Личный кейс: как организовать данные в ежедневном трейдинге на фондовой бирже

В этом кейсе делюсь подходом к организации данных в ежедневном трейдинге на фондовой бирже.

Предистория

На фондовой бирже я не новичок. Торгую с начала 20-го года. Пробовал разные стратегии: позиционную торговлю, свинг, интрадэй. С учётом последних событий, стараюсь торговать каждый день. Иногда провожу много сделок в день, иногда ни одной. Всё зависит от рынка и трендов, которые преобладают в текущий момент. По ходу торговли пробовал разные способы фиксации сделок и результатов: от бумажных до электронных таблиц. Ничего не прижилось. Для меня это сигнал, что подход не жизнеспособен.

Задача

Найти жизнеспособный подход – способ простой и интуитивно понятной формы организации данных в ежедневном трейдинге на фондовой бирже.

Решение

Перехожу в Google Таблицу. Создаю файл – кейс «Журнал трейдера». На первом листе создаю справочник. Из него будет брать данные моя главная таблица.

В справочнике всего два столбца (может быть больше, если нужно). В первом будут названия счетов. Например, у меня их четыре. Каждый предназначен для своей стратегии и ИИС. Во втором тип операции: пополнение и вывод. Речь про деньги.

На втором листе, назову его «Депозит», я создаю журнал, в котором буду фиксировать в хронологическом порядке все пополнения и выводы денег с брокерских счетов.

В нём только необходимые столбцы (поля). Указан брокерский счёт (информация о счетах подтягивается из «Справочник»), дата, тип и сумма операции. Вывод денег фиксирую с отрицательным значением. Вверху автоматически рассчитывается итоговая сумма рабочего капитала. Таблица построена по принципу организации баз данных, ей всё равно сколько в ней будет строк. Просто заполняй, а всё остальное она берёт на себя.

Теперь перехожу к главной таблице – «Журнал».

Пока что я организовал данные так, как на скриншоте. Почему пока что? Потому что, как правило, практика вносит коррективы. Что то меняю по итогам работы с таблицей.

Вверху сформирована таблица, данные о счетах, сумме рабочего капитала и их доли в общем капитале формируется автоматически. Таблица рассчитана на 10 счетов, что больше, чем достаточно для обычного трейдера. Можно сделать и больше, если такая необходимость появится.

В начале торговой сессии вношу в подкрашенные охрой ячейки данные о депозитах по каждому счёту на начало дня. Торгую. Совершаю множество сделок в течение дня. Неважно сколько.

В конце торговой сессии вношу данные о депозитах по каждому счёту на конец дня.

Как только данные внесены, автоматически рассчитывается результат дня по каждому счёту и по всему депозиту. Отклонения от рабочего (начального) капитала в процентах и в деньгах. Таким образом наглядно видно, какой результат я получил за день.

Общий результат дня переношу в таблицу ниже. Туда фиксирую дату и сумму (прибыль или убыток). Это для статистики.

Данные в верхней части листа от сессии к сессии меняются, а статистика в нижней части остаётся неизменной и день за днём накапливается.

В третий блок автоматически переносятся данные из блока статистики по дням. Функция Query собирает статистику по дням и выводит их помесячно.

Таким образом, на мой взгляд, получился простой и наглядный журнал учёта результатов по многочисленным сделкам на фондовой бирже.

Буду в ней работать. Накапливать информацию. Как уже писал выше, возможно, буду вносить изменения, облегчающие и упрощающие работу с файлом.

Также записал видео, в котором можно посмотреть на работу таблицы вживую.

Этот и другие шаблоны для предпринимателей можно приобрести на сайте.

Автор шаблона и статьи – Олег Таран.