Деривативы в криптовалюте: что это простыми словами, обзор бирж 2024

Деривативы в криптовалюте открывают новые возможности для трейдеров и инвесторов. Фьючерсы, опционы и свопы на биткоин и другие популярные монеты стали важной частью криптовалютного рынка. Они помогают управлять рисками, увеличивать доход и делать более точные прогнозы. Давайте разберемся, что такое деривативы, как работают и где торговать.

Деривативы в криптовалюте – это финансовые контракты. Их стоимость зависит от цены базового актива, например, биткоина. Простыми словами, это соглашение о будущей сделке с криптовалютой.

Представьте, что вы заключаете пари на курс биткоина через месяц. Это и есть принцип работы дериватива. Вы не покупаете сам Bitcoin, а лишь делаете ставку на его цену.

Основные виды криптодеривативов:

Деривативы позволяют заработать на изменении курса без покупки криптовалюты, застраховаться от резких колебаний цен, использовать кредитное плечо для увеличения прибыли.

Важно: торговля деривативами несет высокий риск. Можно как быстро заработать, так и потерять средства.

Пример: Вы покупаете фьючерс на покупку 1 BTC через месяц по цене $30 000. Если к дате исполнения биткоин будет стоить $35 000, вы получите прибыль. Если цена упадет ниже $30 000, вы понесете убытки.

Деривативы делают рынок криптовалют более гибким. Они дают новые инструменты для инвестиций и управления рисками.

Фьючерсы - это контракты на покупку или продажу криптовалюты в будущем по заранее оговоренной цене.

Основные черты:

Пример: Вы покупаете фьючерс на 1 BTC с исполнением через месяц по цене $30 000. Неважно, какая будет рыночная цена, вы обязаны купить биткоин за $30 000.

Бессрочные контракты - особый вид фьючерсов без даты истечения. Их можно держать открытыми сколько угодно.

Дают право, но не обязательство, купить или продать криптовалюту по определенной цене в будущем.

Виды опционов:

Пример: Вы покупаете колл-опцион на покупку 1 ETH за $2000 через месяц. Если цена вырастет до $2500, вы используете опцион. Если упадет ниже $2000, вы просто не воспользуетесь правом покупки.

Свопы - это обмен финансовыми потоками между двумя сторонами.

Примеры использования:

Контракты на разницу (CFD) позволяют торговать на разнице цен криптовалюты, не владея самим активом.

Особенности:

Каждый вид деривативов имеет свои преимущества и риски. Фьючерсы подходят для хеджирования, опционы дают гибкость, а CFD популярны среди спекулянтов. Выбор инструмента зависит от стратегии и целей трейдера.

Деривативы в криптовалюте выполняют несколько важных функций:

Деривативы помогают защитить инвестиции от резких колебаний курса. Например, майнер может продать фьючерс на добытые биткоины, чтобы зафиксировать цену и обезопасить себя от падения рынка.

Трейдеры используют деривативы для заработка на изменении цен криптовалют. Они дают возможность получать прибыль как от роста, так и от падения курса.

Деривативы привлекают больше участников на рынок. Это увеличивает объемы торгов и делает рынок более ликвидным.

Фьючерсные цены часто используются как ориентир для определения реальной стоимости криптовалют.

Деривативы позволяют торговать криптовалютой, не покупая ее напрямую. Это удобно для тех, кто не хочет разбираться в хранении цифровых активов.

Многие деривативы дают возможность торговать с плечом. Это увеличивает потенциальную прибыль, хотя и повышает риски.

Комбинируя разные виды деривативов, трейдеры могут создавать гибкие стратегии для любых рыночных условий.

Торговля деривативами часто обходится дешевле, чем операции с реальной криптовалютой.

Деривативы делают рынок криптовалют более развитым и гибким. Они дают инвесторам новые инструменты для управления рисками и получения прибыли. Однако важно помнить, что эти инструменты требуют глубокого понимания и несут высокие риски.

Криптовалютные деривативы работают на основе нескольких ключевых принципов:

Цена дериватива зависит от стоимости базового актива (криптовалюты). Контракты заключаются между двумя сторонами: покупателем и продавцом. Сделки проводятся на специализированных биржах или платформах.

Маржа - это залог, который трейдер вносит для открытия позиции. Кредитное плечо позволяет торговать на сумму, превышающую депозит.

Пример: при плече 10х и депозите $1000 можно открыть позицию на $10 000.

Фьючерсы. В дату истечения контракта происходит расчет. Расчет может быть денежным или с физической поставкой криптовалюты.

Опционы. Держатель опциона решает, использовать право на сделку или нет. Если опцион выгоден, его исполняют. Если нет - он истекает.

Бессрочные контракты. Не имеют даты истечения. Используют механизм финансирования для сближения цены контракта с ценой базового актива.

Цена дериватива формируется на основе спроса и предложения. На нее влияют текущая цена криптовалюты, ожидания рынка, процентные ставки.

Биржи используют систему ликвидаций для защиты от больших убытков. Если цена движется против позиции трейдера, и маржи не хватает, позиция закрывается автоматически.

Прибыль или убыток рассчитывается как разница между ценой открытия и закрытия позиции. Расчеты обычно проводятся в криптовалюте или стейблкоинах.

Работа с криптодеривативами требует понимания рынка и управления рисками. Трейдеры должны следить за своими позициями и вовремя реагировать на изменения рынка. Несмотря на сложность, эти инструменты дают новые возможности для заработка на криптовалютном рынке.

Заработок на криптовалютных деривативах возможен разными способами. Трейдеры используют различные стратегии: от долгосрочных позиций до скальпинга.

Долгосрочные трейдеры покупают контракты, рассчитывая на рост цены криптовалюты. Другие предпочитают короткие продажи, зарабатывая на падении курса.

📌Скальпинг - торговая стратегия, направленная на получение прибыли от небольших колебаний цены за короткий промежуток времени.

📌Кредитное плечо - механизм, позволяющий трейдеру открывать позиции на сумму, превышающую его депозит. При плече 10х депозит $1000 позволяет открыть позицию на $10 000. Однако высокое плечо увеличивает не только возможную прибыль, но и риск потерь.

📌Стоп-лосс - ордер, автоматически закрывающий позицию при достижении определенного уровня убытка. Это ключевой инструмент управления рисками в торговле деривативами.

📌Хеджирование - стратегия снижения рисков путем открытия противоположных позиций. Например, владелец биткоинов может продать фьючерс на BTC для защиты от падения цены.

📌Опционы - контракты, дающие право (но не обязательство) купить или продать актив по определенной цене в будущем. Покупка опционов колл подходит при ожидании роста цены, а продажа опционов пут позволяет получить премию.

📌Технический анализ - метод прогнозирования цен на основе изучения графиков и индикаторов.

📌Фундаментальный анализ - оценка стоимости актива на основе экономических факторов, новостей и развития проектов.

📌Торговые боты - программы для автоматизации торговли на основе заданных алгоритмов и стратегий.

Помните, что торговля деривативами несет высокие риски. Начните с небольших сумм, учитесь на своих ошибках. Постоянно изучайте рынок и новые стратегии. Успех в торговле приходит с опытом и дисциплиной.

Криптовалютные деривативы доступны на многих биржах. Рассмотрим наиболее популярные платформы.

Bybit - одна из ведущих бирж для торговли криптодеривативами.

Особенности:

Bybit предлагает удобный интерфейс и мобильное приложение. Биржа подходит как новичкам, так и опытным трейдерам.

OKX (ранее OKEx) - крупная биржа с широким выбором деривативов.

Особенности:

OKX отличается большим выбором инструментов и дополнительными возможностями для заработка, включая стейкинг и DeFi.

HTX (Huobi) - одна из старейших криптобирж, предлагающая деривативы.

Особенности:

Huobi предлагает широкий спектр криптовалютных продуктов и имеет хорошую репутацию в отрасли.

MEXC Global - быстрорастущая биржа с низкими комиссиями.

Особенности:

MEXC Global привлекает трейдеров низкими комиссиями и быстрым исполнением ордеров.

KuCoin - популярная биржа, известная своим широким выбором альткоинов и деривативов.

Особенности:

KuCoin предлагает удобный интерфейс и дополнительные возможности для заработка, такие как стейкинг и лендинг.

Gate.io - биржа с большим выбором криптовалютных пар и деривативов.

Особенности:

Gate.io отличается большим выбором торговых инструментов и хорошей ликвидностью.

Bitget - биржа, ориентированная на социальный трейдинг и копитрейдинг.

Особенности:

Bitget выделяется своей платформой для копитрейдинга, позволяющей копировать сделки успешных трейдеров.

Phemex - биржа, предлагающая как спотовую торговлю, так и деривативы.

Особенности:

Phemex отличается быстрым движком и удобным интерфейсом.

Bitmex - одна из первых бирж, предложивших торговлю криптовалютными деривативами.

Особенности:

Bitmex популярна среди опытных трейдеров благодаря высокой ликвидности и продвинутым торговым инструментам.

Deribit специализируется на опционах и фьючерсах на биткоин и эфириум.

Особенности:

Deribit известна своим развитым рынком опционов и удобными инструментами для профессиональных трейдеров.

При выборе биржи для торговли криптовалютными деривативами следует учитывать несколько важных факторов:

Все рассмотренные биржи доступны для российских трейдеров.

При выборе площадки учитывайте следующие критерии:

Для начинающих трейдеров важно наличие демо-счета и обучающих материалов. Опытные трейдеры могут обратить внимание на продвинутые торговые инструменты и API для алгоритмической торговли.

Начинайте с небольших сумм, постоянно учитесь и следите за новостями рынка в тг канале Crypto Hamster News. Успешная торговля требует дисциплины, управления рисками и глубокого понимания рынка криптовалют.

Регулирование криптовалютных деривативов находится в стадии развития. Разные страны подходят к этому вопросу по-разному.

Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) контролирует рынок криптодеривативов. Биржи должны получить лицензию для работы с американскими клиентами.

В рамках MiCA (Markets in Crypto-Assets) разрабатываются правила для криптовалютных деривативов. Цель - создать единый рынок и защитить инвесторов.

Управление по финансовому регулированию и надзору (FCA) запретило продажу криптодеривативов розничным инвесторам в 2021 году.

Агентство финансовых услуг (FSA) регулирует рынок криптодеривативов. Биржи должны получить лицензию для работы.

Законодательство в сфере криптовалют и деривативов находится в стадии формирования. Центральный банк России проявляет осторожность в отношении криптоактивов.

Преимущества:

Недостатки:

Первый- это волатильность рынка. Криптовалюты известны своими резкими колебаниями цен, что увеличивает риски при торговле деривативами.

Также есть:

Рынок криптовалютных деривативов продолжает расти. Эксперты ожидают:

Криптодеривативы становятся важной частью экосистемы цифровых активов, привлекая как розничных, так и институциональных инвесторов. Технология блокчейн продолжит влиять на развитие этого рынка, потенциально делая его более прозрачным и эффективным.

Если вы решили начать торговлю криптовалютными деривативами, вот несколько важных советов:

Помните, что успех в трейдинге во многом зависит от вашей дисциплины, терпения и готовности учиться на своих ошибках. Не ожидайте легких денег и быстрого обогащения. Торговля криптодеривативами - это серьезная работа, требующая времени, усилий и постоянного развития.

Полезные ресурсы для трейдеров:

Используйте эти ресурсы для постоянного обучения, мониторинга рынка и принятия взвешенных торговых решений. Но помните: даже лучшие инструменты не заменят ваших собственных знаний, опыта и интуиции.