Основные термины в трейдинге: Гид для профи

Если вы уже знакомы с базовыми терминами трейдинга, пора углубиться в более сложные и специфические понятия, которые помогут вам стать профессионалом на рынке.

Знание этих терминов улучшит понимание рыночной структуры и позволит вам использовать более сложные стратегии и инструменты.

Арбитраж — это стратегия, при которой трейдеры извлекают выгоду из различий в цене одного актива на разных рынках. Например, если акция компании торгуется на одной бирже по цене $100, а на другой по $102, трейдер может купить актив на первой бирже и продать на второй, зарабатывая на разнице. Это требует высокой скорости и использования алгоритмических систем.

Своп — это плата за перенос позиции на следующий день при маржинальной торговле. Когда вы оставляете позицию открытой на ночь, брокер начисляет вам либо плату, либо выплачивает проценты в зависимости от направления позиции (лонг или шорт) и разницы в процентных ставках валют (на рынке Forex). Свопы важны для тех, кто держит позиции в течение длительного времени.

Это процесс переноса срочного контракта на следующий период. Например, на фьючерсном рынке контракты имеют срок истечения, и если трейдер не хочет закрывать свою позицию, он может “перекатить” её на следующий контракт. Это распространённая практика среди долгосрочных инвесторов и хеджеров.

Эти термины относятся к опционному трейдингу и описывают различные аспекты риска и доходности:

• Дельта — чувствительность цены опциона к изменению цены базового актива.

• Вега — чувствительность опциона к изменению волатильности базового актива.

• Тета — показатель временного распада опциона. Чем ближе к дате истечения, тем быстрее теряет свою стоимость опцион.

• Гамма — изменение дельты опциона при движении цены базового актива. Это указывает на скорость изменения дельты.

Это процесс защиты своих позиций от потенциальных убытков. Например, если вы держите акции и ожидаете временное снижение рынка, можно продать фьючерс на индекс, чтобы компенсировать возможные убытки. Хеджирование снижает риск, но может также ограничить потенциальную прибыль.

Это стратегия, основанная на предположении, что активы возвращаются к своему среднему значению после периодов сильных колебаний. Трейдеры, использующие эту стратегию, покупают активы, которые кажутся недооценёнными, или продают те, которые считаются переоценёнными, полагая, что они вернутся к своему среднему уровню.

• Фьючерс — это договор о покупке или продаже актива в будущем по заранее оговорённой цене. Фьючерсные контракты торгуются на биржах и используются как для спекуляций, так и для хеджирования рисков.

• Опцион — это право, но не обязательство, купить или продать актив по определённой цене до определённого времени. Опционы могут быть двух видов: call (право купить) и put (право продать).

Объемы торгов показывают количество купленных и проданных контрактов или акций за определенный период. Высокие объемы сигнализируют о силе тренда, тогда как низкие — о возможном развороте. Профессиональные трейдеры всегда следят за объемами, чтобы подтвердить тренды и найти точки входа или выхода из сделки.

Торговля на основе автоматических алгоритмов, которые совершают сделки на основе заданных правил и условий. Профессиональные трейдеры часто используют такие системы для выполнения большого количества сделок за короткие промежутки времени, минимизируя человеческий фактор и эмоции.

Форвардные контракты — это внебиржевые соглашения о купле или продаже актива в будущем по заранее согласованной цене. В отличие от фьючерсов, форварды не стандартизированы и заключаются напрямую между двумя сторонами, что делает их более гибкими, но менее ликвидными.

Когда цена актива пробивает важный уровень сопротивления или поддержки, это может сигнализировать о начале нового тренда. Трейдеры, работающие на пробоях, открывают позиции на покупку при выходе выше сопротивления и на продажу при пробое ниже поддержки.

Инструмент, который отображает объемы торгов на разных ценовых уровнях. Он помогает понять, где происходят наибольшие сделки, что может указать на важные уровни поддержки или сопротивления. Это продвинутый инструмент, используемый для анализа рыночной структуры.

Торговля акциями или другими финансовыми активами на основе не публичной, конфиденциальной информации. Инсайдерская торговля незаконна и строго наказывается. Однако для профессионалов важно уметь распознавать подозрительные рыночные движения, которые могут сигнализировать о возможной инсайдерской деятельности.

Когда у вас недостаточно средств на счету для поддержания открытых позиций, брокер высылает маржин-колл — требование внести дополнительные средства или закрыть часть позиций. Для профессионалов это предупреждение о том, что рискованная стратегия может привести к значительным убыткам.

Управление рисками — ключевая составляющая профессионального трейдинга. Сюда входят лимиты на убытки, использование стоп-лоссов, хеджирование и диверсификация портфеля. Профессиональные трейдеры знают, что основной залог успеха — это контроль рисков, а не только поиск прибыльных сделок.

Знание этих профессиональных терминов поможет вам углубиться в более сложные стратегии и тактики, которые применяются на финансовых рынках. Это инструменты, которыми пользуются только опытные трейдеры, и понимание их значимости — шаг к профессиональному уровню в трейдинге. Удачных вам сделок и уверенного контроля рисков!