Обзор состава портфеля с долями по акциям

Обзор моего инвестиционного портфеля с долями по акциям, секторам экономики и общее состояние на текущий момент. Обо всем по порядку, погнали!

Акции – 95,86%
ETF/ПИФ – 2,67%
Рубли – 1,38%
Валюта – 0,09%
Общая сумма ≈ 1 364 181 рублей

Доходность по XIRR – 30,63%.

Доходность по XIRR оценивает результаты денежного потока, а именно сумму инвестиций, полученного дохода (изъятого со счета) за период и суммы остатка на конец. Таким образом, доходность по XIRR соответствует проценту депозита, который бы принес такой же результат за равный период времени. Учет инвестиций веду на платформе Интелинвест.

Акции ТОП-5

Сбербанк-п – 294 044 руб (21,55%)
Текущая прибыль – 118 595 руб (67,64%)
Лукойл – 198 795 руб (14,57%)
Текущая прибыль – 60 674 (43,93%)
ФосАгро – 190 876 руб (13,99%)
Текущая прибыль – -4 765 руб (-2,44%)
Роснефть – 158 258 руб (11,6%)
Текущая прибыль – 39 714 руб (33,5%)
Газпром нефть – 149 706 (10,97%)
Текущая прибыль – 25 688 руб (20,71%)

Остальные

Татнефть – 9,09%
Полюс – 8,08%
Сбербанк – 2,84%

Компании, с долей в портфеле менее 1%

Банк Санкт-Петербург,
Газпром,
Совкомбанк,
Новатэк,
Яндекс,
Северсталь,
Интер РАО,
Инарктика,
Ростелеком,
ММК,
Алроса.

Заблокированные

Китайские коммунистические дружественные акции

Bank of China Limited
PetroChina Company
China Petroleum & Chemical
Agricultural Bank of China Limited

Доля заблокированных китайских (дружественных) акций – 1,27%.

ETF/БПИФ

FXDM, RSHE, FXRE, FXDE, FXES, FXCN, FXUS, FXRL, TUSD

В общей сложности стоимость заблокированных ETF составляет около 37 000 рублей, что составляет 2,67%

Энергетика – 49,03%
Финансы – 26,08%
Сырье и материалы – 21,93%
Остальные – 2,96%

Доля заблокированных активов постепенно снижается из-за регулярных пополнений ну и конечно, из-за поступающих дивидендов. Еще относительно недавно, доля заблокированного составляла 10%. На сегодняшний день, это около 4%, а если быть точнее, то 3,94%.

Считаю, что необходимо снизить долю Сбербанка в портфеле до комфортных (на мой взгляд) 16-18%. Продавать, я, конечно, ничего не буду, со временем покупка других активов и реинвестирование поступающих дивидендов в акции не Сбербанка, снизят его долю в портфеле, а вообще, есть один вопрос: на какую долю от портфеля вы можете выделить одной компании, напишите, пожалуйста, в комментариях.

В скором времени опубликую пост о том, какие акции я буду покупать в 2024 году и почему. А пока, желаю вам хороших инвестиций, прекрасного здравия и прошу вас абстрагироваться от информационного шума, который то и дело, возникает рядом с вами! Живите жизнь и все у вас будет хорошо!

Подписывайтесь на мой телеграм-канал про дивиденды, финансы и инвестиции.