5 весомых причин для HODL криптовалюты

Купить внизу, продать вверху - так очевидно и так недостижимо! Регулярно миллионы инвесторов терпят убытки, обеспечивая ключевых игроков огромной прибылью. На рынке криптовалют есть два основных типа участников: доноры и акцепторы доходности. Сообщество игроков рынка представляет из себя пирамиду, и доходность рынка движется снизу вверх - от большинства к меньшинству. Это очень коварная и жестокая модель, но она неизбежна и правдива для любого рынка. И для того, чтобы не оказаться в самом низу этой пирамиды, необходимо понять и признать несколько важных фактов.

HODL - это простая, но проверенная стратегия инвестирования. Она зародилась еще в 2013 году, когда один из участников форума bitcointalk.org высказал свои мысли по поводу HOLD - долгосрочном удержании активов. Он довольно импульсивно и красноречиво сформулировал несколько тезисов в пользу долгосрочного хранения, допустив при этом опечатку HODL. Сообщество крипто-инвесторов активно поддержало его высказывания, и с тех пор в сфере криптовалют закрепился новый термин HODL, который как раз и означает лишь долгосрочное удержание криптовалют в портфеле, невзирая на волатильность рынка.

Как упоминалось выше, рынок представляет из себя форму пирамиды. И это нормально, ведь пирамида - самая устойчивая из геометрических фигур. Соответственно, финансовые потоки доходности перемещаются снизу вверх. Иными словами, 90% игроков обеспечивают доходность для 10%. Так это работает в любом рынке. И это не значит, что 90% потеряют все, это лишь означает, что это большинство обеспечит колоссальные прибыли для меньшинства. И с наибольшей вероятностью вы находитесь в синей зоне этого треугольника. Парадоксально, но большинство частных инвесторов подсознательно уверены в обратном. И это первая и важнейшая ошибка инвестора. Эта иллюзия и подталкивает нас к неверным решениям.

Примите тот факт, что вы лишь любитель, мелкий игрок. Вы ничего не знаете о планах, возможностях и инструментах крупных игроков-манипуляторов. И это недостижимо. Ваша стратегия - пересидеть эти 90% и получить прибыль вместе с верхушкой.

Профессиональный трейдер - это крайне тяжелая работа, которая требует всего вашего времени и многих лет опыта. Реальная доходность трейдера на криптовалютном рынке - 10-15% в месяц. Все остальное - везение. Если вы готовы просто полагаться на везение, то проще пойти в казино, эффект точно такой же.

Говорить о потерях можно лишь тогда, когда вы эти потери фиксируете. То есть, если даже курс BTC в одночасье упал на 30% от цены, по которой вы его купили, вы еще не потеряли 30% вложений, нет. Вы их потеряете только если продадите ваш актив в этой точке.

Разумеется, многие в этот момент вспомнят про STOP-LOSS. Отчасти это верно, трейдеры в один голос говорят о необходимости его применения. Но вся опасность таится в том, что манипулятор знает, когда вы поставите STOP. И он сделает все, чтобы он сработал. Это работает только тогда, когда вы точно знаете, что будете делать дальше. А вы не знаете. По сути, если вы не инвестируете, а торгуете, то будьте уверены, ваш STOP-LOSS сработает. И ваши потери потекут вверх по граням пирамиды в виде доходности для верхушки.

Потенциально рынок криптовалют - крайне перспективная ниша для инвестора. За весь исторический период волатильности Биткоина, большинство ранних инвесторов продали свои активы на отметках, который сегодня покажутся смешными. И сегодня потенциал роста рынка оценивается в десятки раз выше текущей отметки. Разумеется, в процессе своего развития, далеко не каждая криптовалюта сохранит свои позиции в рынке. Даже Биткоин может быть смещен глубоко ниже первой строчки по капитализации. Но для работы с этими рисками есть дополнительная стратегия - диверсификация. В этих условиях необходимо признать - если вы верите в долгосрочную инвестиционную перспективу рынка криптовалют, тогда учитывайте это. Если нет - просто не инвестируйте.

Как уже было сказано, манипуляторы знают, что будет делать большая масса игроков. Они готовы заранее обеспечить ваш STOP-LOSS ликвидностью. Именно ваш страх потери обеспечивает рынок топливом для разворота в сторону интересов крупного игрока. Равно как и страх недополученной прибыли. Крупный игрок манипулирует не ценой, а действиями масс игроков. И как следствие - получает предсказуемую динамику. И он не какой-то злодей или результат глобального заговора против простых граждан.

Это обычная динамика для развивающегося рынка. Каждый преследует свои цели. И любое ваше действие будет предсказуемо и выгодно для ключевых игроков. Ваше хладнокровие в условиях паники - вот лишь то, что может увеличить ваши шансы остаться в общем течении рынка, который неизбежно развернется в сторону прибыльных точек после резких и значительных провалов.

Исторический анализ показывает, что прибыль долгосрочных инвесторов превосходит все результаты торгов по маржинальным позициям у трейдеров. Так, например, портфель из 5 валют (Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Monero, Dash), собранный на $1 000 в марте 2017 - в июне 2018 года показывает доходность в 2700% или в $26 000. И это в условиях самой примитивной стратегии формирования портфеля, без единой манипуляции внутри инвестиционного периода. Ну а самая простая ребалансировка данного портфеля каждые 2 недели обеспечила бы дополнительные $7 000 прибыли.

Разумеется, каждый инвестор стремиться обеспечить себя максимальной прибылью. И всегда нас не покидает ощущение, что для этого необходимо действовать. Хорошим советом в данной ситуации будет - если вы этого очень хотите, выделите небольшую часть ваших инвестиций на эксперименты и активные действия. 10% капитала для эмоций, обучения, активной внутридневной торговли - более, чем достаточно, чтобы выяснить, насколько вам это подходит. Остальной объем инвестиций - обеспечьте уверенным движением вместе с рынком - диверсифицируйте портфель, сформулируйте долгосрочную стратегию, выполняйте редкие, осознанные и хладнокровные манипуляции. Основываясь на вашей личной стратегии, а не на стимулах манипуляторов.

Отличный инструмент для трэкинга ваших крипто-активов — http://xchainer.io.