Индекс стратегий в копитрейдинге: как применять и получать сотни процентов

Всем привет! Это снова Invvo.com — копитрейдинг-сервис, позволяющий зарабатывать на крипторынке любому человеку с минимальным погружением и максимальной отдачей.

Напомним, в чем заключается ядро нашего продукта: мы вручную отбираем лучших из доступных нам стратегов, торгующих на крипторынке, после чего размещаем их стратегии на нашей витрине. После регистрации и подключения API-ключей любой желающий, обладающий кошельком на Binance, может копировать стратегии и приумножать свой капитал.

Представьте, что у вас есть инструмент, который:

Так работают наши стратегии, если использовать их вместе. И именно в этом мы видим наше конкурентное преимущество: таких инструментов крайне мало, их, можно сказать, почти нет.

Однако в какой-то момент мы столкнулись с проблемой: нам было сложно объяснить «на пальцах», почему то, что мы предлагаем, круто. Хотелось визуализировать их, причем так, чтобы:

Поскольку все данные у нас под рукой — мы выгружаем все данные обо всех трейдах по всем стратегиям, — нам относительно быстро удалось создать первую итерацию индекса наших стратегий. И еще раз убедились в том, что создаем очень крутой продукт.

Давайте покажем это на трех абстрактных портфелях — созданных при помощи нашего индекса — и на одном реальном.

Погнали!

На картинке выше изображен сводный индекс стратегий. Т.е., такой портфель, в котором все стратегии, представленные на витрине, присутствуют в равной пропорции. В данном случае, показан портфель абстрактного инвестора, который равномерно вложил средства в 9 криптостратегий с нашей витрины в феврале 2023 года и получил 180% прибыли за год и три месяца. В USDT, само собой.

Великолепная доходность? Есть. Просадки минимальны? Да.. Диверсификация? Отличная. Мало того, что активы диверсифицированы внутри стратегий, так еще и сами стратегии тоже диверсифицированы.

И да, доступ к активам остается у пользователя, а остановить торговлю можно практически в любой момент.

Биткоину и эфиру, а уж тем более альткоинам, часто вменяют в вину высокую волатильность. И это справедливое утверждение.

Вот новый пример. Предположим, вы вошли в рынок на хаях этого года, а именно 14 марта 2024 года. Биткоин в тот день стоит $73,074, капитализация биткоина составила $1,46 трлн, а всего крипторынка — $2,71 трлн (данные Coinmarketcap).

Что бы вы получили по состоянию на, скажем 18 июня этого года?

💰- вложившись в биткоин, вы бы оказались в просадке на 11,15%. (см. графики в галерее)

📉- вложение в широкий индекс крипторынка дало бы вам просадку 14,39%.

📈- в то время как совокупный индекс девяти стратегий от Invvo принес бы...доходность в 4,18%.

Самой доходной стратегией за этот период оказался контртрендовый Syndicate (25,04%). Следом — трендовый, но консервативный MBot (16,16%). Замыкает тройку высокорисковая и комбинированная Team Venture (10,64%).

Полный список стратегий и их доходностей можно посмотреть в телеграме. Но достаточно сказать, что все стратегии показали просадку за период меньше, чем рынок.

Вы можете проявить скептицизм и заявить: ну и что? А как дела у вас были на «бычьем» рынке?

В этом году «бычка» на рынке криптовалют началась в конце апреля — через некоторое время после одобрения ETF на биткоин со стороны американской Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC). Резкий рост начался с 25 февраля.

Действительно, в этот момент диверсифицированному индексу торговых стратегий оказалось сложно расти и поспевать за ростом «чистого» биткоина.

Однако «благодаря» высокой волатильности «чистых» криптовалют индекс приходит в норму. На дистанции четырех месяцев (25.02 — 25.06) индекс опередил биткоин на 4,46% (18,94% у биткоина vs. 24,42% у индекса). При этом в моменте преимущество биткоина над индексом составляло аж 24,71% (42,28% vs. 17,57% соответственно).

Скептик может возразить и здесь: мол, это все абстракции. Ведь этот индекс представляет собой абстрактный портфель с одинаковой аллокацией по каждой стратегии. В жизни же так не бывает. А есть пример конкретного портфеля и как конкретно он отрабатывает разные ситуации — скажем, просадку последнего месяца? Есть!

Кейс 4 — просадка реального портфеля

Биткоин позавчера вечером (24 июня 2024 года) дал инвесторам «саечку за испуг» и провалился ниже $60к, чтобы утром слегка подрасти.

Тем не менее, за последний месяц биткоин, по данным Coinmarketcap, потерял уже 12,5%. Капитализация рынка криптовалют снизилась на 11,6%.

Мы попросили одного из ранних инвесторов нашей платформы показать свои результаты за месяц, что он и сделал.

В портфеле представлены пять стратегий. Изменение портфеля объемом более $4600, в отличие от рынка, оказалось положительным, за месяц составило $9,7 (+0,2%).

Таким образом, комбинация различных по характеру стратегий позволила остаться в плюсе, даже несмотря на обвал на рынке.

Для сравнения, еще раз показатели альтернативных вложений:

💰BTC: -12,5%

📉Индекс криптовалют: -11,7%

IMOEX: -9,89%

Конкурентное преимущество налицо :). Бонусом идут сэкономленные нервы и время на самостоятельный трейдинг

Выводы?

Диверсифицированный портфель из разных стратегий — это круто.

Круто! А можно самому поиграться с вашим индексом?

Мы работаем над тем, чтобы сделать индекс публичным, и дать каждому желающему возможность с ним «поиграться». Когда выпустим фичу в общее пользование, обязательно сделаем анонс в нашем телеграм-канале и здесь. Так что подписывайтесь👇.

Но можно ничего не ждать, и посмотреть данные по любой из стратегий на нашей витрине. Там есть вся статистика по каждой из них, вплоть до каждого трейда и сравнительной доходнос и каждой стратегии с биткоином.

И, конечно, stay tuned!