С победой демократов США ждет переход на "зеленую экономику" — вот 30 компаний, чтобы инвестировать прямо сейчас
По прогнозу The Economist Джо Байден опережает Дональда Трампа за победу на выборах 2020 года в США в ноябре, из-за критики нынешней администрации по поводу обращения с Covid-19.
Но более важным для потенциальной администрации Байдена является тот факт, что с большей вероятностью Демократическая партия может победить в Сенате:
В этом случае США, вероятно, ждут четыре года радикальных политических реформ и реализация плана Байдена «Революция чистой энергии» с бюджетом в 1,7 трлн долларов федеральных средств в дополнение к обязательствам местных штатов и частного сектора.
В результате нефтегазовая отрасль проиграет, а явным победителем будет любая компания или отрасль, предлагающая решения для продвижения США к 100% -ной экономике чистой энергии. Это будет означать рост для производителей электромобилей, солнечной энергии, ветра, утилизации и переработки отходов, решений по повышению эффективности использования воды и т.д.
Акции, чтобы сделать ваш портфель экологичным
Предлагаем инвесторам обратить внимание на акции наиболее важных “зеленых отраслей”, наиболее очевидными из которых являются:
Солнечная энергия
$11,21 млрд (здесь и ниже — рыночная капитализация)
Поставщик оптимизаторов мощности, солнечных инверторов и систем мониторинга для фотоэлектрических массивов.
2. First Solar
$8,31 млрд
Производство полного цикла модулей фотовольтаики.
$9,92 млрд
Универсальная солнечная энергетическая система для дома
$2,03 млрд
Разработка и производство кристаллических кремниевых фотоэлектрических элементов и солнечных панелей.
Энергия ветра
$186,84 млрд
Один из крупнейших в мире производителей ветрогенераторов.
$18,25 млрд
Испано-немецкая ветроэнергетическая компания, производит ветряные турбины, предоставляет наземные и морские ветровые услуги.
$2,62 млрд
Разработка и эксплуатация энергетических и солнечных электростанций
Гидроэнергетика
$12,81 млрд
Крупнейшая компания Новой Зеландии по производству возобновляемой энергии.
$18,5 млрд
Мировой лидер в области возобновляемой энергии (Канада)
$3,04 млрд
Поставщик технологий альтернативных и возобновляемых источников энергии
$3,04 млрд
владеет и управляет возобновляемыми источниками энергии, инфраструктурой передачи и транспортировки
Топливные элементы
12. Bloom Energy
$2,18 млрд
Генератор энергии на твердооксидных топливных элементах, использует различные входящие виды топлива, в том числе жидкие или газообразные углеводороды, полученные из биологических источников
$4,14 млрд
Производитель протон-обменных топливных элементов (Канада)
$1,52 млрд
Компания по производству биодизеля
Электромобили
15. Tesla
$442,56 млрд
Производитель электромобилей, солнечной энергии и интегрированных решений в области возобновляемых источников энергии для домов и предприятий.
16. NIO
$23,29 млрд
Проектирование и разработка электрических автономных транспортных средств (Китай)
17. Panasonic
$2,37 трлн
Один из крупнейших в мире производителей бытовой техники и электронных товаров. Производство аккумуляторов для автомобилей. (Япония)
18. Albemarle
$10,36 млрд
Лидер отрасли по производству лития и производных лития, один из самых быстрорастущих рынков в специальной химической промышленности. Производство лития для электромобилей
Атомная энергия
19. Cameco
$4,58 млрд
Горнорудная компания, один из крупнейших производителей урана в мире (Канада)
20. Exelon
$35,40 млрд
Производство, продажа, передача и доставка электроэнергии.
Биопластик
21. Avantium
$151,89 млрд
Возобновляемые полимеры, возобновляемые химические вещества и катализ, цель - создание и коммерциализация экологически безопасных технологических решений в области химии (Нидерланды).
Переработка отходов
22. Waste Management
$48,01 млрд
Сбор, транспортировка, переработка, вторичное использование или утилизация отходов
$5,32 млрд
Сбор, переработка, безопасная утилизация любого типа отходов (Австралия)
Вода
$13,13 млрд
Инновации в области хроматографии, масс-спектрометрии и термического анализа, открытие новых фармацевтических препаратов, обеспечение безопасности мировых запасов продуктов питания и воды
$25,4 млрд
Водоснабжение, очистка сточных вод, питьевая вода
строительные материалы
26. Owens Corning
$7,51 млрд
Крупнейший в мире производитель композитов из стекловолокна, разработка и производство изоляционных, кровельных и стеклопластиковых композитов
$30,64 млрд
Мультинациональная компания со штаб-квартирой в Ирландии. Производитель оборудования HVAC, систем безопасности и автоматизации для зданий и сооружений, удаленная диагностика, профилактическое обслуживание, мониторинг и многое другое с использованием искусственного интеллекта
28. Kingspan Group
$12,95 млрд
Мировой лидер в области высокоэффективной изоляции и ограждающих конструкций, что позволяют экономить больше энергии, углерода и воды, обеспечение замкнутой экономики, решения по управлению водными ресурсами (сбор сточных, поверхностных и дождевых вод), решения по управлению энергопотреблением, использование Интернета вещей.
$8,24 млрд
Разработчик и производитель энергоэффективных технологий и материалов на основе органических светоизлучающих диодов, а также поставщик услуг для индустрии дисплеев и освещения
Продукты питания
30. Beyond Meat
$8,45 млрд
Крупнейший мировой производитель заменителей мяса на растительной основе, которые имитируют вкус и фактуру курятины, свинины и говядины, что положительно влияет на здоровье человека, изменение климата, ограничения природных ресурсов и благополучие животных.
Упомянутые выше 30 акций открывают инвесторам доступ к этим «зеленым» отраслям. При выборе данных компаний учитывалась рыночная капитализация. Предпочтение отдавалось более крупным компаниям в отрасли.
Факторы риска Зеленых отраслей
- По сравнению с общим фондовым рынком, гидроэнергетика, атомная энергия, переработка и водоснабжение менее рискованны, поскольку их профиль спроса более стабилен, в то время как отрасли, связанные с солнечной и ветряной энергетикой, с электромобилями и строительными материалами более цикличны, чем рынок в целом, и более подвержены негативному влиянию во время рецессии.
- Отрасль топливных элементов в значительной степени зависит от государственных субсидий, и, следовательно, подвергается высокому риску.
- Отрасль производства биопластиков, вероятно, будет расти высокими темпами, поскольку многие потребительские компании, McDonald’s и Unilever и многие другие, заявили, что улучшат свою пластиковую упаковку в течение следующего десятилетия. Но биопластик — это небольшая фрагментированная отрасль, и публичные компании по производству биопласта могут легко проиграть более крупным компаниям в традиционной химической промышленности.
- Все эти экологически чистые отрасли работают в физическом мире и требуют огромных затрат для работы в отличие от индустрии программного обеспечения, где рентабельность капитала высока и легко масштабируется. Низкие процентные ставки способствовали их росту. Однако, если процентные ставки вырастут, это отрицательно скажется как на условиях их деятельности, так и на оценке капитала.
- Солнечная, ветряная и ядерная энергетика зависят от государственной поддержки, а это значит, что доходы акционеров в будущем будут зависеть не только от технического прогресса, но и от поддержки правительств.
Перспективы роста возобновляемых источников энергии
- Солнечная энергетика конкурентоспособна в некоторых регионах мира даже без субсидий — за счет постоянного технологического процесса. Солнечная энергия, скорее всего, будет играть важную роль в энергобалансе, особенно в самых солнечных регионах мира.
- Энергия ветра является одной из самых дешевых форм возобновляемой электроэнергии на сегодняшний день. Именно на ветроэнергетику в 2018 году приходилось 63% инвестиций в возобновляемые источники энергии в Европе.
- Будущее использование энергии ветра связано с крупным технологическим прорывом в отрасли после запуска морских оффшорных ветряных турбин мощностью 10 МВт в конце 2019 года компанией Vestas Offshore Wind.
- Политический капитал, стоящий за сокращением выбросов углерода в условиях бушующего климатического кризиса, предоставит инвесторам исключительные возможности в течение ближайших трех десятилетий.
- Зеленые компании (и их акции) имеют долгосрочные перспективы и обещают стать крупнейшими компаниями в мире и со временем могут обогнать технологические компании. Это будет происходить при массивной государственной поддержке и инвестициях, которые создадут мега-тенденцию в «зеленых» отраслях.
Инвесторам с долгосрочным инвестиционным горизонтом следует подумать о приобретении акций чистой энергии.
Я убеждена, что каждый долгосрочный инвестор должен иметь доступ к этой теме.Если инвесторы не сделают свои портфели более экологичными, они могут упустить следующую важную мегатенденцию на финансовом рынке и в обществе.
Автор: Жанна Жумагалиева, инвестор с 2006 года, канал в Telegram @investments_simple
Мы решили разнообразить блог Тинькофф Инвестиций и дать слово инвесторам, которые являются нашими клиентами. Теперь мы регулярно будем публиковать тексты внешних авторов. Если у вас есть текст, вы хотите им поделиться и получить вознаграждение, пишите на editors_wealth@tinkoff.ru.
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции Тинькофф Инвестиций. Ценные бумаги и другие финансовые инструменты, упомянутые в данном обзоре, приведены исключительно в информационных целях; обзор не является инвестиционной идеей, советом, рекомендацией, предложением.
Может есть какие-то ETF на эти зеленые штуки, чтобы не набирать пачки бумаг? Типа ESG фондов.
iShares S&P Global Clean Energy Index ETF
Плюс поставить не могу, но вопрос поддерживаю.
++