8 лучших онлайн-программ по финансовому моделированию в 2024 году: обзор цен курсов, анализ и рейтинг
В эпоху цифровизации профессия финансового аналитика становится всё более востребованной, а финансовое моделирование — ключевым навыком для тех, кто стремится к успеху в сфере финансов. С возрастающей потребностью в квалифицированных специалистах растет и предложение образовательных программ, предлагающих освоить это искусство. В 2024 году интернет предлагает обширный спектр курсов по финансовому моделированию, направленных на подготовку специалистов, способных эффективно анализировать, прогнозировать и управлять финансовыми потоками в различных секторах экономики.
Этот обзор представляет ТОП-8 онлайн-курсов по финансовому моделированию, доступных в 2024 году. Здесь вы найдете как бесплатные, так и платные программы, разработанные ведущими образовательными платформами и университетами. Мы сравнили курсы по ряду параметров, включая стоимость, содержание, методики преподавания и отзывы учащихся, чтобы предоставить вам всю необходимую информацию для выбора подходящего курса. Вне зависимости от вашего текущего уровня знаний и опыта в области финансов, среди представленных программ вы обязательно найдете ту, которая поможет вам расширить свои компетенции и продвинуться по карьерной лестнице.
Стоимость: Рассрочка на 12 мес. от 3 933 ₽/месяц.
- Длительность 3 месяца
- Онлайн в удобное время
- 11 кейсов для отработки навыков
- Доступ к курсу навсегда
Кому подойдёт этот курс:
- Выпускникам экономических и финансовых вузов. Научитесь строить финансовые модели на практике. Добавите этот навык в своё резюме и сможете найти достойную работу по специальности.
- Финансистам, аналитикам. Прокачаете навык построения сложных финансовых моделей. Повысите профессиональный уровень, сможете претендовать на более высокие должность и доход.
- Владельцам бизнеса. Научитесь моделировать разные сценарии развития бизнеса и оценивать риски. Сможете использовать финансовые модели для привлечения инвестиций.
- Финансовым и инвестиционным директорам. Научитесь прогнозировать доходы и расходы компании и принимать обоснованные управленческие решения на основе финансовых моделей.
Чему вы научитесь:
- Строить финансовые модели для любой отрасли. Изучите особенности финансового моделирования в разных сферах — от торговли до строительства.
- Оценивать эффективность инвестиций. Научитесь использовать разные методы инвестиционной оценки и принимать решения.
- Выявлять и оценивать риски компании. Узнаете, как с помощью финансовых моделей оценивать эффективность проекта.
- Оценивать качество финансовой модели. Сможете определить устойчивость, масштабируемость, гибкость и удобство финансовой модели.
- Составлять отчётность. Узнаете, как формировать три основные формы отчётности и проводить план-факт анализ.
- Рассчитывать экономические показатели. Поймёте связь финмодели и управленческого учёта. Научитесь моделировать выручку, себестоимость и расходы.
Программа
Вас ждут онлайн-лекции и практические задания на основе кейсов. 21 тематический модуль, 84 онлайн-урока
- Теория финансового моделирования
- Введение в финансовое моделирование. Вы познакомитесь с понятием финансового моделирования, его целями, задачами, этапами. Научитесь работать с техническим заданием. Узнаете, по каким критериям можно оценить качество финансовой модели.
- Принципы финансового моделирования. Вы научитесь использовать Excel для финансового моделирования. Изучите типовую структуру финмодели и научитесь её оформлять. Узнаете, как выбирать параметры модели.
- Входные данные модели. Вы узнаете, как допущения влияют на качество финансовой модели. Научитесь прогнозировать ключевые макро- и микроэкономические допущения.
- Выполнение финансово-экономических расчётов в модели. Вы поймёте, как финансовая модель связана с управленческим учётом. Научитесь моделировать выручку, себестоимость, налоги, кредиты, займы, основные средства, оборотный капитал, инвестиции и амортизацию.
- Составление форм отчётности. Вы научитесь формировать основные формы отчётности на основе финансового моделирования. Узнаете, как проводить план-факт анализ.
- Проведение финансового анализа. Вы узнаете, как на основе финансовой модели анализировать коэффициенты рентабельности, оборачиваемости, ликвидности и финансовой устойчивости. Научитесь правильно интерпретировать результаты анализа.
- Финансовое моделирование для привлечения заёмного финансирования. Вы поймёте, какую роль финансовое моделирование играет в корпоративных финансах и привлечении банковского финансирования. Научитесь рассчитывать и интерпретировать типовые банковские ковенанты. Сможете использовать финансовую модель для их регулярного мониторинга.
- Инвестиционная оценка. Вы научитесь проводить инвестиционный анализ. Изучите преимущества и недостатки разных методов инвестиционной оценки и узнаете, как их выбирать. Сможете проводить оценку методом дисконтированных денежных потоков и методом мультипликаторов.
- Анализ чувствительности и сценарный анализ. Вы узнаете, что такое анализ чувствительности и сценарный анализ. Поймёте, в каких случаях они применяются. Научитесь проводить их в финансовой модели с помощью средств Excel.
- Использование макросов VBA в финансовых моделях. Вы научитесь применять макросы для финансового моделирования. Узнаете, как с их помощью подбирать параметры для финансовых моделей.
- Особенности финансового моделирования по отраслям
Вы можете изучить все 11 модулей по отраслевым особенностям финансового моделирования или выбрать только актуальные для себя — все темы будут открыты одновременно.
- Финансовые модели в розничной и оптовой торговле
- Финансовые модели в строительстве
- Финансовые модели в банковской отрасли
- Финансовые модели в нефтегазовой отрасли
- Финансовые модели в добыче полезных ископаемых
- Финансовые модели в электронной коммерции
- Финансовые модели в энергетике
- Финансовые модели в транспортно-логистической отрасли
- Финансовые модели в телекоммуникационной отрасли
- Финансовые модели в гостинично-ресторанном бизнесе
- Финансовые модели в малом бизнесе
Итоговая работа
Финансовая модель для выбранной отрасли
На основе реального кейса вы составите финансовую модель и проведёте для неё анализ чувствительности, сценарный анализ и инвестиционную оценку. Интерпретируете результаты и сделаете выводы. Готовую модель сможете добавить в своё портфолио или продемонстрировать текущему работодателю.
11 отраслевых кейсов на выбор для отработки навыков
После прохождения отраслевых модулей вы получите домашнее задание, где вам будет предложено 11 кейсов по разным отраслям. Вы сможете выполнить практическую работу по одному направлению или потренироваться на нескольких. По каждому заданию преподаватель даст подробную обратную связь.
Стоимость: 90 000 ₽ или рассрочка от 2 500 ₽ /мес
Чему вы научитесь
- Анализировать. Читать и анализировать финансовую отчетность компании в соответствии с целями моделирования. Связывать факторы стратегии с параметрами плана продаж и производства.
- Выявлять. Определять факторы роста операционной прибыли. Выявлять и оценивать риски в деятельности компании с использованием финансовой модели.
- Строить. Самостоятельно составлять отраслевые финансовые модели разного уровня сложности. А также адаптировать модели под компании из различных отраслей экономики.
- Верифицировать. Верифицировать финансовые модели. Выявлять ограничения и допущения моделей. Оценивать чувствительность прибыли к изменению рыночных условий.
Программа:
- Введение в Финансовый учет и анализ
- Введение в отчётность
- РСБУ
- Тесты и практика
- Налоги
- Введение в налогообложение
- Налоговая нагрузка
- Налог на прибыль организации
- Налог на добавленную стоимость (НДС)
- Налог на имущество организаций
- Налог на доходы физических лиц
- Страховые взносы
- Прочие налоги
- Корпоративные финансы
- Корпоративное управление
- Стоимость денег во времени
- NPV, PB, DPB, IRR
- Денежные потоки
- Акции: оценка стоимости и ставки капитализации, P/E, оценка через DCF
- Оценка рисков инвестиций
- Портфельная теория
- Дисконтные ставки. WACC
- Анализ рисков проекта
- Рынки. Эффективность рынка
- Источники финансирования компаний
- Дивидендная политика
- Базовое моделирование
- Модель DCF
- Денежные потоки FCFF и FCFE
- Прогнозы Выручки
- Прогноз OpEx, CapEx, D&A, WorkCap
- Расчет WACC, Equity Value
- Форкастинг BS, PL, CFS
- Сравнительный подход к оценке бизнеса
- Оценка бизнеса методами Pre-money value, Post-money value
- Сценарии и финализация модели, разбор МСФО стандарта IAS 16
- Прочие модели и дополнения
- Продвинутое и отраслевое моделирование
- Подготовительный
- Продвинутое моделирование
- Нефтегазовая отрасль
- Финансовый сектор
- Горнорудная отрасль
- Инфраструктура и ГЧП
- Прочие секторы
- Модуль подготовки к международному экзамену FMI
Бонусный блок:
- Excel
- Базовые навыки
- Продвинутые навыки.
В этом курсе вы научитесь создавать финансовые модели для анализа и планирования инвестиционных проектов, а также изучите возможности MS Excel, которые полезны в финансовом моделировании.
Этот курс разработан специально для CFA Association (Russia) и является частью образовательной программы сообщества. Он построен на многолетнем опыте преподавания аналогичного тренинга в очном формате. Очные тренинги существуют и сейчас, они сконцентрированы на работе в группе и являются продолжением этого курса, который впитал в себя опыт моделирования и всю техническую практику.
Курс организован как последовательность из 30 уроков, каждый из которых включает видео длительностью от 5 до 20 минут, тестовые вопросы и вспомогательные файлы (главным образом это финансовые модели, которые используются в видео).
Что внутри курса?
Общая длительность видеозаписей – около 5 часов. На этих записях пошагово рассказывается, как построить финансовую модель для оценки инвестиционного проекта, от чистого листа Excel до готовой профессиональной модели.
Урок 0-1: Введение
Урок 0-2: Общие рекомендации
Урок 0-3: Приемы эффективной работы в Excel
Урок 1: Общий формат модели
Урок 1-2: Шаг расчета и заголовки
Урок 1-3: Форматы и проверка данных
Урок 1-4: Инфляция
Урок 1-5: НДС в расчетах
Урок 2: Данные проекта
Урок 2-2: Продажи
Урок 2-3: Переменные затраты
Урок 2-4: Постоянные затраты
Урок 2-5: Персонал и зарплата
Урок 2-6: Оборотный капитал
Урок 2-7: Капитальные затраты, налог на имущество
Урок 2-8: Выплата НДС в налогах
Урок 2-9: Собственный капитал и кредиты
Урок 3: Отчеты, финансирование
Урок 3-2: Отчет о движении денежных средств
Урок 3-3: Баланс
Урок 4: Финансовые показатели
Урок 4-2: Ставка дисконтирования
Урок 4-3: IRR
Урок 4-4: Срок окупаемости
Урок 4-5: Банковские показатели: TD/EBITDA, DSCR, TD/TA
Урок 4-6: Автоматический подбор кредитов
Урок 5: Сценарии и завершение
Урок 5-2: Таблицы чувствительности
Урок 5-3: Графики
Урок 5-4: Титульный лист.
Стоимость: 32 500 ₽
Вы освоите:
- Как формируются денежные потоки компании
- Как моделируются операционные затраты
- Какие факторы приводят к росту операционной прибыли
- Расчет оптимальных инвестиций
- Моделирование суммы заемного капитала и оценка возможностей погашения займа
Вы решите следующие задачи:
- Формирование целостной работоспособной финансовой модели компании
- Использование модели для прогнозирования операционных затрат и доходов
- Определение схемы и источников финансирования, наиболее подходящих для конкретной компании
- Оптимизация решений об инвестициях в проекты
С курсом вы получите:
- Удостоверение о повышении квалификацииот единственного российского вуза, входящего в международный рейтинг QS по профилю Accounting and Finance
- Все материалы от преподавателейпрезентации, таблицы, шаблоны, к которым можно обратиться в любое время и адаптировать для своих задач
- Рекомендации и новые контакты в отрасливы получите ответы преподавателей на свои вопросы, рекомендации Школы финансов по продолжению образования и не только.
Стоимость: 16 900 ₽ — 34 900 ₽
Программа:
МОДУЛЬ 1: ЦЕЛЬ И СТРУКТУРА ФИНАНСОВОЙ МОДЕЛИ
- Что такое финансовая модель? Блоки, из которых состоит
- С чего начинать разработку? Как правильно выбрать структуру
- Как не делать «табличку ради таблички»
- Базовые знания нюансов и необходимых формул Excel
ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:
- Поймете из каких блоков состоит финмодель
- Научитесь правильно выбирать структуру финмодели в зависимости от задачи
- Поймете в чем минусы использования шаблонов
МОДУЛЬ 2: СБОР ДАННЫХ
- Бриф с заказчиком, интервью и подготовка
- Как задавать правильные вопросы?
- Что делать, если мы не знаем цифры, откуда их брать?
- Анализ рынка. Без чего можно начать, без чего нет
- В какой нише бизнеса какие данные важны?
ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:
- Научитесь задавать правильные вопросы
- Поймете откуда брать «правильные» данные для финмодели
- Составите эффективный бриф
- Научитесь составлять брифы для 4 типов бизнес
МОДУЛЬ 3: ТРИ БАЗОВЫХ ОТЧЕТА ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ ФИНМОДЕЛИ
- Отчет о прибылях и убытках
- Отчет о движении денег
- Статьи баланса, важные для модели
- Зачем нужны статьи и как их «собирать»?
- Всегда ли нужны все отчеты?
ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:
- Поймете, почему работать по стандартам не всегда эффективно
- Научитесь создавать P&L и поймете для чего именно он нужен
- Научитесь создавать ДДС и поймете для чего именно он нужен
- Научитесь строить Баланс и узнаете, в каких 9 из 10 случаев его можно не применять
МОДУЛЬ 4: «СБОРКА» 1 ШАГ — МОДЕЛИРОВАНИЕ ДОХОДОВ
- Моделируем гипотезу по выручке
- Связываем воронку продаж с будущей выручкой
- Структурируем выручку по направлениям/товарам/услугам
- Как правильно заложить гипотезу по будущей выручке
ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:
- Смоделированная и обоснованная цифрами модель доходов
- Поймете как выстраивать воронку продаж в зависимости от типа бизнеса
- Научитесь связывать входящий поток заявок с разными товарами и услугами
- Научитесь правильно моделировать сезонность и темп роста доходов
МОДУЛЬ 5: «СБОРКА» 2 ШАГ — МОДЕЛИРОВАНИЕ РАСХОДОВ
- Распределяем расходы на Переменные и Постоянные
- Корректный расчет валовой прибыли
- Корректный расчет показателя EBITDA
- Рассчитываем показатели эффективности
- Маржинальность и Рентабельность
- Налоги и амортизация
ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:
- Смоделированная и обоснованная цифрами расходная часть бизнеса/ проекта
- Научитесь моделировать переменные расходы с привязкой к выручке
- Научитесь моделировать постоянные расходы с привязкой к метрикам бизнеса
- Поймете, как правильно оценивать эффективность компании в сравнении со стандартами отрасли/ниши
- Научитесь корректно рассчитывать амортизацию и налоги в зависимости от типа налогообложения
МОДУЛЬ 6: «СБОРКА» 3 ШАГ — МОДЕЛИРОВАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ
- Построение отчета о движении денег
- Учет рассрочек и предоплат
- Выплата средств инвестору/партнеру/собственнику
- Балансовые статьи
ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:
- Корректно смоделированное движение денег в компании
- Научитесь прогнозировать и выявлять кассовые разрывы
- Научитесь прогнозировать остатки денег
- Научитесь понимать, где «»зарыты деньги»»»
- Поймете, что приносит больше всего денег
- Научитесь просчитывать условия для инвестора
МОДУЛЬ 7: ДЕТАЛИЗАЦИЯ СПЕЦИФИЧЕСКИХ ДАННЫХ
- Детализация инвестиций в открытие
- Расшифровка данных по основным средствам
- Детализация фонда оплаты труда по отделам и должностям
- Детализация воронки маркетинга с учетом специфики бизнеса
ГЛАВНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ:
- Научитесь отражать ключевые данные в удобном формате
МОДУЛЬ 8: ГРУППИРОВКА ДАННЫХ И СОЗДАНИЕ «ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ»
- Сведение данных по годам/кварталам/месяцам
- Создание панели управления
- Расчет инвестиционных показателей
- Визуализация данных
ГЛАВНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ:
- Создадите панель управления и визуализируете ключевые метрики
МОДУЛЬ 9: АНАЛИЗ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ПРОЕКТА, АНАЛИЗ СЦЕНАРИЕВ
- Поиск метрик для анализа чувствительности
- Рассчитываем три сценария развития — пессимистичный/базовый/оптимистичный
- Как правильно провести двухфакторный анализ
ГЛАВНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ:
- Научитесь выявлять ключевые метрики, наиболее сильно влияющие на доходы
МОДУЛЬ 10: РАСЧЕТ ТОЧКИ БЕЗУБЫТОЧНОСТИ ПРОЕКТА
- Что такое точка безубыточности
- Деление расходов на переменные и постоянные
- Анализ точки безубыточности
ГЛАВНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ:
- Научитесь эффективно рассчитывать и анализировать точку безубыточности
МОДУЛЬ 11: ОЦЕНКА СТОИМОСТИ КОМПАНИИ
- Оценка стоимости компании «доходным методом» — DCF
- Расчет ключевых инвест показателей NPV, IRR
- Зачем и как считать NPV, IRR и для каких типов проектов они нужны
ГЛАВНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ:
- Научитесь корректно рассчитывать стоимость компании и ее инвестиционную привлекательность
МОДУЛЬ 12: ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ДАННЫХ
- Основные принципы визуализации данных в Excel
- Основные принципы работы с рабочим полем
- Построение «красивых» графиков и диаграмм
- Стандарты визуализации
ГЛАВНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ:
- Построите читабельный и понятный Dashboard
- NEW МОДУЛЬ 13: СКЛАД И БАЛАНС
- ФАКУЛЬТАТИВ 1: Моделирование склада и товарных остатков
- ФАКУЛЬТАТИВ 2: Основы построения баланса
МОДУЛЬ 14: ПРОДВИЖЕНИЕ УСЛУГИ ФИНМОДЕЛИРОВАНИЕ
- Портфолио
- Где искать клиентов
- Путь от заявки до продажи
- Этапы реализации проекта
РЕЗУЛЬТАТЫ:
- Узнаете как эффективно презентовать себя клиентам
- Научитесь привлекать заказы платными и бесплатными способами
- Научитесь продавать услугу и работать с возражениями клиентов
- Поймете как контролировать ход проекта и выполнять заказы в срок
*Модуль является факультативным (необязательным) и создан для тех, кто хочет зарабатывать на создании финансовых моделей
БОНУС 1: UNIT ЭКОНОМИКА
- Запись мастер-класса «Как рассчитать UNIT экономику найти показатели для 5х роста своего бизнеса»
БОНУС 2: ОЦИФРОВКА БИЗНЕСА
- Запись мастер-класса «Оцифровка бизнеса и поиск точек роста».
Стоимость: от 25 000 ₽
Программа курса
Введение
- Определение и сфера применения финансового моделирования.
Часть 1. Теория финансового моделирования. Отчетность, оценка проектов, Excel, стандарты моделирования (~10 академических часов занятий)
- Финансовая отчетность, используемая в финансовом моделировании:
− формы финансовой отчетности и их особенности с точки зрения финансового моделирования;
− взаимосвязь различных форм финансовой отчетности;
− порядок отражения типовых операций, планируемых в финансовых моделях, в каждой из форм отчетности.
- Оценка проектов:
− использование модели canvas (бизнес-модели А. Остервальдера и И. Пинье) как отправной точки для построения финансовой модели,
− участники инвестиционных проектов и специфика оценки проектов для разных участников проектов,
− основные показатели инвестиционной оценки: чистый приведенный доход (NPV),
внутренняя норма доходности (IRR), простой и дисконтированный периоды окупаемости (PP и DPP),
− терминальная стоимость проекта,
− ошибки, часто допускаемые при планировании инвестиционных проектов,
− множественность или неприменимость IRR, способы его замены.
- Упражнения на основные аналитические функции Excel, применяемые в финансовом моделировании:
− математические и статистические функции;
− логические функции,
− функции ссылок и массивов,
− функции даты и времени,
− функции проверки ошибок,
− многоуровневые формулы.
- Стандарты финансового моделирования, упражнения на их применение, построение простых финансовых моделей:
− гибкость (построение мини-модели с мощным анализом чувствительности и минимодели с мгновенно обновляемыми сроками реализации проекта и его этапов),
− прозрачность (построение мини-модели с автоматическим расчетом финансирования с учетом процентов по кредитам и займам с использованием и без использования циклических ссылок),
− наглядность.
Часть 2. Построение комплексных финансовых моделей (~10 академических часов занятий)
- Финансовая модель, первое представление:
− краткий обзор возможностей качественной финансовой модели.
- Поэтапное построение модели и анализ каждой формулы в учебной финансовой модели:
− планирование архитектуры модели;
− создание листа предпосылок;
− моделирование операционной деятельности;
− моделирование инвестиционной деятельности;
− моделирование прогнозных отчета о финансовых результатах, отчета о движении денежных средств с использованием прямого и косвенного методов, баланса;
− определение кассовых разрывов и моделирование финансирования;
− интеграция и балансировка форм отчетности.
Часть 3. Оценка эффективности проекта (~3 академических часа занятий)
- Расчет аналитических коэффициентов и их интерпретация.
- Оценка эффективности проекта:
− расчет денежных потоков,
− расчет показателей эффективности и интерпретация результатов.
- Проверка расчетов и добавление сигналов для поиска и устранения ошибок.
- Оценка рисков проекта методами сценарного анализа.
Стоимость: 25 000 ₽
Стратегические особенности программы
- механизм построения основных этапов моделирования;
- базовые понятия банковских операций по управлению активами и пассивами;
- базовые понятия в области ипотечных ценных бумаг и ипотечного финансирования;
- навыки применения теоретических знаний и ключевых уравнений планирования бухгалтерского баланса в разработке финансовой отчетности компании.
Программа обучения:
- Структура финансовой модели
- Контроль качества
- Основные формулы и функции
- Использование финансовой модели
- Анализ чувствительности и сценарии
- Автоматизация
- Строительные блоки: Отдельные функции и инструменты MS Excel
- Принципы моделирования
- Финансовое состояние, денежный поток и моделирование стоимости
- Моделирование риска
- Моделирование опционов и реальных опционов
- VBA для финансового моделирования
Слушателям, успешно освоившим программу повышения квалификации, выдается удостоверение о повышении квалификации РЭУ имени Г.В. Плеханова.
О курсе
- Сбор данных. Исходные данные — основа для построения финансовых моделей. Научитесь форматировать данные, создавать отчеты о прибыли и убытках, и строить систему контроля ошибок.
- Прогнозирование. Прогнозирование — это визуализация будущего вашего бизнеса. Узнайте, что будет, если изменится курс валют, какой уровень затрат ожидается через полгода и потребуются ли вам займы для роста вашей компании.
- Анализ. Главное преимущество финансовых моделей — возможность обыгрывать разные сценарии и выявить критические факторы. Определите стоимость своего бизнеса, чувствительность к рискам и изменениям.
Программа курса:
Занятие 1
- Введение в моделирование
- Цели моделирования и прогнозирования
- Обзор и область применения финансовых моделей
- Начало и основные стадии разработки
- Архитектура модели: общие правила, бизнес-логика
- Особенности хорошей модели
- Ошибки при моделировании
Занятие 2
- Моделирование операционной деятельности
- Анализ исходных данных
- Разбор бизнес-процессов: драйверы и метрики
- Выбор горизонта планирования
- Операционная бюджеты
- Оценка характера и прогнозирование затрат
Занятие 3
- Планирование оборотного капитала и налогов. Анализ себестоимости
- Планирование запасов
- Планирование дебиторской и кредиторской задолженностей
- Моделирование налогов (НДС и налог на прибыль)
- Анализ себестоимости продукции/услуг
Занятие 4
- Финансовая и инвестиционная часть модели
- Отражение капитальных затрат и амортизации
- Моделирование в условиях инфляции
- Прогнозирование в иностранной валюте
- Моделирование денежных потоков
- Построение отчёта о прибылях и убытках
- Построение баланса и проверка целостности модели
Занятие 5
- Оптимизация модели и выявление ошибок
- Полезные лайфхаки в Excel
- Отладка формул и исправление ошибок
- Построение системы контроля ошибок
- Тестирование модели
Занятие 6
- Расчёт классических финансовых показателей деятельности
- Виды прибылей и анализ рентабельности
- Анализ платежеспособности и ликвидности
- Оценка финансовой устойчивости
- Использование кредитного рычага и ROE
- Сдерживание роста компании для обеспечения финансовой устойчивости
Занятие 7
- Оценка эффективности инвестиций
- Стоимость денег во времени
- Критерии оценки инвестиционной привлекательности
- Расчёт NPV, IRR, периода окупаемости
- Моделирование источников финансирования компании
- Расчёт средневзвешенной стоимости капитала
Занятие 8
- Анализ рыночной стоимости бизнеса
- Концепция стоимости бизнеса
- Подходы к оценке и методы оценки
- Прогнозирование выхода из проекта
Занятие 9
- Факторный анализ и риски проекта
- Анализ чувствительности прибыли к изменению рыночных условий
- Точка безубыточности (CVP-анализ)
- Работа со сценариями развития компании
- Анализ рисков
Занятие 10
- Подготовка данных модели для импорта в 1С или любую аналитическую систему
- Варианты реализации план-факт анализа
- Понятие «плоской» таблицы
- Обзор современных решений в области автоматической бизнес-аналитики.
Заключение
В заключение, выбор курса по финансовому моделированию — это важный шаг для развития карьеры в сфере финансов. Будь то начинающие специалисты, желающие построить фундаментальную базу знаний, или опытные аналитики, стремящиеся углубить свои навыки и оставаться в курсе последних тенденций и технологий, для каждого найдется подходящий вариант среди представленного обзора. Бесплатные программы предлагают отличную возможность для знакомства с дисциплиной, в то время как платные курсы обеспечивают более глубокое и структурированное погружение в материал, часто сопровождаемое индивидуальным наставничеством и доступом к сети профессиональных контактов.
Выбирая курс, важно учитывать не только его стоимость и формат, но и соответствие ваших личных образовательных целей и карьерных амбиций. Отзывы учащихся, репутация образовательной платформы и квалификация преподавателей также могут служить важными критериями для принятия решения. В любом случае, инвестиции в образование и развитие профессиональных навыков в области финансового моделирования являются ценным вкладом в ваше будущее, открывающим новые перспективы для роста и достижения успеха в динамично меняющемся мире финансов.
Курс "Финансовое моделирование" выглядит обширным и интересным, но особенно впечатляет широкий спектр тем, которые охватываются в курсе
Спасибо за ваш комментарий! Мы старались сделать статью максимально всесторонней и полезной. Нам важно, чтобы она охватывала широкий спектр тем, чтобы предоставить все необходимые инструменты и знания для успешной работы в области финансов. Рады, что вы оценили это!