Продать или держать? Разблокировка токенов на $1,4 млрд в Ноябре 2024 — вот что говорят исторические данные
Являются ли разблокировка токенов сигналом к продаже? Что говорят исторические данные о торговле этими событиями?
- Ключевые идеи из отчета Messari
- Важнейшие события, за которыми нужно следить
- Инструменты для отслеживания инфляции
Все это в одной статье.
Торговля разблокировками токенов: Основные выводы
Разблокировки токенов привлекли внимание многих трейдеров, которые стремятся предугадать повышенное давление продаж и опережающую волатильность. Но что говорят данные о движении токенов до и после разблокировки?
Несколько недель назад компания Messari выпустила глубокий отчет "Don't Look Down: Navigating Markets Around Cliff Unlocks", в котором рассматривается влияние на рынок увеличения объема циркулирующего предложения.
В этой статье представлены основные выводы исследования, а также дополнительный контекст и рекомендации по отслеживанию событий, связанных с разблокировкой.
Отчет Мессари: Основные моменты
Аналитики Messari изучили данные о 619 событиях, связанных с разблокировкой 41 актива, чтобы выявить закономерности в реакции рынка на увеличение объема циркулирующего предложения.
Большинство событий было связано с увеличением объема циркулирующего предложения менее чем на 2,5 %, в то время как разблокировки, превышающие 5 %, составили менее половины всех событий.
Токены редко торгуются изолированно; на их цену влияют такие факторы, как настроения на рынке, запуск новых продуктов и изменения в нарративах.
Хотя разблокировка токена обычно негативно влияет на его цену по отношению к BTC, это не всегда так.
Тем не менее, стоит отметить некоторые закономерности:
- Разблокировка не менее 5% циркулирующего предложения, как правило, существенно влияет на показатели токенов
- Недостаточная доходность токенов часто наблюдается в течение 7 дней до и после события разблокировки
- Запуск новых продуктов, рост сектора и другие катализаторы могут отменить типичное поведение в даты разблокировки
- Ожидаемые крупные разблокировки могут вызвать неожиданную реакцию рынка
- Токены с большими ежемесячными разблокировками не могут превзойти другие альткоины в долгосрочной перспективе
Вот наиболее значимые предстоящие разблокировки:
$ONDO: 268% увеличение предложения, через 3 месяца
$OMNI: 154% увеличение предложения, через 7 месяцев
$PRCL: 121% увеличение предложения, через 7 месяцев
$JITO: 108% увеличение предложения, через 2.5 месяцев
$TNSR: 96% прироста предложения, за 7 месяцев
$TIA: 83% прироста предложения, за 1,5 месяца
$PYTH: 58% прироста предложения, за 8 месяцев
$PORTAL: 15,7% прироста предложения, за 2 недели
$MAV: 14,5% прироста предложения, за 3 недели
$ZETA: 11% прироста предложения, за 2 недели
DefiLama дополняет эти данные:
$BIGTIME: 61% прироста предложения, за 3 недели
$CYBER: 69% прироста предложения, за 1 месяц
$HOLD: 38% прироста предложения, за 2 месяца
$LVL: 19% прироста предложения, за 3 месяца
$BB: 100% прироста предложения, за 7 месяцев
Отслеживание инфляции
Еще одна важная метрика для отслеживания - ежедневная эмиссия токенов и изменения курса. Здесь Messari снова оказывается очень полезной, предлагая свою панель Largest % Change Daily Linear Rate.
Заметные события, которые увеличат инфляцию:
$TIA начнет эмиссию через 1,5 месяца
$JITO увеличит ежедневную эмиссию в 8 раз через 3 месяца
$DYM увеличит ежедневную эмиссию в 3,8 раза через 4,5 месяца
Заметные события, которые снизят инфляцию:
$UNI прекратит новую эмиссию на этой неделе, как и $RON и $XVS (на следующей неделе).
$WOO сократит эмиссию на 75% за 1,5 месяца
$NEAR сократит эмиссию на 38% за 1 месяц.
По данным Token Unlocks, наибольший объем новых эмиссий придется на первую неделю ноября - на рынок поступит 1,4 миллиарда долларов.
Выводы
Хотя покупка свежих монет исторически показывает наивысшую доходность, разблокировка токенов - один из многих факторов, которые необходимо учитывать при принятии инвестиционных или торговых решений. К другим важным факторам относятся релизы новых продуктов, общее настроение рынка и общая ликвидность.
Зачастую влияние разблокировок уже оценено в момент наступления события, что делает ненадежной стратегию шортинга токенов в даты разблокировок.
Наиболее значительное влияние наблюдается, когда размер разблокировки превышает 5-10% от объема циркулирующего предложения, а вокруг токена нет предстоящих катализаторов или большого внимания.
Если у вас нет времени заниматься поиском и анализом альтернативных монет, рассмотрите стратегию инвестирования в более понятный и надежный Bitcoin.
Исследования подтверждают, что долгосрочная стратегия инвестирования в Биткойн, содержит в себе меньше рисков и приносит более высокие результаты по доходности на дистанции.
Да, но Биток уже очень дорогой...
Действительно, есть такое мнение, многие ошибочно считают биткойн дорогим и недооценивают силу сложного процента на дистанции, не имеют четкой стратегии инвестирования.
Я решил, что пора это исправить, и совсем скоро проведу в своем канале бесплатный интенсив Bitcoin Strategy.
На нем я развею мифы и заблуждения относительно Биткойна, а также покажу на математических расчетах, как каждый может создать свою собственную Биткйон-стратегию и накопить внушительный капитал, инвестируя даже $50 в месяц, не подвергая себя дополнительным рискам, не ломая голову над тем какую очередную монетку купить и когда ее продать, чтобы не прогореть.
Подпишитесь на мой канал "Осторожный инвестор", чтобы не пропустить начало этого события.
Если эта статья вам понравилась, посмотрите также вот эти статьи:
Сезон альткоинов" - это миф? 90% инвесторов на рынке крипты живут и дышат альткойнами. Однако одна загадка остается нераскрытой: долгожданного "сезона альткоинов" 2021 года нигде не видно. Здесь я объясню причины и дам советы по оптимизации вашей инвест-стратегии.
Статья подготовлена по материалам @stacy_muur·Sep 17