🧠 Уоррен Баффет: "Правила большого пальца", которые сделали его богатым. Объясняю

Фундаментальный анализ от Баффета. Почему эти правила успешны?

Написал для вас пост - "как защититься от повышения ключевой ставки", а также недавно разобрал "Яндекс". Все идеи на канале, у нас уютно❤ Если интересно заходи!

☕#53. За чашкой чая..

Уоррен Баффет, легендарный инвестор, известен своим уникальным подходом к выбору акций.

Одним из ключевых элементов его стратегии являются "правила большого пальца" — простые, но эффективные принципы, которые Баффет использует для оценки финансового здоровья компаний.

1. Валовая маржа: Сила первичной прибыли

👤Баффет считает, что высокая валовая маржа свидетельствует о том, что компания не зависит исключительно от ценовой конкуренции, а может сама устанавливать свои цены, диктуя условия рынку. Если валовая маржа 40% или выше, это значит, что бизнес способен генерировать значительную прибыль даже в нестабильной экономике.

2. SG&A: Контроль над накладными расходами

👤Баффет считает, что компании с низкой SG&A эффективнее управляют операциями и не нуждаются в больших расходах на поддержание деятельности. Если SG&A ниже 30%, компания успешно контролирует накладные расходы, что ведет к высокой рентабельности.

3. НИОКР: Инновации — не всегда залог успеха

👤Баффет предпочитает компании, которые не зависят от постоянных инноваций. Высокие затраты на НИОКР могут свидетельствовать о том, что компании нужно постоянно обновлять продукты для выживания. Если НИОКР ниже 30%, это говорит о стабильности продукта и рынка.

4. Амортизация: Внимание к долгосрочным активам

👤Высокие амортизационные расходы могут указывать на необходимость постоянных вложений в обновление активов для сохранения конкурентоспособности. А Баффету это не нравится. Если амортизация ниже 10%, бизнес не нуждается в постоянных капитальных вложениях.

5. Процентные расходы: Здоровая структура капитала

👤Баффет считает, что успешные компании должны генерировать достаточно прибыли, чтобы обходиться без значительных займов. Низкие процентные расходы указывают на здоровую структуру капитала и отсутствие зависимости от долгового финансирования. Если процентные расходы ниже 15%, это свидетельствует о финансовой устойчивости компании.

6. Налоги: Показатель прибыльности

👤 Баффет считает, что успешные компании платят налоги в полном объеме, что свидетельствует о высоком уровне прибыльности.

7. Чистая маржа: Конечная прибыльность

👤Высокая чистая маржа указывает на способность компании эффективно управлять затратами и генерировать значительную прибыль. Компании с чистой маржой 20% или выше имеют больше шансов на долгосрочный успех.

8. Рост прибыли на акцию: Долгосрочный рост как показатель успеха

👤Рост EPS — ключевой показатель успеха компании. Баффет инвестирует в компании, которые не только генерируют прибыль, но и постоянно её увеличивают.

Очень старался! Если понравилось ставь - ♥, и подпишись, чтобы не упустить от меня что-то интересное!

На канале мы полностью разобрали Тинькофф, Совкомбанк, ВТБ и дали точки входа и докупа!!

Если интересно заходи 👇