Акции каких компаний купить в 2021 году? Время акций стоимости

Когда вы рассуждаете акции каких компаний купить, чаще всего стоит выбор перед быстрорастущий или дивидендной. Первая категория это акции роста, когда вторая это акции стоимости. В этой статье мы обратим внимание на 3 компании, где каждый из них имеет более высокие показатели роста выплат за последние три года по дивидендам. Я также вижу больше возможностей для роста цен на эти акции в 2021.

Эта статья представляет собой мнение автора, которое может отличаться от вашей позиции. Ставить под сомнение инвестиционные тезисы помогает критически относиться к инвестированию и принимать правильные решения.

Кстати, недавно наши подписчики получили инвест-идею по Сбербанку совершенно бесплатно и заработали 10% за 2 недели в нашем Telegram канале. Присоединяйтесь к нам: )

Прошлый год был ужасным для нефтяных компаний, но, несмотря на отставание в доходах, Chevron в прошлом месяце объявила о повышении квартальных дивидендов на 4% до $1,34 на акцию, что делает это 34-м годом подряд, когда компания увеличивает выплаты. Дивидендная доходность компании составила 5,02% на момент написания статьи. Кстати, за последние три года компания увеличила дивиденды на 19,64%.

Прибыль #chevron в первом квартале по-прежнему снизилась на 47% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, но с прибылью в 1,37 миллиарда долларов это был первый квартал с момента до пандемии, когда компания зафиксировала прибыль. Денежный поток остался на высоком уровне и составил 4,2 миллиарда долларов по сравнению с 4,7 миллиарда долларов годом ранее. Сейчас, когда цена на #нефть составляет около 65 долларов за баррель, что более чем на 40 долларов выше, чем была год назад, это похоже на хорошее время, чтобы прикупить акции.

Несмотря на слабые результаты компании в 2020 году, цена ее акций за последний год выросла более чем на 17%. Наиболее многообещающие новости Chevron за последний квартал касались его операций по разведке и добыче. По этому бизнесу компания сообщила о прибыли в размере 941 млн долларов по сравнению с 241 млн долларов в том же квартале 2020 года.

Гигант потребительских товаров kimberly-clark наиболее известен такими брендами, как подгузники Huggies. (а еще салфетки Kleenex и туалетная бумага Scott). Люди запасались товарами в начале пандемии, в результате всплеска «панических покупок», которые тогда увеличили прибыль компании, но в результате ее показатели за первый квартал 2021 года для сравнения выглядят низкими. Продажи компании за квартал составили 4,7 миллиарда долларов, что на 5% меньше, чем годом ранее. Чистая прибыль упала на 12% до 584 млн долларов. Однако, если вы сравните недавно опубликованный квартал с аналогичным периодом 2019 года, станет очевидным, что показатели за 2020 год были резко отклоняющимися. В первом квартале 2019 года объем продаж компании составил 4,6 миллиона долларов, а чистая прибыль составила 454 миллиона долларов, что на 28% ниже, чем в первом квартале этого года.

Прогноз Kimberly-Clark на оставшуюся часть года консервативен. Руководство прогнозирует рост чистых продаж на 3–5% по сравнению с предыдущей оценкой в 4–6%. Он также сообщил, что ожидает органический рост продаж от 0% до 1%, по сравнению с предыдущим прогнозом роста в диапазоне от 1% до 2%. Акции выросли всего на 1% за последние три месяца, поэтому, если вы ищете стремительного роста цен на акции, Кимберли Кларк не для вас. Но если вам нужны солидные, хорошо покрываемые дивиденды, вы попали в нужное место. В этом году компания увеличила квартальные выплаты на 6,5% до $1,14 на акцию, в результате чего в 2021 году дивиденды будут увеличиваться уже 49 раз подряд. Дивидендная доходность составляет 3,40%.

За последние три года Kimberly Clark увеличила свои #дивиденды на солидные 14%, а с коэффициентом выплаты денежных дивидендов 66,56% (TTM) у нее есть много возможностей для дальнейшего увеличения.

Фармацевтическая компания #Abbvie имеет дивиденды с доходностью 4,53%. А в связи с первым платежом в 2021 году она увеличила квартальную выплату на 10,5% до $1,30 на акцию. Поскольку до 2013 года она была частью Abbott Laboratories, она считается дивидендным аристократом с 49 годами увеличения дивидендов подряд. AbbVie увеличила дивиденды на 225% с момента выхода на рынок и только за последние три года увеличила их на 35,42%.

Многие инвесторы обеспокоены тем, как будет развиваться компания после того, как ее ключевой топ препарат Humira потеряет патентную защиту в 2023 году, но на данный момент популярное иммунодепрессивное средство продолжает приносить прибыль, например с выручкой в 4,8 миллиарда долларов в первом квартале. Однако в ее каталоге есть и другие прибыльные препараты: выручка AbbVie в первом квартале составила 13 миллиардов долларов, что на 51% больше, чем в прошлом году.

Важно: Humira, возможно, по-прежнему является крупнейшим источником дохода компании, но в первые годы на рынке два других иммунологических препарата, Skyrizi и Rinvoq, принесли выручку в 574 миллиона долларов и 303 миллиона долларов соответственно. Благодаря покупке компанией Allergan у нее также есть бизнес в ботоксе: терапевтический ботокс принес доход в размере 532 миллионов долларов в первом квартале, а косметический ботокс принес 477 миллионов долларов.

Даже с учетом надвигающегося падения продаж Humira после появления на рынке дженериков, между текущим каталогом компании и потенциальными кандидатами на ее разработку, она должна продолжать приносить прибыль. И на данный момент дивиденды Abbvie покрываются лучше всего из трех, обсуждаемых здесь, с коэффициентом выплаты наличных 46,52% (TTM). В этом году акции выросли уже более чем на 9%.