Реально ли заработать на копитрейдинге, или это очередной развод? А может лучше торговый робот?

Объясняю простым языком, почему очень трудно заработать на копитрейдинге, и почему с алготрейдингом это сделать гораздо проще.

Привет! Меня зовут Оскар, я создатель торгового робота Arthem Capital — про него я подробно рассказывал в прошлой статье.

Всё большей популярностью пользуется копитрейдинг. На многих биржах сейчас за пару кликов можно подключить этот инструмент и зарабатывать, даже если нет никакого опыта в инвестициях или криптовалюте. Но я вижу, что чаще всего копитрейдеры сливают деньги, хотя сами мастер-трейдеры зарабатывают кучу денег, брея новых хомяков.

Я занимаюсь инвестированием и криптовалютами уже много лет, поэтому мне есть что рассказать. В статье я сравню копитрейдинг и алготрейдинг и поделюсь советами, как лучше заработать на копитрейдинге, чтобы не потерять свой депозит..

Копитрейдинг — это копирование какого-то определённого трейдера. Вы выбираете трейдера, которого хотите копировать, подключаетесь к нему, и система автоматически повторяет все сделки, которые он совершает.

Представьте, что есть очень матёрый шахматист. Он делает ход — люди вокруг делают такой же ход на своих досках. Ещё ход — его тоже повторяют. И так до тех пор, пока не надоест, или гроссмейстер выиграет или проиграет партию.

А теперь представьте, что этого же гроссмейстера копирует и ваш соперник, и вы с ним делаете одинаковые ходы. Кто выиграет в этой партии? И вообще, кто сказал, что этот супер-шахматист такой матёрый?

Многие криптобиржи предлагают подключиться к копитрейдингу. Есть рейтинг трейдеров, которых можно копировать — их называют «мастер-трейдерами» или «лид-трейдерами». Достаточно выбрать понравившегося, нажать «Копировать» и всё — для этого не надо изучать инвестиции, анализировать рынок и так далее.

Алготрейдинг — это торговля на биржах с помощью торгового робота. Вы подключаете к своему аккаунту программу, которая торгует по своему заданному алгоритму. Это не слепое копирование чьих-то сделок — торговый робот торгует именно с вашим счётом и подстраивается под тот депозит, который есть.

Возьмем опять пример с шахматистом. Представьте, что у вас есть искусственный интеллект, который использует определённую шахматную стратегию. Он говорит, куда ходить, и вы двигаете свои фигуры. ИИ работает только с вами, видит, как расставлены фигуры и советует ходить исходя из положения на доске.

Подключить торговых роботов можно так же на многих биржах. Есть сторонние разработчики, которые делают своих роботов — их можно покупать, подключать за абонентскую плату или за процент от сделок.

Чтобы стать копитрейдером, не нужно каких-то специальных знаний. Можно буквально за пару кликов подключиться к мастер-трейдеру и начать торговать.

Буквально нужно сделать следующее:

Не нужно долго думать, писать роботов, анализировать, следить за торговыми парами и так далее. Это отличная точка входа для новичков или тех, кто хочет получать пассивный доход.

Заниматься алготрейдингом тоже просто, но чуть сложнее. Самый длинный и трудный путь — создать своего торгового робота. Мы это рассматривать не будем, потому что здесь нужно много времени и специфических знаний. Чтобы добиться успешного результата, на пробы и ошибки может уйти не один депозит.

На биржах есть свои роботы, которых просто подключить. Но в них недостаточно настроек для надёжной работы. А если всё таки решите сами задать какие-то параметры, то нужно иметь опыт в трейдинге и понимать, какой параметр за что отвечает.

Подключить сторонних роботов можно через ключ API. Это набор символов, с помощью которого счёт на бирже связывается с роботом.

Подключить стороннего робота может не получиться с первого раза или без помощи техподдержки. Мы у себя максимально упростили эту процедуру и сделали понятную базу знаний по подключению — просто следуйте алгоритму и подключение займёт 5 минут.

Как обычно новички выбирают трейдера, которого хотят копировать:

И это нормально для людей, которые не хотят ни в чём разбираться, а просто мечтают побыстрее разбогатеть.

Но есть ещё множество параметров, на которые нужно обращать внимание. Например, сколько времени мастер-трейдер торгует по этой стратегии. Потому что доходность может быть очень высокой, но если он работает со счётом всего пару недель, большая вероятность слива депозита.

Ведь трейдер рискует только своим капиталом, который может быть небольшим. И поэтому может брать большие риски, чтобы статистика смотрелась круче и выйти в топ.

В алготрейдинге тоже есть такая проблема, что робота выбирают по доходности. Создатели могут наобещать иксов, доходность под 10000% годовых и постить фотки из Дубаи, но доказать ничем не могут.

Статистика нашего робота находится в открытом доступе. Сервис Tradelink собирает все данные и публикует у себя на сайте. Это независимая платформа, поэтому повлиять на это мы никак не можем. И статистика ведётся с мая 2022 года — мало кто может похвастаться таким долгим треком.

Но при этом у нас не самая большая доходность — 50-100% в год. И если бы мы участвовали в рейтингах копитрейдинга, то были бы где-то внизу. Но мы специально не гонимся за большими цифрами, а сосредоточились на безопасности счёта — лучше немного недозаработать, чем рисковать и слить депозиты клиентов.

На биржах копитрейдинга при сильной волатильности рынка часто могут возникать высокие задержки. Когда мастер-трейдер открывает ордер, копитрейдеры заходят не в ту же секунду, а спустя 5, 10, 30 секунд.

Например, мастер-трейдер зашёл по цене 10 USDT. Но тут случается резкий скачок цен, и монета начинает стоить уже 10,5 USDT — по этой цене уже начинают покупать копитрейдеры. Вроде разница невелика, но на больших объёмах копитрейдеры могут потерять много денег, или вообще слить свой депозит.

У трейдера может стоять тейк-профит, к примеру, через 0,7%, то есть его позиция автоматически закроется при достижении цены в 10,7 USDT, чтобы зафиксировать прибыль. А копитрейдеры только только вошли с ценой 10,5 USDT, плюс заплатили комиссию биржи. Серия таких сделок — и депозит в минусах.

Алготрейдинг работает по другому. Торговый робот взаимодействует с каждым конкретным счётом — он выставляет на бирже лимитные ордера по конкретной цене. Поэтому проблема задержек ему незнакома, даже при очень высокой волатильности.

Представьте ситуацию. Мастер-трейдер собрал достаточно большую «паству» последователей, которые бездумно копируют всё, что он делает. Может сложиться такая ситуация:

Вроде хорошо — цена актива растёт, можно срубить бабла. Но это только на первый взгляд.

А что если вы продаёте ранее купленный инструмент? Значит, цена может сместиться не в вашу сторону. Или если это сработал стоп-лосс, то есть фиксирование убытка, то получается, что у всех начинают закрываться позиции по рынку с большим объёмом и может образоваться так называемый шорт-сквиз. Как результат — ещё больший убыток, чем было раньше.

При этом у мастер-трейдера всё сработало как надо — он же первый всё это сделал. И статистика у него только улучшится, а это ещё больше привлечёт новых хомяков.

В алготрейдинге подобные ситуации вряд ли произойдут. Не бывает такого, что робот массово скупает на всех аккаунтах одну монету по одинаковой цене и начинается коллапс рынка. Он работает с каждым счётом индивидуально.

К тому же в копитрейдинге возможна мошенническая схема:

Например, мастер-трейдер залетает на биржу с депозитом 5000 USDT и рассчитывает все риски исходя из этих денег. Он знает, что может потратить на какой-то актив не более 10% бюджета, потому что в случае непредвиденных ситуаций большой риск слить всё.

Но его могут копировать люди с разными депозитами. Если стратегия трейдера рассчитана на депозит в 5000 USDT, то счета с суммой в 1000 USDT уже заранее подвержены большему риску.

Риск-менеджмент и мани-менеджмент мастер-трейдера не рассчитаны на меньшие суммы. А даже самый добросовестный мастер-трейдер не может следить за балансами подключившихся трейдеров. Рано или поздно это приведёт к ликвидации депозита.

В алготрейдинге всё обстоит иначе. Работа ведётся непосредственно с конкретным счётом и риски рассчитываются исходя из текущего состояния счёта при каждом цикле, суммы обеспечения под открытые позиции, которые резервирует биржа, нереализованный PNL, выставленные лимитные ордера — список можно продолжать долго.

Естественно, при копитрейдинге мастер-трейдер не может видеть все эти данные — он работает только со своим счётом. Поэтому в этом плане алготрейдинг безопаснее.

На всех площадках копитрейдинга комиссия, которую платит копитрейдер, рассчитывается по зафиксированным сделкам, без учёта нереализованного PNL.

Что это значит. Вроде сделка совершилась — получилась прибыль, всё хорошо. И кажется, что депозит в плюсе. Но есть ещё нереализованные сделки, по которым накапливается убыток. И получается, что копитрейдер по факту не заработал, но уже заплатил комиссию бирже.

В алготрейдинге тоже много подобных расчётов комиссий. Есть так же абонентская плата или единоразовая плата за покупку торгового робота.

Мы же берём комиссию только по балансу маржи с учётом нереализованного PNL. То есть мы вычитаем с общего баланса все незавершённые сделки и берём комиссию только от фактической динамики счёта. Чем больше заработал наш робот клиенту — тем больше мы получили комиссию.

Когда копитрейдер подключается к мастер-трейдеру, то легко может войти в сделку далеко не с той ценой, с которой вошёл мастер-трейдер.

Допустим, мастер-трейдер купил биткоин за 50 000 USDT и планирует продать по цене 70 000 USDT. Цена биткоина уже 65 000, и тут заходит новый подписчик, который копирует сделку и покупает биткоин за эту цену.

Но тут цена пошла вниз, и биткоин стоит уже 60 000 USDT. И мастер-трейдер решает зафиксировать прибыль — это не 70 тысяч, конечно, но и за 60 тысяч тоже неплохо. И все копитрейдеры тут же копируют эту сделку. Только те, кто зашёл раньше, получили прибыль, а те, кто позже — убыток.

С торговым роботом такого не произойдёт. После подключения к аккаунту, он анализирует депозит и рассчитывает, какие сделки совершить, чтобы на них заработать. Поэтому подобная проблема для автоматических стратегий неактуальна.

✅ Просто подключить

❌ Чтобы выбрать правильного мастер-трейдера, недостаточно смотреть на один рейтинг

❌ Задержки и другие технические проблемы

❌ Один мастер-трейдер с большим количеством копитрейдеров может резко изменить ситуацию на рынке

❌ Мастер-трейдер может оказаться мошенником

❌ Стратегия в копитрейдинге рассчитана на работу с одним счётом мастер-трейдера, а для его последователей могут быть большие риски

Получается, что единственный плюс копитрейдинга по сравнению с алготрейдингом — его проще подключить. Но ведь так же можно просто открыть окно и выкинуть деньги на улицу. Лучше потратить на 10 минут больше, но подключить торгового робота, который будет работать конкретно с вашим счётом.

Если вы всё таки решили попробовать копитрейдинг, то вот вам несколько советов, которые помогут не слить деньги:

Я, как разработчик автоматизированной торговой стратегии, всё-таки рекомендовал бы подключить счёт напрямую к роботу. Вот какие есть плюсы конкретно у нашего торгового робота Arthem Capital:

✅ Доходность 50–100%

✅ Можно начать с 300 USDT для тестирования

✅ Комиссия только с прибыли. Если ничего не заработали — платить не нужно. Прибыль мы считаем не по общему балансу, а по балансу маржи (Equite), с учётом нереализованного PNL.

✅ Статистика в открытом доступе с 2022 года

✅ Всегда уменьшаем риски. Не было случаев, чтобы робот слил депозит

✅ Техническая поддержка, которая ответит на все вопросы

✅ Команда трейдеров следит за состоянием вашего счёта и при необходимости вмешивается в работу робота

✅ Прост в подключении. Достаточно получить API ключ на бирже и ввести его в телеграм-бота. Как это сделать — детально описали в нашей базе знаний.

Узнать подробнее про робота можно на нашем сайте: https://arthem.pro/.

Следить за роботом можно в телеграм-канале «Arthem Capital - algotrading». Там мы не льём воду, пишем не часто и только по делу.

По любым вопросам пишите пишите мне в телеграм: @manoscar.

Ещё можете почитать мою прошлую статью, где я подробно рассказываю про создание робота и его плюсы: