Акции Газпрома на грани нового падения! Продолжится ли снижение рынка?

На прошлой неделе цена акций Газпрома наконец-то вернулась к границе восходящего тренда, что является необходимой коррекцией после сильного роста ранее чуть выше уровня ₽134, который был моей основной целью отскока с июня. Однако акции не торопятся идти снова в рост от линии аптренда. Цена застряла возле нее и пытается прорваться вниз.

Прошло уже три месяца с тех пор, как Газпром начал свое стремительное падение из области колебаний ₽158-168 сначала к первой цели ₽130-140, а затем и ниже, ближе к ₽100. Именно об этом я предупреждал еще с конца прошлого года, что цена акций Газпрома неизбежено упадет к этим значениям, основываясь в основном на техническом анализе, а также на фундаментальном, хотя в тот момент еще очень многие верили в возобновление роста акций, и считали, что мои аргументы в пользу падения несущественные. Однако в итоге все произошло именно так, как я тогда прогнозировал.

Надо заметить, что довольно долго от этого снижения ее удерживал уровень ₽158, и только когда в начале мая вышел отчет о результатах за 2023 год, который оказался убыточным, уровень ₽158 наконец-то был пробит, что привело к резкому обвалу цены акций.

Основной целью этой волны снижения был уровень ₽134, хотя бы до него должна была упасть цена, согласно моим прогнозам. И довольно быстро акция упала к этому значению, но не остановилась на нем и пошла дальше вниз. В случае же пробоя ₽134 открывался путь к уровню ₽100, поэтому тогда прогнозировал продолжение снижения акции к данному уровню.

Однако погружение получилось слишком быстрым, и в июне уже было логичнее изначально увидеть отскок цены обратно к ₽134 еще до достижения ₽100. Но произойти это могло только при пробое границы нисходящего тренда возле уровня ₽116. И я тогда писал в телеграм-канале, что пробив трендовую линию и закрепившись над уровнем ₽116, цена сразу пойдет вверх к уровню ₽122, а закрепившись и над ним, сможет добраться до основной цели — уровня ₽134.

Как видите, именно так все и произошло. Правда, на этом отскоке цена встретила сопротивление еще на уровне ₽128, от которого сам шортил в июле акции в расчете на падение к ₽122. Теперь чтобы добраться до цели ₽134, необходимо было пробить сопротивление ₽128. И перед этим на графике сформировался новый локальный аптренд на коррекции от ₽128. Покупатели перехватили инициативу, успешно отскочив от трендовой линии и пробив снова вверх уровень ₽122. Тогда стало ясно, что теперь-то цена дойдет до необходимой цели отскока ₽134.

И вот в конце июля это и случилось. Для меня это сразу было аргументом в пользу того, чтобы снова начать шортить акции Газпрома от ₽134,3, что и сделал, а на продолжении роста еще добавился от ₽137. Но так как тогда не было ясно, пробой ли это ключевого уровня или же просто его вынос, на откате по ₽133 позицию закрыл, чтобы затем перезайти снова от ₽134. И вот после нового входа в шорт, цена закрепилась под ₽134 и начала снижение к моей основной цели коррекции, уровню ₽128 и границе восходящего тренда, по достижению которого короткую позицию и закрыл на этой неделе.

Что же мы видим теперь? А мы видим, что цена застряла возле трендовой и никак не хочет от нее расти, что в базовом варианте должно наблюдаться, согласно принципам технического анализа. Пожалуй, это может означать, что в акциях Газпрома уже нет покупателя. А значит, цена может пробиться через линию аптренда и ускорить свое падение обратно к уровню ₽122, а затем уже упасть значительно ниже.

И ведь, в целом, мой сценарий коррекционного отскока к волне падения с мая уже исполнился, расти дальше смысла нет ни технически, ни фундаментально. Поэтому пробившись ниже линии восходящего тренда, скорее всего, снова откроется путь к уровню ₽100. Так что в случае пробоя снова будут брать шорт по Газпрому. Если же цене все-таки удастся удержаться выше ₽128 и трендовой, то, думаю, здесь просто до осени образуется боковик в области ₽128-134, в котором и будет торговаться акция до сентября. А затем снижение, вероятно, снова продолжится. Это наиболее вероятный расклад по этой бумаге.

По индексу ММВБ же на прошлой неделе мы наблюдали попытку отскока от уровня 2800, возле которого я зафиксировал прибыль по своей короткой позиции по фьючерсу на индекс, которую брал неделю назад от 2952 пунктов.

А так как уровень 2800 был моей основной целью коррекции рынка после пробоя ключевого уровня 3025, и вообще является одним из самых сильных уровней в индексе, то в расчете на отскок от него к 2900 купил в среду фьючерс на индекс от 2810. Цена немного не дошла до цели и на развороте зафиксировал прибыль в среднем по 2875. И не зря, ведь после индекс снизился к 2830 пунктам. И пока цена остается выше уровня 2800 индекс еще может снова отскочить от него в ближайшие дни к 2900, и даже к 2950, однако, пробившись ниже 2800, цена ускорит свое снижение к 2650-2700. Так что советую внимательно следить за рынком акций и не делать поспешных, незащищенных стопами покупок.

Кстати, для тех, кто хочет всегда быть в курсе ключевых рыночных трендов, у меня есть телеграм-канал, где я оперативно делюсь самыми важными прогнозами и новостями. Присоединяйтесь!

В общем, акции Газпрома подошли к критической точке, возле которой может произойти смена локальных тенденций. Не исключено, что цена пока еще удержится и образуется боковик, но столь долгая задержка у трендовой наводит на мысль, что спрос на акцию сильно упал, так что в ближайшие дни стоит учитывать возможность пробоя тренда и ускорения падения Газпрома, а значит, и индекса ММВБ.

Спасибо, что дочитали. Всем удачи и профита!