Марк Минервини: трейдер против Уолл-стрит

Марк Минервини, очень успешный биржевой трейдер, известен впечатляющими сделками на финансовых рынках.

Марк Минервини не получил высшего образования. Вместо этого он сосредоточился на развитии своих торговых навыков и самообразовании в торговле акциями. С раннего возраста Марк Минервини увлекся фондовым рынком. Он провел бессчетное количество часов, изучая биржевые графики и анализируя рыночные данные. Его увлечение торговлей стало больше, чем просто хобби; это превратилось в стремление на всю жизнь и успешную карьеру.

Он потерял все в начале, это был хороший и горький опыт для него. Но он понял, что его главная ошибка заключалась в том, что он зависел от советов других людей, поэтому он решил научиться сам, путем самообразования и анализа информации.

Свою первую акцию — Эллис Чалмер, продавца тракторов и вилочных погрузчиков, он купил в 1993 году. После этого Марк познакомился с работами Ричарда Лава, автора суперперформанса. Книга Ричарда оказала большое влияние на его профессиональные и философские взгляды на инвестиции, а также на создание его инвестиционной стратегии.

После почти десятилетия исследований и рыночного опыта он разработал четко определенную торговую стратегию. К середине 1994, когда ему было почти 30, года Марк объединил все свои счета в один, изначально у него было несколько счетов, на которых он тестировал и сравнивал разные стратегии.

Показатели Марка, после того, как он разработал свою торговую стратегию, резко улучшились, с рекордным годовым совокупным доходом в 220% в течение пяти лет подряд.

В 1997 году он занял первое место в чемпионате США по инвестициям с прибылью 155%. Он добился этих успехов, четко сохраняя риск на низком уровне — он потерял лишь долю 1% своего счета. Его худший год принес прибыль в размере 128% — прибыль, которую большинство управляющих капиталом и трейдеры были бы рады получить как лучший результат.

Успех Марка Минервини как биржевого трейдера в первую очередь объясняется его собственной торговой стратегией, известной как метод Минервини. Этот метод сочетает в себе фундаментальный анализ с техническим анализом для выявления акций с высоким потенциалом, которые могут значительно вырасти в цене.

Метод Минервини подчеркивает важность фундаментальных факторов, таких как рост прибыли, рост продаж, размер прибыли и рентабельность собственного капитала. Кроме того, технический анализ используется для точного определения оптимальных точек входа и выхода для сделок с упором на прорывы графических моделей.

Минервини удерживал свою сделку в течение длительного времени и обычно покупал, когда считал, что цена вырастет в течение часа или, самое большее, дня. Кроме того, он избегал покупки дешевых акций. Он склонен был отдавать предпочтение акциям, которые торговались по цене 20 долларов или выше; он никогда не покупал акции дешевле 12 долларов.

Его основная торговая философия заключается в следующем: открывайте позиции, покупая лучшие акции, которые может предложить рынок, и как можно быстрее сокращайте свои потери, когда ошибаетесь.

Эта философия лучше всего описывает его стратегию. Он пошел еще дальше и сказал, что многие инвесторы упустили хорошие акции, потому что они ограничили свой выбор акциями с низким коэффициентом P/E (. Current price / most recent earnings per share = P/E ratio) . К сожалению, игнорирование акций из-за того, что коэффициент P/E кажется слишком высоким, часто привеодит к упущению возможностей в виде лучших акций роста, которые на самом деле двигают рынок.

Платформа для инвестиций и трейдинга с бонусом, включая аналитику, новости, текущие показатели по самым торгуемым финансовым инструментам.

Марк проводит свои дни, управляя деньгами, а ночи анализируя основы компаний на своем компьютере. Одно из правил трейдинга — никогда не торговать на фондовом рынке, чтобы заработать на жизнь и свести концы с концами. Минервини поступал наоборот. Его основная причина трейдинга заключалась в том, чтобы прокромить себя за счет своей прибыли, но его удачная торговая стратегия увеличила его сбережения в геометрической прогрессии каждый год.

Торговля Broadvision Inc. (BVSN)

В конце 1990-х Марк Минервини совершил известную сделку с Broadvision Inc. (BVSN) . Он определил сильные технические и фундаментальные характеристики акций, в том числе высокие темпы роста прибыли и сильную фигуру на графике. Минервини открыл позицию в оптимальной точке входа и применил строгие методы управления рисками. Акции взлетели, и Минервини получил значительную прибыль во время восходящего тренда.

Торговля Cognizant Technology Solutions (CTSH)

В начале 2000-х Minervini определил Cognizant Technology Solutions (CTSH) как многообещающую компанию для роста. Компания продемонстрировала сильные фундаментальные показатели, в том числе стабильный рост прибыли и высокую рентабельность собственного капитала. Минервини осуществил своевременный вход и управлял сделкой со строгим соблюдением своих правил управления рисками. Восходящий тренд акций принес Minervini существенную прибыль.

Торговля Apple Inc. (AAPL)

Марк Минервини извлек выгоду из необычайного успеха Apple Inc. (AAPL) в 2010-х годах. Он признал замечательную траекторию роста компании, подкрепленную сильным ростом прибыли и расширением ассортимента продукции. Минервини открыл позицию в точке технического прорыва и защитил свою прибыль с помощью дисциплинированного управления рисками. Его своевременная сделка с AAPL позволила ему получить значительную прибыль по мере роста акций.

Торговля Alphabet Inc. (GOOGL)

В середине 2010-х Минервини определил Alphabet Inc. (GOOGL) , материнскую компанию Google, как акции с высоким потенциалом. Он проанализировал основные показатели компании, в том числе уверенный рост прибыли и доминирующее положение на рынке. Минервини совершил сделку на ключевом техническом уровне и применил свои стратегии управления рисками. Его своевременный вход и дисциплинированный подход позволили ему получить существенную прибыль по мере того, как акции росли.

Марк Минервини известен своим целенаправленным и терпеливым подходом к торговле. Вместо того, чтобы совершать большое количество сделок в день, он предпочитает определять определенное количество высококачественных вариантов, соответствующих его методу Минервини. Торговый стиль Минервини делает упор на качество, а не на количество, с расчётом на извлечение выгоды из крупных прибыльных сделок.

Успех Марка Минервини как биржевого трейдера можно объяснить дисциплинированным подходом и применением метода Минервини. Его внимание к фундаментальному и техническому анализу в сочетании со строгим управлением рисками позволило ему постоянно добиваться впечатляющих результатов на финансовых рынках.

Благодаря методу Минервини и образцовым сделкам с известными компаниями, такими как BVSN, CTSH, AAPL и GOOGL, Марк Минервини укрепил свои позиции легендарного биржевого трейдера.

О трейдинге читайте в этой книге.

Метки:инвестирование, истории, трейдинг