Мой риск-менеджмент

У меня есть свои правила управления рисками, которые обеспечивают мне безопасную комфортную торговлю. Это базовые принципы, которые хорошо себя показали на длинной дистанции и которые я оттестировал за годы трейдинга.

1. Вход в сделку не более 5% от фьючерсного, красткосрочного портфеля (крайне редко бывает 10%)

2. Использование нескольких портфелей

Расскажу на своем примере:

- Краткосрочный портфель, для повседневной торговли. Вход в позицию не более, чем 5%, а также плечо не выше 20х. Описал выше ⬆

- Среднесрочный портфель, для сделок, которые длятся от нескольких недель до месяца. Сетка ордеров расставляется на весь выделенный баланс, плечо 4х-5х.

- Долгосрочный портфель, открываю сделки длительностью около полугода. Также, как и в среднесрочном портфеле, расставляю сетку ордеров. Плечо не более, чем 2х-3х.

- Спотовый портфель, тут объяснять не вижу смысла. Плечо не использую, набираю позиции от сильных уровней, а также когда на рынке страх. Распродаю, когда эйфория.

3. Стоп-лос: не более 1%, в основном так делаю с альтами. На битке могу позволить себе более длинные стопы.

4. Вход в сделку от сильных уровней/зон: если я пропустил вход от уровня или зоны, и движение по сделке уже пошло, то я в нее не захожу, так как в большинстве случаев, я свой стоп прячу под уровень, за лой/хай, зону.

После начала движения мне нужно утянуть стоп дальше, а значит в случае его срабатывания, я потеряю больше, чем могу позволить себе по риск-менеджменту. Мне это не нужно. Проще найти другую ситуацию, на другой монете.

Не устану повторять:

«Рынок дает нам тысячи возможностей, чтоб заработать и всего одну, чтоб все потерять»

Это базовые принципы, которые обеспечивают мне 30% к депо ежемесячно. Без стресса и нервяка.

Потому что трейдинг - это не игра. Я захожу, чтобы зарабатывать, а не чтобы играть.

Как зарабатывать на трейдинге в 2024 году без самостоятельного чтения графиков, анализа и завышения рисков — рассказал у себя в телеграме

#финансы #деньги #крипта #трейдинг #биткоин