Инвестиции в криптосектор: как грамотно распределить вложения и получить сверхдоходность?*
Цифровые активы всё регулярнее становятся частью инвестиционных портфелей, и тому есть весомая причина ― именно крипторынок предоставляет уникальные возможности для получения гораздо большей доходности, чем традиционные финансовые инструменты. В этой статье мы расскажем, как диверсифицировать свои вложения в криптоактивы, чтобы защитить портфель от различных рисков, достигнув максимальной доходности.
Коротко о главном: перспективы крипторынка
Посмотрите на кривую внедрения криптотехнологий по сравнению с общим количеством пользователей интернета на графике ниже. Сегмент криптовалюты растет примерно на 116% в год, что практически в 2 раза превышает скорость распространения интернета на заре его развития. Это подводит нас к мысли о том, что в среднесрочной перспективе мир Web 3.0 может стать «второй всемирной паутиной», что будет сопровождаться бурным ростом криптоиндустрии в целом.
Даже небольшая аллокация вашего портфеля в криптовалюту даст возможность для диверсификации и потенциально увеличит вашу общую доходность. На данный момент большинство криптоактивов находятся вдали от своих пиковых оценок, что может стать хорошей возможностью для их приобретения инвесторами, не склонными к сильному риску. Если вы должным образом диверсифицируете свой портфель, даже значительный убыток по криптовалютным позициям отнимет не более нескольких процентных пунктов от его общей доходности.
Диверсификация криптоактивов
Диверсификация инвестиционного портфеля является ключевым фактором для успешных криптоинвестиций ввиду значительной волатильности рынка. Серьезные колебания стоимости криптоактивов, как правило, приводят к эмоциональным решениям инвесторов, имеющих консервативный или умеренный риск-профиль. Так, крах криптобиржи FTX в ноябре прошлого года привел к тотальному “паниксейлу”, после чего капитализация криптовалютного рынка опустилась до рекордно низких $736 млрд [источник].
Диверсификация, в свою очередь, не просто помогает хеджировать (страховать) системные риски, но также позволяет получить дополнительную доходность за счет вложений в высокодоходные, хоть и рисковые активы. Рассмотрим самые популярные стратегии распределения криптоинвестиций.
Диверсификация с учетом степени риска.
- Диверсификация с учетом степени риска.
Диверсификация, основанная на рисковости тех или иных активов, предполагает распределение ваших криптоинвестиций между различными токенами и коинами в зависимости от их волатильности. При данной стратегии большая доля портфеля отводится под Blue Chip Crypto ― биткоин и эфириум, которые уравновешиваются менее надежными, но потенциально более доходными альткоинами.
Такой портфель может содержать следующие активы:Bitcoin (низкий риск, низкая волатильность, высокая ликвидность);
Ethereum (средний риск, средняя волатильность, высокая ликвидность);
Chainlink (высокий риск, высокая волатильность, низкая ликвидность);
IMX (высокий риск, высокая волатильность, умеренная ликвидность);
Solana (высокий риск, высокая волатильность, умеренная ликвидность).
- Диверсификация по секторам крипторынка.
Данная стратегия предполагает аллокацию ваших криптоактивов по различным секторам рынка. Например, вы можете диверсифицировать свой криптопортфель, покупая платежные монеты, токены безопасности, токены управления, NFT и другие активы. Такой подход помогает создать хорошо сбалансированную стратегию управления портфелем и защищает инвестора от системных рисков.
Такой портфель может выглядеть следующим образом:
Сектор DeFi: Aave (AAVE), Compound (COMP) и Maker (MKR), Uniswap(UNI)
NFT Сектор: Enjin Coin (ENJ), Flow (FLOW) и Chiliz (CHZ), Blur(BLUR)
GameFi сектор: Apecoin (APE), Axie Infinity (AXS) и Decentralized (MANA);
Сектор инфраструктуры: Filecoin(FIL), 1Inch (1INCH) и Chainlink (LINK).
Диверсификация на основе рыночной капитализации.
Диверсификация на основе рыночной капитализации предполагает криптоинвестиции как в известные коины (BTC, SOL, DOGE), так и в небольшие проекты, такие как OGN, CHZ, SUSHI. Данная стратегия позволяет уравновесить риски и доходность вашего портфеля, исходя из ваших предпочтений.
Такой портфель может включать в себя следующие активы:
Большая капитализация: Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH);
Средняя капитализация: Dogecoin (DOGE), Solana (SOL), Polygon (MATIC);
Малая капитализация: Chiliz (CHZ), Origin Protocol (OGN), SushiSwap (SUSHI).
Наш подход
У SharesPro есть авторская криптостратегия, над ведением которой работает команда профессионалов. На сегодняшний день среднегодовая доходность нашей стратегии опережает доходность основного бенчмарка — биткоина. Такой результат достигается благодаря:
- Высокой экспертизе и многолетнему опыту команды в разных сферах криптоиндустрии;
- Отсеву сотен проектов с целью поиска десятка лучших;
- Ведению «вотч-листов» по перспективным проектам с целью поиска точки для входа с оптимальным соотношением риска к доходности;
- Тщательному анализу компании-таргета, который зачастую включает в себя тесное взаимодействие с её основателями и сотрудниками.
Ещё одно преимущество — портфельный подход с глубокой диверсификацией в целях минимизации рисков и максимизации доходности.
Каждый, кто инвестирует в криптоиндустрию, так или иначе, осознает насколько важна здесь диверсификация. Однако знать — не значит уметь. SharesPro обладает большим опытом портфельного управления как на публичных, так и на частных рынках капитала, который, в адаптированном виде и с учетом его особой специфики, применяется и на крипторынке.
На графике вы видите доходность модельного криптопортфеля SharesPro на фоне динамики биткоина и других топовых цифровых активов.
К менее значимым, но также важным преимуществам SharesPro мы относим:
- Минимальную комиссию на рынке;
- Низкий порог входа. Крипторынок — это, пожалуй, единственное наше инвестиционное направление, где стоит действительно доступный порог входа ($10.000+), что может позволить даже начинающим инвесторам воспользоваться этим продуктом и диверсифицировать свои вложения.
Если вас интересуют инвестиции в криптосектор, напишите нам в Telegram-бот, и мы поможем вам сформировать сбалансированный портфель, состоящий из наиболее перспективных и потенциально высокодоходных цифровых активов.
-------------------------------
Если же вы хотите подробнее разобраться, как оценивать и выбирать перспективные криптоактивы для инвестиций в 2023 году, посетите наш онлайн инвест-вечер 8 августа, на котором вы узнаете:
- Фундаментальные принципы, термины и специфику криптоиндустрии без воды;
- Как пошагово анализировать активы для инвестиций с примерами;
- Какие направления станут самыми перспективными на следующем булл ране;
- Как вы можете заработать на инвестициях в отрасль до 42% годовых в $.
Подробнее узнать о мероприятии и зарегистрироваться можно, нажав на кнопку ниже
Для гостей вечера мы также создали общий чат-канал, где вы уже сейчас можете получить конкретный алгоритм того, как оценивать риски при инвестициях в криптовалюту.
*Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо операции\действия, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему инвестиционному профилю и инвестиционным целям (ожиданиям). Определение соответствия финансового инструмента либо операции Вашим интересам, инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и уровню допустимого риска является Вашей задачей. SharesPro не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данном информационно-справочном материале, и не рекомендует использовать указанную информацию в качестве единственного источника информации при принятии инвестиционного решения. Не является рекламой и руководством к действию.
Ррр