Почему эмоции мешают вам добиться успеха в трейдинге?
Компания City Index провела опрос 3000 участников рынка с одной важной целью – углубиться в психологию торговли трейдеров-новичков. И вот какие данные были получены в результате исследования.
На вопрос “Как часто эмоции влияют на ваши решения?”:
- более трети (35,3%) трейдеров отметили умеренное влияние;
- еще треть (33,3%) сказали, что эмоции играют роль, но нечасто;
- каждый пятый участник рынка (20,2%) признал, что страх, жадность, эйфория часто влияют на торговые решения.
Столкновение с эмоциональными волнами может стать серьезным испытанием, поскольку в трейдинге должно преобладать рациональное мышление и непредвзятое поведение.
Хорошая новость состоит в том, что каждый трейдер может понять механизмы, с помощью которых эмоции влияют на торговлю, чтобы не допускать сомнительных решений и улучшать свое положение на рынке.
Почему психология торговли имеет значение?
Эмоциональные волны, которым подвергается трейдер, напрямую влияют на процесс принятия решений, производительность и общий успех на финансовых рынках. Психологические ошибки, распространенные почти повсеместно, часто становятся преградой на пути к стабильному профиту.
Так, чувство жадности часто ставит под сомнение рациональность принятия решений. Стремление к богатству может спровоцировать иррациональные действия – например, когда вы торгуете с высоким риском, без стратегии и без анализа рынка.
Аналогичным образом влияет страх. Эта эмоция часто заставляет вас рано выйти из сделки или и вовсе воздерживаться от нее из-за опасений по поводу убытков.
Излишний оптимизм способствует предвзятости трейдеров. Тогда они могут, например, обращать внимание только на ту информацию, которая подтверждает их убеждения и ценности, и игнорировать то, что им противоречит. В конечном итоге это тоже не способствует профитной торговли, ведь у трейдера в голове рисуется не реальная, а идеальная картина.
Чтобы показать, как эмоции могут влиять на принятие решений, в 2002 году Ло и Репин (Lo and Repin) провели психофизиологическое исследование в отношении 10 трейдеров. Результат удивил: участники рынка, испытывавшие положительные эмоции, проявляли более высокую торговую активность и принимали больший риск, чем их коллеги с отрицательным настроем.
Другое исследование, автором которого стал Лернер в 2004, подтвердило, что случайные эмоции, не связанные с торговлей, также могут переходить на торговое поведение и влиять на восприятие рисков и принятие решений.
Важные истины о торговой психологии, над которыми стоит задуматься
- Если трейдер теряет деньги, у него появляется только одно желание – вернуть все это в два раза быстрее. Но самое правильное, что вы можете сделать в этой ситуации – это замедлиться, сосредоточиться и придерживаться своей стратегии.
- Не ищите на графике подтверждений того, что ваши мечты должны сбыться. Мыслите исходными данными и следуйте торговому плану.
- Вы не можете прогнозировать поведение рынка, но можете контролировать себя; в этом и будет заключаться ваш успех как трейдера.
- Когда вы станете наблюдать за своими мыслями, чувствами и эмоциями, то сможете контролировать свои действия на рынке.
- Без самодисциплины успех в торговле невозможен. Точка.
- Не сосредотачивайтесь на прошлых сделках и не мечтайте о будущих. Сконцентрируйтесь на текущей торговле.
- Рынки не могут навредить вам. Только вы сами можете это сделать.
- Сохраняйте спокойствие. Вы не будете наказаны за свой гнев и разочарование – вы будете наказаны ими.
Как трейдеру справляться со страхом, волнением, жадностью или оптимизмом?
Те, кто в рынке уже давно, рекомендуют работать с эмоциональным интеллектом. Его развитие – это непрерывный процесс, который требует самоанализа, практики и постоянного обучения.
Для улучшения состояния существуют различные инструменты и стратегии. Это могут быть практики осознанности, методы эмоциональной регуляции, упражнения по работе с самооценкой. А если хотите научиться справляться с эмоциями на рынке, читайте нашу статью. В ней дали реальные практики и работающие методики, которые помогают тысячам трейдеров во всем мире справляться с волнением, страхом, жадностью и эйфорией.