Как избежать ликвидации фьючерсного бота
Давайте представим себе ситуацию, когда ваш фьючерсный бот, запущенный с алгоритмом Long, выполнил всю сетку ордеров и цена ликвидации находится очень близко.
Есть несколько способов для спасения ситуации. Давайте рассмотрим некоторые из них:
1 способ
Долить маржу
Перевести на фьючерсный баланс дополнительные средства для пополнения страховочной маржи. Чем больше средств перевести, тем дальше сдвинется цена ликвидации.
Плюсы:
- Понятный и легко реализуемый способ сдвинуть цену ликвидации.
Минусы:
- Если рынок продолжает сильно падать, то дополнительных средств может не хватить и тогда ликвидируются и те средства, что были на балансе, и те средства, которые перевели дополнительно.
2 способ
Вручную открыть встречную позицию в той же монете с алгоритмом Short.
Для этого необходимо перейти в терминал Binance и в правой верхней части экрана найти раздел для открытия сделки.
- Выбираем тип ордера «Рынок»
- Указываем количество монет для открытия позиции
- Нажимаем кнопку «Открыть Шорт»
Объем Шортовой позиции (количество монет) рекомендуется указывать сначала небольшой – примерно 30-50% от объема Лонговой позиции. Если падение продолжится, позднее можно открыть дополнительный объем для шорта, тем самым еще дальше сдвинуть цену ликвидации.
Получаем следующую картину:
Как видно, цена ликвидации снизилась – была 97.31, а после открытия Шортовой позиции стала 82.54
Хотелось бы отметить отдельно, что инструмент открытия Шорта служит в первую очередь для спасения от ликвидации. И лишь при наличии должного опыта на Шорте можно заработать – когда падение остановится можно закрыть Шорт позицию, зафиксировав прибыль и тем самым пополнив маржу для Лонгового бота.
Важно!
После открытия Шортовой позиции обязательно поставить стоп-лосс (цена стопа примерно 1,5-3% от цены входа) для закрытия позиции в том случае, если рынок резко развернется наверх! (именно для этого вначале открываем небольшой объем Шорта, чтобы по стопу получить небольшой убыток).
Плюсы:
- Понятный и легко реализуемый способ сдвинуть цену ликвидации.
Минусы:
- Если рынок разворачивается, то при сработке стоп-лосса теряем драгоценную маржу.
- Сложно определить момент принятия решения о закрытии Шорт позиции.
3 способ
Постепенное сокращение Лонговой позиции
Важно! Способ заведомо убыточный, но позволяет избежать полной ликвидации и сохранить часть баланса.
Если цена продолжает падать, то можно частями распродавать Лонговую позицию. Для этого необходимо перейти в терминал Binance и в правой верхней части экрана найти раздел для закрытия сделки.
Если цена продолжает падать, то можно частями распродавать Лонговую позицию. Для этого необходимо перейти в терминал Binance и в правой верхней части экрана найти раздел для закрытия сделки.
- Выбираем тип ордера «Рынок»
- Указываем количество монет для закрытия позиции
- Нажимаем кнопку «Закрыть Лонг»
Рекомендуется распродавать позицию на откатах графика наверх, тогда убыток будет чуть меньше.
Плюсы:
- Спасение от ликвидации части баланса.
Минусы:
- Убытки.
P. S. Общие рекомендации по торговле ботами на фьючерсном рынке:
- Строго соблюдать риск-менеджмент. Без наработанного опыта не использовать большие плечи свыше х10.
- Использовать для торговли только монеты с крупной капитализацией, которые не подвержены резким колебаниям цены в течение короткого промежутка времени (BTC, ETH, BNB и др.)
- При запуске бота обеспечить наличие свободных средств на фьючерсном балансе, которые будут использоваться в качестве поддерживающей/страховочной маржи.
К примеру: указав депозит бота 100$, держать на фьючерсном балансе не менее 200$ (соотношение депозит/маржа – 1 к 1)
плечи от х1 до х5 – депозит/маржа – 1 к 1
плечи от х5 до х10 – депозит/маржа – 1 к 2
плечи от х10 до х15 – депозит/маржа – 1 к 3
плечи от х15 и выше – депозит/маржа – 1 к 5 и больше
- Не запускать фьючерсных ботов с алгоритмом Шорт!
- При создании фьючерсного бота использовать большее перекрытие изменения цены, чем для спотового бота – от 30% и больше. — Следить за ценой ликвидации и Коэффициентом маржи в терминале Binance
При значениях коэффициента выше 8-10% начинать предпринимать упреждающие действия по описанным выше способам.
Хочешь лучше разбираться в стратегиях ботах от Veles и рынке?
Записывайся к нашему Ментору на обучение по ссылке.
"К примеру: указав депозит бота 100$, держать на фьючерсном балансе не менее 200$ (соотношение депозит/маржа – 1 к 1)" - можно пояснить? (тут наверное имелось ввиду 2 к 1?)
Имею на фьючерсном балансе 200$. Плечо 12. Сколько указать боту в поле "Начальная маржа"? [bnbusdt, диапазон 280-380, 25 грид, арифметическая, изолированная]
Спасибо!
Начальная маржа при этом указывается >= 12$. Что получится, если здесь использовать (указать) все 200$? Ликвиднётся сразу?
Бот пока один единственный, должен использовать весь баланс.
Ещё раз спасибо!
Статья смешная и ниочём.
Вот что даёт фьючерсный бот бинанса при таких раскладах:
фьюч bnb/busd, 280-350, 25 грид, 0.78-0.97%, 12х, изолир, арифм. Вложил 179 busd, маржа начальная 15 busd
Общая прибыль 0.1 busd (0.73%)
Сопоставленная прибыль 0.1 busd
PnL не сопоставленных ордеров 0 busd
Срок 16ч 59м
EARN даёт больше.
Плечо должно быть 20х, начальная маржа - те же 180 busd,
прибыль будет долларов 100 за неделю, однако после 150-200$ прибыли бинанс такой бот ликвиднёт обязательно - так он устроен. Проверено неоднократно.
Резюме - используйте сеточные боты - они, хоть и немного-прибыльные, но безопасные.
Здравствуйте, в статье представлены общие рекомендации для новичков.
Настройки во многом зависят от торговой стратегии, от волатильности, рынка, опытности трейдера.
Платформа Veles - Это инструмент по автоматизации торговли, он работает строго по заданным условиям.
Условие на вход в сделку, на покупку, усреднение, Take-profit ордер.
Есть и другие условия.
Рекомендуем записаться на бесплатную Zoom консультацию.
Здравствуйте!
Благодарю за статью, очень информативно, для этого уровня! подскажите пожалуйста, а где можно ознакомиться как пользоваться изменением крединтого плеча в момент работы фьючерсного бота?
Каким образом и какие происходят изменения после того, как мы сделали изменения кредитного плеча в моменте работы бота (не перезапуская его)?
Могут ли существовать подобные стратегии которые сокращают убытки в случае, если бот выйдет из диапазона или например приближается к нему?
Спасибо за ответ или ссылку где почитать!