Еженедельный обзор по биткоину (27.05.2022)

Проанализируем движение цены биткоина за прошлую неделю и сформируем торговый план на следующую неделю. Тем, кто не торгует, а просто держит BTC в долгосрок, информация, представленная ниже в статье, тоже может быть полезна.

На этой неделе биткоин продолжил движение в боковике. При этом формируемый графический паттерн «нисходящий треугольник» стал еще отчетливей. Мы уже 2 недели рисуем этот треугольник, «пружина» сжимается, и чем отчетливее формируется паттерн, чем лучше рынок «видит» поддержки и сопротивления, тем сильнее будет импульс при выходе из фигуры. 2/3 фигуры уже сформированы, поэтому выхода ждать не долго — на следующей неделе — так уж точно.

Принципиально за эту неделю ничего не поменялось, поэтому, чтобы не перегружать статью графиками, не будем подробно смотреть на старшие таймфреймы и мучать разные индикаторы. Для тех, кто не видел прошлый обзор — посмотрите по ссылке. В среднесрочной перспективе график смотрит вниз на цели 24,5к и 17-19к с возможной локальной коррекцией до 33-35к. Впрочем, учитывая настроения рынка, долгий горизонтальный свинг, а также раскорреляцию btc с фондой (об этом далее), коррекции может и не быть.

Буквально пара графиков со старших таймфремов:

В прошлом году мы 2 раза аккуратно протестировали верхнюю границу, отбились от нее и сравнительно недавно вышли из красного канала. В настоящий момент мы еще даже не протестировали уровень «справедливой цены» (синяя кривая на графике). Граница зеленого канала (зоны перепроданности) начинается на текущий момент примерно на уровне 17,3к, к осени она будет уже примерно на уровне 19к.

Мы под каналом, сформирован красный период. На текущий момент мы вывалились из канала на 30% по ценовому диапазону (с момента выхода до минимума). На истории максимальное амплитуда выпадения была -56%. Для сравнения, уровень 17к находится примерно на -52% хода цены от нижней границы канала в точке «выпадения» при текущем снижении.

Значение индекс страха и жадности находится в зоне «экстремальный страх», впрочем индекс уже давно застрял в этой зоне. Сегодня значение индекса — 12, минимально на истории индекс показывал 8, поэтому еще есть потенциал для снижения. Ну и сам по себе этот индикатор «так себе» предсказатель, ориентироваться на него нельзя. Просто иногда интересно на него взглянуть, так как он в некоторой степени отражает настроения толпы.

А вот дальше интереснее: у нас в этом месяце редчайшее явление — раскорреляция биткоина с обычной фондой. Обратите внимание на скриншот ниже, последние две недели BTC вообще никак не отреагировал на коррекцию рынков. Более того, на днях мы снижались, а вчера вообще получили мощный лонг сквиз, тогда как фондовый рынок в целом подрастал.

Точную причину этого лонг сквиза мы вряд ли узнаем, но можем предположить. Взгляните на график ниже, это количество открытых длинных и коротких позиций по биткоину. Толпа готовится к взлету, видите?

Я думаю раскорреляция связана как раз с этим, это огромное количество лонгов нужно «сбрить». Манипулятор будет выносить стопы лонгистам перед серьезной коррекцией или разворотом, поэтому сквизы будут повторяться. Вчерашний лонг сквиз — только начало.

В итоге практически всё говорит за продолжение снижения и тест уровней, сначала 24,5к, а потом (вероятно) и 17-19к в среднесроке. На этих уровнях сильные магниты и цели, их надо закрывать, чтобы «набраться сил» идти выше. Поэтому мой приоритет — шорт.

С продолжением боковика вероятность коррекционного отскока вверх снижается, поэтому лонги буду брать отложенными лимитками от нижних уровней на случай продолжения лонг сквизов, но только со стопами, и только с соблюдением риск-менеджмента. Если коррекция все-таки будет, то использую ее для поиска точек входа в шорт.

Напоминаю, эта статья — не торговая рекомендация и не сигнал. Работая на финансовых рынках, вы персонально несете ответственность за свои решения. Я лишь описал своё видение рынка и предположил зоны входа по своим сделкам. Более оперативная информация и некоторые сделки онлайн — в Telegram-канале.

Если вы еще не торгуете и думаете, где торговать, рекомендую следующие площадки:
1. Bybit (основная торговая площадка)

2. Bitget

3. Huobi

4. FTX