Почему большинство трейдеров теряют деньги и как избежать потерь

«95% всех трейдеров терпят неудачу» - это наиболее часто используемая статистика, связанная с торговлей. Но не существует ни одной исследовательской работы, которая подтверждала бы правильность этого числа. Исследования даже предполагают, что фактическая цифра намного, намного выше. В этой статье рассмотрим 24 очень удивительных факта, которые ученые-экономисты обнаружили, проанализировав фактические данные брокеров и результаты работы трейдеров. Некоторые очень хорошо объясняют, почему большинство трейдеров теряют деньги.

1. 80% внутредневных трейдеров прекращают свою деятельность в течение первых двух лет.

2. Среди всех дневных трейдеров почти 40% прекращают торговать в течение одного месяца. В течение трех лет только 13% продолжают дневную торговлю. Через пять лет остается только 7%.

3. Трейдеры продают прибыльные по ставкам на 50% выше, чем убыточные. 60% продаж являются выигрышными, в то время как 40% продаж являются проигрышными.

4. Средний индивидуальный инвестор отстает от рыночного индекса на 1,5% в год. Активные трейдеры отстают в среднем на 6,5% в год.

5. Дневные трейдеры, показавшие хорошие результаты в прошлом, будут получать высокие прибыли в будущем. При этом только около 1% дневных трейдеров могут статистически предсказуемо получать прибыль за вычетом комиссий.

6. Трейдеры с десятилетним отрицательным списком сделок продолжают торговать. Это говорит о том, что дневные трейдеры продолжают торговать даже тогда, когда получают отрицательный сигнал относительно своих возможностей.

7. Успешные внутридневные трейдеры составляют небольшую часть всех трейдеров - 1,6% в среднем за год. Однако эти внутридневные трейдеры очень активны - на их долю приходится 12% всей дневной торговой активности.

8. Среди всех трейдеров прибыльные трейдеры увеличивают объем своей торговли больше, чем убыточные дневные трейдеры.

9. Люди с относительно низким доходом, как правило, тратят больше на лотерейные билеты. При этом их спрос на лотерейные билеты возрастает с уменьшением их дохода.

10. Инвесторы с большой разницей между их текущим экономическим положением и уровнем их стремлений держат более рискованные акции в своих портфелях.

11. Мужчины торгуют больше, чем женщины. А неженатые мужчины торгуют больше, чем женатые.

12. Молодые люди с низким доходом, которые живут в городских районах и принадлежат к определенным группам меньшинств, больше инвестируют в акции лотерейного типа.

13. Внутри каждой группы населения по доходам результаты внутредневных трейдеров уступают результатам всех остальных.

14. Инвесторы, как правило, избавляются от прибыльных инвестиций, сохраняя при этом убыточные.

15. Внутредневная торговля на Тайване упала примерно на 25%, когда в апреле 2002 года была запущена национальная лотерея.

16. В периоды с необычно большим джекпотом в лотереях идивидуальные инвесторы снижают торговую активность.

17. Инвесторы с большей вероятностью купят акции, которые они ранее продали с прибылью, чем акции, ранее проданные с убытком.

18. Увеличение частоты поиска [по конкретному инструменту] предсказывает более высокую доходность в течение следующих двух недель.

19. Индивидуальные инвесторы торгуют более активно, когда их последние сделки были успешными.

20. Торговля с целью обучения не более рациональна или прибыльна, чем игра в рулетку.

21. Среднестатистический дневной трейдер теряет значительные деньги после корректировки на транзакционные издержки.

22. На Тайване потери индивидуальных инвесторов составляют около 2% ВВП.

23. Инвесторы склонны вкладывать больше в акции компаний из отраслей, в которых они сами работают.

24. Трейдеры с высоким IQ обычно держат больше разнообразных паевых фондов и большее количество акций. Таким образом, они извлекают больше пользы из эффекта диверсификации.

Если вы хотите стать успешным трейдером, вы должны признать, что некоторые потери неизбежны. Принятие - это первый и решающий шаг. Только если вы знаете своего врага, вы можете сразиться с ним и победить. Если вы осознаете риски, вы будете более осмотрительны и будете принимать более взвешенные решения.

Ниже вы найдете рекомендации, которым следует следовать. Эти советы представляют собой лучшие практики торговли.

Начните с обучения

Чтобы добиться успеха, вам нужно научиться выбирать уровни для открытия сделки, определять будущее направление цены, где размещать цели тейк-профита и стоп-лоссы.

После того, как вы прочтете об этих вещах, посмотрите видео или посетите вебинар, вам придется попрактиковаться в торговле на демо-счете. Конечно, демо-торговля не принесет вам никакой реальной прибыли, но только она может дать вам представление о торговле.

Следите за новостями в сфере трейдинга

Новости управляют финансовыми рынками. Акции ощущают влияние новостей компаний, таких как выпуски новых продуктов и слияния, а также публикации отчетов о прибылях. Валютные пары растут и падают в зависимости от ожиданий относительно экономических релизов в основных экономиках. Расписание этих выпусков и прогнозы по различным показателям вы найдете в экономическом календаре.

Если вы не знаете, что происходит с инструментом, которым вы торгуете, резкие колебания цены могут застать вас врасплох. Следите за новостями, будьте готовы, и вы сможете избежать потерь и воспользоваться новыми торговыми возможностями. Некоторые трейдеры даже предпочитают торговать новостями, а не просто техническими стратегиями.

Начните с небольших сумм

Ваш собственный торговый опыт - это ваше самое значительное преимущество в торговле. Лучше всего приобрести этот опыт, пока ваш аккаунт еще мал. Это будет психологически более комфортно для вас, потому что вы не будете слишком нервничать по поводу каждой сделки. Такой подход позволит вам сконцентрироваться на проведении правильного анализа рынка и разработке торговой стратегии с высоким коэффициентом выигрыша.

Затем, по мере того как вы будете набираться опыта и ваш депозит будет расти, вы сможете увеличить объем своей торговли. Самое главное - делать это постепенно. Профессиональные трейдеры, которые остаются на рынке в течение длительного времени, рекомендуют не рисковать более чем 5% от суммы счета в сделке. Даже по мере роста вашего аккаунта вы будете защищены от больших потерь, если будете следовать этому принципу.

После ознакомления с этими 24 статистиками становится совершенно очевидно, почему трейдеры терпят неудачу. Чаще всего торговые решения основаны не на тщательных исследованиях или проверенных методах торговли, а на эмоциях, потребности в развлечениях и надежде заработать миллион долларов в нижнем белье. О чем трейдеры всегда забывают, так это о том, что трейдинг - это профессия, требующая навыков, которые необходимо развивать годами. Поэтому будьте внимательны к своим торговым решениям и своему взгляду на торговлю. Не надейтесь стать миллионером к концу года, но имейте в виду, какие возможности открывает онлайн-торговля.

Если вам понравилась эта статья и вы хотите научиться торговать так, чтобы стабильно получать прибыль, тогда жду вас в нашем Telegram 👍

Удачной торговли!