, которое выглядит как хороший вход.

Выбор цены входа и времени значительно варьируется в зависимости от базовых руководств, используемых для изучения торговой игры. То же самое справедливо и на этапе управления, когда решается, где разместить стоп и как долго удерживать позицию. Каким бы ни был подход, цена выхода в конечном итоге записывается, и новичок повторяет процесс до тех пор, пока не будет собрано достаточно данных для анализа прогресса.

В то время как ручка и бумага отлично подходят для торговли имитированными деньгами, электронная таблица предоставляет более мощный аналитический инструмент для людей, ориентированных на детали, поскольку они могут добавлять дополнительные столбцы:

Торговые симуляторы предлагают наиболее эффективный подход к виртуальной торговле, поскольку они позволяют новичкам настраивать рабочие станции, имитирующие реальные рыночные условия в режиме реального времени. Многие брокеры теперь предлагают клиентам эту услугу бесплатно, позволяя им использовать то же торговое программное обеспечение, что и игрокам на реальные деньги. Эта связь бесценна, поскольку позволяет плавно переходить от моделируемой к реальной торговой среде, как только человек будет готов.

Окончательный подход можно использовать в любое время, даже в выходные дни, когда финансовые рынки закрыты. Попросите друга или супруга выбрать наугад технический график, распечатать его и передать вам с правой стороны, прикрытой вторым листом бумаги. Убедитесь, что на графике есть все технические индикаторы, которые вы хотите использовать в реальной торговле. Возьмите второй лист и перемещайте его вправо по одному ценовому столбцу за раз, пока вы выбираете, где покупать и продавать.

Давайте обрисуем основные преимущества виртуальной торговли, рассмотрев, как она сокращает время обучения, чтобы у новичков было преимущество, когда придет время торговать на реальные деньги.

Это ничего не стоит, и вы не можете потерять деньги из-за неверных решений или неудачного выбора времени. Это также позволяет вам заметить все недостатки в вашем аналитическом процессе, чтобы вы могли приступить к трудной задаче построения четко определенного торгового преимущества.

Торговля вызывает двойные эмоции жадности и страха, часто ослепляя участников ключевой информацией, необходимой для эффективного управления рисками. Виртуальная торговля обходит стороной эти эмоциональные американские горки, поэтому новичок может полностью сосредоточиться на математическом процессе, а не на подводных камнях.

Вы приобретаете опыт в каждом элементе торгового процесса, от предрыночной подготовки до окончательной фиксации прибыли или убытка. Получая доступ к симулятору брокера, вы учитесь использовать программное обеспечение на реальные деньги в спокойной обстановке, где неправильное нажатие клавиши не приведет к финансовой катастрофе.

Принятие ряда сложных решений, которые вознаграждаются гипотетической прибылью, имеет большое значение для укрепления уверенности новичка, чтобы он мог делать то же самое, когда на карту поставлены реальные деньги.

Торговля на демо-счете в течение нескольких недель до месяца собирает полезную статистику о новой стратегии и рыночном подходе. Результаты, вероятно, будут обескураживающими, заставляя сделать следующий шаг в образовательном процессе нового трейдера, что, в свою очередь, потребует дополнительной торговли виртуальными деньгами и наборов данных.

Теперь давайте обрисуем ограничения торговли виртуальными деньгами и то, как это может повлиять на эффективность новичка, если ключевые уроки не будут усвоены.

Торговля не учитывает влияние широкого рынка на отдельные ценные бумаги. Большинство акций движутся в ногу с основными индексами в периоды высокой корреляции, что характерно для роста индекса волатильности рынка (VIX).

Трейдеры, торгующие реальными деньгами, сталкиваются со всевозможными скрытыми издержками от проскальзывания и комиссий. Это усугубляется широкими спредами, которые плохо учитываются в большинстве методов торговли виртуальными деньгами. Например, акции momentum, которые, как вы думаете, вы покупаете на бумаге за $50,00, могут стоить вам $50,50 или больше в реальном мире.

Торговля на виртуальном счете не затрагивает и не вызывает реальных эмоций, вызванных фактическими прибылями или убытками. В реальном мире многие трейдеры сокращают прибыль и допускают убытки, потому что им не хватает рыночной дисциплины. Эти саморазрушительные вычисления не вступают в игру, когда имеешь дело с гипотетическими числами.

Трейдеры, торгующие виртуальными деньгами, выбирают идеальные входы и выходы, минуя минное поле препятствий, создаваемых современной компьютерной средой. Эти уровни потрясений становятся слишком очевидными для участников реального мира, которые наблюдали, как десятки технически обоснованных позиций сгорают, когда алгоритмы переходят в хищный режим и ищут свои остановки.

Торговля виртуальными деньгами выгодна новичкам, потому что позволяет им выполнять ключевые шаги в принятии риска, от выбора ценных бумаг до окончательного выхода, но этот процесс имеет ограниченную ценность, поскольку он недооценивает влияние корреляции индексов и эмоциональных реакций в обычный рыночный день. Кроме того, в нем не учитывается влияние алгоритмических стратегий, которые обычно нацелены на толпу из плоти и крови.

Тем не менее, большинству новичков следует потратить значительное количество времени на торговлю на демо-счете своими новыми идеями и стратегиями, прежде чем рисковать реальным капиталом, приобретая как можно больше опыта. Упражнение принесет отличные дивиденды, сократив кривую обучения, обеспечивая при этом ограниченную прибыльность гораздо раньше для новичков, в отличие от новых участников, которые упускают возможность.