Промышленная революция и новые рынки

Материал автора Telegram-канала "Практика личных финансов"

Новые индустриальные технологии меняют не только промышленный сектор, но и вносят существенные изменения в других отраслях. Аналитики UBS банка считают, что сегменты 3D печати, искусственного интеллекта и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) станут драйверами роста индустриального сектора и к 2020 году вырастут в 2-4 раза.

С точки зрения роста лучшую динамику покажет сектор БПЛА увеличившись с $1,6 млрд в 2016 до $5 млрд к 2020 году. Пока доминирующими пользователями технологий БПЛА остаются военные, но коммерческое использование ускоряется с каждым годом и гражданский сегмент беспилотников станет драйвером роста в секторе. Компании используют дронов для доставки посылок, инспекции и реагирования на чрезвычайные ситуации, геологоразведки, контроля производства, видео и фотосьемки и в других сферах. Согласно оценкам, коммерческое использование дронов увеличится в 10 раз к 2020 году.

Лидером по объему рынка по оценкам UBS банка станет сегмент 3D печати увеличившись с $7,3 млрд в 2016 до $21,2 млрд. в 2020 году. Аналитики McKinsey смотрят на сектор еще позитивнее и по их прогнозу к 2025 году объем рынка составит $180 млрд.

Такой разброс в цифрах говорит о неопределенности среди аналитиков в отношении потенциалов сектора. Одно известно наверняка - масштабы использования 3D печати будут увеличиваться. Пользователи этих технологий, как показано на рисунке ниже - компании из совершенно разных секторов. Использование этой технологии для них ведет к сокращению издержек и ускорению производственного процесса.

Последним рубежом для 3D печати станет рынок готовой продукции общим объемом $500 млрд. Уже сегодня Nike, Adidas, Airbus и General Electric используют 3D печать для изготовления продукции, но пока проникновение технологии на этом рынке составляет ничтожные 0,1%.

Искусственный интеллект - важный компонент в развитии робототехники, который позволит роботам не только выполнять заранее запрограммированные действия, но и работать в неструктурированной среде и принимать решения.

По данным Международной федерации робототехники, число промышленных роботов, поставленных к 2020 году, составит около 521 000 штук, что означает увеличение к 2016 году на 71%. Наиболее активный участник процесса автоматизации - Китай. В 2016 году он ввел в эксплуатацию 87 тысяч роботов - в 2 раза больше идущей на втором месте Южной Кореи.

Многие отрасли могут включить в производственные процессы достижения автоматизации и искусственного интеллекта.

Производство: сегодня роботы могут делать делать больше, чем когда-либо - кроме уже привычных функций исполнения алгоритмов роботы способны распознавать лица, реагировать на события, обучаться и принимать решения самостоятельно.

Вооружение и оборона: дроны уменьшают необходимость подвергать солдат опасности в зонах боевых конфликтов. Кроме того, роботы, используются для транспортировки, поиска, спасения и разведки.

Медицина: роботы и ИИ продвигаются в процессе лечения пациентов и диагностики болезней. Например, суперкомпьютер IBM Watson имеет 90% точность в диагностике рака легких. Кроме того роботы используются для проведения сложных и сверхточных операций.

Транспорт: автономные автомобили уже появляются на улицах. К 2030 году автономные автомобили могут составлять до 15% легковых автомобилей, проданных по всему миру.

Инвесторы могут участвовать в этом росте, выбрав отдельные компании, но это может быть сопряжено с трудностями - компании торгуются на разных биржах и в разных валютах, а это приводит к росту издержек. Предпочтительным вариантом будет покупка акций ETF, который вкладывает в сектор в целом. В таком фонде будут собраны все компании сектора, а издержки будут не более 1% в год.

Я подобрал три фонда, специализирующихся на инвестициях в рассмотренные выше секторы.

ETFMG Drone Economy Strategy ETF (AMEX: IFLY) инвестирует в компании сектора БПЛА. С начала 2017 года акции фонда выросли на 36%. Состав фонда и другую информацию можно посмотреть #holdings" rel="nofollow noopener" target="_blank">здесь.

3D Printing ETF (AMEX: PRNT) инвестирует в компании сегмента 3D печати. С начала года акции фонда выросли на 18%. Состав фонда и другую информацию можно посмотреть #holdings" rel="nofollow noopener" target="_blank">здесь.

The Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF (NASDAQ: BOTZ) инвестирует в компании сегмента искусственного интеллекта и автоматизации. С начала года акции фонда выросли на 58%. Состав фонда и другую информацию можно посмотреть #holdings" rel="nofollow noopener" target="_blank">здесь.

ETF - удобный инструмент для секторальных инвестиций. Сегодня даже на самый узкий сегмент отрасли можно подобрать специализированный фонд. Это дает нам возможности строить индивидуальные инвестиционные стратегии с низкими издержками - комиссия в рассмотренных ETF не превышает 0,75% в год.