Фундаментальный анализ по ЛСР
Всем доброе утро!Выкладываю фундаментальный анализ по ЛСРВ самом низу вы можете прочитать основы, дополнение и лично мое мнение.Хорошего прочтения и просмотра.
+4
Основное по компании «ЛСР» на основе средних значений за 2021г.
- Среднегодовой темп выручки 3,78%
- Среднегодовой темп чистой прибыли 5,59%
- P/E акция будет окупаться 5,26лет, акции компании имеют потенциал для роста.
- Коэффициент «Цена-Выручка» показывает, что компания недооценена рынком, инвестор платит 0,64руб за 1руб дохода.
- По коэффициенту P/B, каждый 1руб вложенный в компанию, инвестору достаётся имущество компании на 1,17руб. Компания оценивается ниже стоимости её имущества.
- P/FCF отрицательный свободный денежный поток.
- FCF на одну акцию компании составляет -260,27руб.
- По EV/S компания стоит 1,12 годовых выручек.
- На одну акцию приходится 55,28руб чистой прибыли.
- EV/EBITDA оптимальное значение.
- По D/E высокий финансовый риск.
- CR: нерациональная структура капитала.
- NPM: Доля чистой прибыли в объеме продаж 10,39%
- OPM: Доля операционной прибыли в объеме продаж 12,16%
- ROA: Эффективность использования активов компании 4,85%
- ROE: Эффективность акционерного капитала 16,18%
- RCA: Эффективность оборотных средств 5,40%
- RFA: Эффективность основных средств 47,51%
- Справедливая стоимость: 908,77руб
Другие отчеты вы можете посмотреть в моем телеграмм канале.
Мое мнение: Компания имеет среднюю недооцененность. Ставка по ипотеке растет. Стабильные дивиденды в среднем 10% див. доходность. Я бы рассматривал её только в див. портфель.
Дополнение:
- C 1 июля 2021 года произошли изменения в программе льготного ипотечного кредитования: субсидируемая ставка выросла до 7,0%, а сумма кредита уменьшилась до 3 млн руб. на всей территории Российской Федерации.
- В июне 2021 года Группа приобрела у третьей стороны 87,18% акционерного капитала ОАО «Санаторий «Сестрорецкий курорт».
- Материальные запасы балансовой стоимостью 679 млн руб. заложены под обеспечение банковских кредитов.
- На 30 июня 2021 г. резерв по социальной инфраструктуре продисконтирован по ставке 7,12%.
Начать дискуссию