В чем кроются неудачи большинства трейдеров?

Данная статья является переводом нового Twitter-треда от The DeFi Edge:

Вот мои основные умозаключения на этот счет (включая самые распространенные ошибки):

Эмоции мешают торговать. Эмоциональное и психическое состояние может привести вас как к успеху, так и к неудаче. Ответьте себе, как вы справляетесь:

• Со страхом и жадностью

• С надеждой и сожалением

• С прибылью и убытками

Выбор каких-то отдельных торговых пар не будет иметь значение, если вы не имеете правильной психологической установки.

• 10% постоянно в профите

• 40% постоянно теряют

• 50% Boom & Bust

Трейдеры Boom & Bust научились делать деньги, но они не научились СОХРАНЯТЬ прибыль. Давайте немного про последних. Иногда вы можете наблюдать олда, который в крипте с 2015 года. Тем не менее, после всех этих лет, он все еще торгует в основном в убыток. Убытки он получает по причине эйфории, потери самоконтроля либо из-за того, что он так и не научился фиксировать прибыль:

1. Он теряет средства

2. Винит рынок

3. Начинает понимать рынок лучше

4. Становится самоуверенным

5. Впадает в эйфорию и вновь теряет деньги

Циклы трейдеров Boom & Bust повторяются каждые несколько лет.

Самокритика, сожаление и жалость к себе. Иногда мы пытаемся отыграться, когда теряем в трейдинге, и это приводит к эмоциональной торговле. Ну это правда так - мы пытаемся отомстить рынку. Эти негативные эмоции непродуктивны и практически всегда приводят к еще большим потерям.

Никто не имеет 100% положительную статистику. Когда мы совершаем убыточную сделку, легко обвинить рынок и не брать на себя ответственность.

Не вините внезапно прилетевшего «черного лебедя». Многие люди потеряли деньги на Terra Luna & Anchor. И легко обвинить До Квона - нет, я не защищаю его и он действительно кусок дерьма.

Но что касается трейдинга - вы должны нести ответственность за свои сделки. Рынок никому ничего не должен - рынок нейтрален. Вы и только вы несете ответственность - не рынок, не экономика и не инфлюенсеры. Кстати о последних:

Люди боятся совершать ошибки. В крипто-пространстве слишком объемное инфополе. И нас естественным образом привлекают различные инфлюенсеры. Поскольку мы боимся совершать ошибки, мы с легкостью можем довериться лидерам и другим влиятельным лицам. В таком случае если будет совершена ошибка - это не «наша вина».

Так же вы находитесь под угрозой, когда совершаете серию прибыльных сделок. На этом этапе вы впадает в состояние эйфории, и это приводит к серии подобных действий:

• Вы начинаете много торговать

• Вы открываете слишком большие позиции

• Вы нарушаете свои правила, риск-менеджмент и мани-менеджмент

"Когда начинаешь чувствовать себя гением, пора фиксировать прибыль"

Вы вероятно согласитесь с тем, что любые результаты, которые вы получаете, являются отражением вашего уровня развития. И так же ваши результаты отражают то, чему вам нужно еще стоит научиться.

Не буду скрывать - терять деньги отстой. Я принимаю каждую потерю как самообразование - так я плачу за обучение.

1. Соблюдайте риск-менеджмент при каждой сделке

2. Не сдвигайте стоп-лосс

3. Используйте строгий мани-менеджмент при закрытии сделок.

Прежде чем войти в сделку, просчитайте, сколько средств вы готовы отдать рынку:

• Вы принимаете решение до того, как верх над вами возьмут эмоции и предубеждения

• Это предотвращает потерю всей вашей позиции

Защита вашего капитала так же важна, как и получение прибыли. К примеру: вы купили SOL за $125 в начале этого года с расчетом на рост. Сразу определили, что поставите стоп на уровне $100. Сегодня SOL стоит $33. Вместо "HOLD"a, предварительно определив риски, вы защитили свою позицию.

Мой друг торгует NFT. У него есть одна проблема - эмоциональная привязанность к некоторым НФТ. Это можно перенести на любой проект. Он чувствует, что предает своих друзей и общество, если продает их.

У меня нет этих чувств, когда я продаю что-то из своего портфеля. Не дайте ни одному проекту стать частью вас. Будьте хладнокровными.

Лучшие трейдеры рассматривают движения как вероятности. Не смотрите на результат сделки как на отдельное событие, а рассматривайте его как один из множества результатов. Я узнал об этой концепции, играя в покер)

Допустим, у вас на префлопе два туза, и ваш соперник идет в ва-банк. Вы должны коллировать, потому что шансы и математическое ожидание в вашу пользу. Да, иногда вы будете проигрывать. Но в долгосрочной перспективе вы выиграете гораздо больше, чем проиграете.

События имеющие вероятные исходы, могут давать устойчивые результаты. Не верите мне? Вспомните казино, которые основывали свою бизнес-модель на вероятностях. Они достаточно хорошо себя чувствуют и получают прибыль каждый год.

• Независимо от того что вы думаете и знаете, в отдельных случаях график может свести на нет весь ваш анализ

• Ситуация с 3AC показывает, как много происходит за кулисами, о чем мы не знаем

1. Нерешительность

2. Поспешность

3. Несоблюдение рисков

4. Определение рисков, но нежелание брать на себя убытки

5. Торговля слишком большой позицией по отношению к вашему капиталу.

Не позволяйте предубеждениям относительно последних сделок влиять на вас. Восприятие риска большинством людей зависит от результатов последних 2-3 сделок. Оставайтесь в настоящем. Каждый момент уникален и независим.

• Объективно определите свои преимущества

• Принимайте риски, будьте непоколебимы

• Вы свободны от страха или самоуверенности

• У вас под контролем РМ и ММ

• Каждый момент уникален. То, что произошло в прошлом, не означает, что оно повторится

• Постоянно следите за своими ошибками и учитесь

"Зональная торговля" - библия психологии трейдинга

Жаль, что я не прочитал эту книгу раньше, потому что я усвоил некоторые из этих концепций на собственном горьком опыте. Эмоции - неотъемлемая часть человека, и когда вопрос касается трейдинга, они могут стать вашим злейшим врагом.

Создание торговой системы/правил защищает вас от самих себя. Система необходима для получения стабильных результатов. Любому может повезти с одной сделкой, но если вы хотите повторить свой успех, без системы никуда.

Рекомендую всем прочесть эту книгу, если вы до сих пор не знакомы с ней.

Спасибо за внимание и оставайтесь с нами ❤

Больше полезного и интересного в нашем Telegram канале