Небольшие изменения в стратегии Осторожного инвестора. Планирую провести эксперимент с целью повысить доходность портфеля.
Как вы знаете, если давно подписаны на мой канал, портфель Осторожного инвестора разделен на несколько счетов у разных брокеров. Состав активов и их вес и доли на всех этих счетах примерно одинаковы. Есть нюансы, так например, на одном из счетов больше доля фонда на золото, на другом больше замещаек и валютных фьючерсов, где-то еще остались остатки акций (на 2-3%), где-то их совсем нет, облигации могут быть разных эмитентов. Но обычно разница по счетам не велика. Это же касается и действий по покупке и продаже, обычно я поддерживаю в этом вопросе равновесие, за месяц все продажи и покупки делаются с разных счетов пропорционально сумме на конкретном счете. Такого, чтобы на каком-то из основных счетов у меня были одни акции, а на другом одни облигации или, скажем, трейдинг, у меня обычно не бывает.
Но все же случилось так, что на ИИС, где у меня примерно треть всех активов, оставшихся на Мосбирже, результат стал заметно лучше других счетов, так как на нем было меньше замещаек, нет заблокированных активов и фьючерсы стал покупать на него позднее, чем на других счетах. В результате минус по данному счету сократился с -10% до -3% буквально за 2 месяца. Скриншот статистики с начала года я прикрепил.
А теперь к сути эксперимента.
Так вот, на оставшиеся месяцы 2025 года я планирую осуществить по этому счету более активную и агрессивную стратегию. Заключаться она будет в следующем:
1. Продам большую часть рублевых облигаций, оставлю почти половину этого счета в рублях.
2. Из этих средств буду на достаточно крупные суммы от 200 до 500 тыс. руб заходить в новые размещения облигаций, в которых вижу потенциал хорошего апсайда.
3. При появлении нового перспективного размещения буду сразу же фиксировать прибыль по прошлому и снова на значительную часть средств счета заходить в новое размещение.
Таким образом я планирую увеличить доход с облигаций с 5-6% в месяц, которые должны получаться просто при удержании облигаций, пока снижается ключевая ставка, до 10-12% в месяц. Поскольку в этом будет задействована половина средств данного счета, эффект для статистики по счету должен быть очень хорошо заметен.
Цель эксперимента:
Если данная методика сработает, то уже по итогам сентября данный счет выйдет в уверенный плюс. Цель ставлю — довести результат по счету до +5% с начала года к 1 октября.
А также сравнить результаты счета ИИС с результатами другого обычного брокерского счета, на котором будет классическая консервативная стратегия с минимальными спекуляциями (наиболее крупный мой счет, на котором около половины моих биржевых активов). Гипотетически разница доходности должна быть примерно в 2 раза.
.............................
Как вам такая идея, уважаемые читатели? Интересно будет посмотреть на результат? Если да, то переходите на канал и ставьте 🔥