💡Аналитики «Альфа-Капитала» изменили топ-10 акций на российском рынке.
Исключили Роснефть и добавили Алроса.
Роснефть исключается на фоне снижения стоимости нефти марки Brent и расширения дисконта к ней российской Urals. Дисконт уже достиг $18 за баррель.
При этом суммарный размер дивидендов на акцию может превысить ₽70–80 и при текущих котировках на уровне ₽564 за бумагу дивидендная доходность ожидается двузначной. 🎄 $ROSN $ALRS
Алроса.
Даже по рыночным ценам/текущем курсе, без учета дополнительных продаж накопленных запасов (эти запасы были накоплены осенью) и учитывая 7%-ную экспортную пошлину компания торгуется х3,8 EV/EBITDA по сравнению с х4,9 для «Полюса» и х5,5 для ГМК «Норникель». 👍
Плюс дивиденды - 50% от чистой прибыли.
Портфель выглядит следующим образом:
1.ЛУКОЙЛ (LKOH) — вес в портфеле 15%. Целевая цена — ₽8547. Ожидаемая дивдоходность на ближайшие 12 месяцев — 15%; $LKOH
2.Сбербанк (SBER) — вес 15%. Целевая цена — ₽319. Ожидаемая дивдоходность — 12%; $SBER
3.OZON (OZON) — вес 12,5%. Целевая цена — ₽2832. Ожидаемая дивдоходность — 0%; $OZON
4.TCS Group (TCSG) — вес 12,5%. Целевая цена — ₽4430. Ожидаемая дивдоходность — 0%; $TCSG
5.«Газпром нефть» (SIBN) — вес 10%. Целевая цена — ₽863. Ожидаемая дивдоходность — 12%; $SIBN
6.АЛРОСА — вес 7%. Целевой цены нет. Ожидаемая дивдоходность — 6%;
7. обыкновенные акции «Мечел»— вес 7%. Целевая цена — ₽410. Ожидаемая дивдоходность — 0%; $MTLR
8.«Магнитогорский металлургический комбинат» (MAGN) — вес 7%. Целевая цена — ₽58. Ожидаемая дивдоходность — 15%; $MAGN
9.«Магнит» (MGNT) — вес 7%. Целевая цена — ₽7388. Ожидаемая дивдоходность — 23%; $MGNT
10.«Совкомфлот» — вес 7%. Целевая цена — ₽150. Ожидаемая дивдоходность — 17%. $FLOT
Если честно, то не понимаю почему должны вырасти акции Мечела, причём так сильно.
" Россия в этом году поставит в Китай рекордные объемы угля — более 100 миллионов тонн" - заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак. Круто конечно,
Операционные результаты за III квартал 2023 г.
- Добыча угля: 2852 тыс. тонн (+17% квартал к кварталу)
- Производство стали: 838 тыс. тонн (-5% квартал к кварталу)
- Продажи коксующегося угля: 1001 тыс. тонн (+43% квартал к кварталу)
Но если посмотреть 18, 19 и 20 год, то там всё было намного лучше. По чугуну, стали, углю и т.д Почти по всей продукции. Да и цены на акции Мечела были ниже.
Отчёт конечно хороший, но пока это больше похоже на какой то избыточный оптимизм. Уровень долга всё ещё очень высокий.
А в целом подборка интересная. 👍