Проп-трейдинг на криптовалютном рынке: полный гид от практика

Год назад я торговала на споте и фьючерсах только со своим депозитом. Я много училась, но мой маленький депозит не давал возможности реально зарабатывать, соблюдая РМ.

Однажды в Telegram-чате я наткнулась на упоминание проп-компаний. Тогда мне казалось, что это что-то недоступное, только для "настоящих профессионалов". Но любопытство победило — я прошла свой первый челлендж и получила funded аккаунт, за первый месяц вывела $1,200. Это были деньги, заработанные не моим капиталом, а моими навыками.

Сегодня я торгую на проп-капитале $80,000 и хочу максимально честно рассказать о том, что такое проп-трейдинг на криптовалютном рынке — со всеми плюсами, минусами и подводными камнями.

Проп-трейдинг (proprietary trading) — это торговля капиталом компании, а не собственными средствами. Проп-компания (prop firm) предоставляет трейдеру доступ к значительному капиталу (чаще всего от $5,000 до $100,000) в обмен на процент от прибыли.

Ключевое отличие от обычного трейдинга: вы рискуете только стоимостью челленджа ($49-$799), а торгуете капиталом в $5,000-$100,000. Ваш личный депозит остается нетронутым.

На традиционных рынках (форекс, акции) проп-трейдинг существует десятилетиями. Крипто-версия появилась относительно недавно, но имеет свои особенности:

Давайте разберу весь путь проп-трейдера по шагам — так, как я прошла его сама.

Проп-компании предлагают несколько размеров счетов, тут сами выбираете, но я бы рекомендовала не торопиться брать самый дорогой.

Цель: заработать 8% от счета

Типичные правила:

Типичные ошибки новичков:

Цель: заработать 6% от счета, общая просадка: 8%

Это проверка на стабильность.

Зачем нужен второй этап?

Компания хочет убедиться, что вам не просто повезло в Phase 1. Многие трейдеры "летят" именно здесь — расслабляются, нарушают риск-менеджмент, теряют дисциплину.

Главный принцип: торговать так же осторожно, как в Phase 1.

После прохождения двух этапов вы получаете funded аккаунт. Это уже не демо — ваша прибыль реальна.

Типичные условия выплат:

Вы рискуете только стоимостью челленджа. Даже если сольете 10 аккаунтов по $49, это $490 — меньше, чем многие теряют на первом депозите в трейдинге.

Сравнение:

Вы сразу начинаете зарабатывать нормальные суммы с каждой сделки и не спешите разогнать депозит по этой причине, что часто является причиной сливов.

Правила проп-компаний заставляют соблюдать риск-менеджмент. Дневная просадка 5% — это жесткое ограничение, которое спасает от импульсивных решений.

До проп-трейдинга я могла рисковать 20% депозита в одной сделке. Сейчас мой максимум — 2%, и это сделало меня стабильно прибыльной.

Вы можете купить несколько челленджей одновременно. Я торгую на трех funded аккаунтах в сумме это $80,000 суммарного капитала.

Стратегия масштабирования:

Торговать чужими деньгами легче эмоционально. Убыток не ощущается как потеря личных накоплений.

Парадокс: убирая эмоциональную привязку к деньгам, вы торгуете более рационально и зарабатываете больше.

Необходимость пройти челлендж заставляет изучить риск-менеджмент, стратегии входа, психологию. Это лучший платный курс по трейдингу.

Многие трейдеры говорят: "Я научился торговать только когда начал проходить челленджи".

Дневная просадка 5% — самое коварное правило. Один неудачный трейд с плохим стопом — и вы провалили челлендж.

Совет: никогда не держите позиции перед важными новостями на проп-аккаунте.

Когда вы на 8% прибыли в Phase 1 (почти у цели), каждая сделка становится стрессовой. Страх потерять прогресс парализует.

Синдром "боязни последней сделки": вы близки к цели, но боитесь открывать позиции. Челлендж растягивается на месяцы, хотя могли закрыть за неделю.

Мое решение: разбивать цель на микро-шаги. Не "заработать 10%", а "провести 5 качественных сделок с соблюдением стратегии".

Многие проваливают 5-10 челленджей перед первым прохождением. Это $250-$500 "обучения".

Типичная статистика: только 5-10% трейдеров проходят челленджи с первого раза. Средний трейдер тратит $300-$500 на попытки.

Контр-аргумент: даже $500 на обучение дешевле, чем слить $5,000 личного депозита или купить курс за $1,000.

Проп-компании — это бизнес. Некоторые закрываются, не выплатив трейдерам деньги.

Признаки ненадежной компании:

Мой чек-лист надежности:

Если вы торгуете только на проп-капитале, провал всех аккаунтов означает потерю дохода.

Диверсификация:

✅ Есть базовые навыки трейдинга — вы понимаете технический анализ, умеете читать графики, знаете что такое стоп-лосс

✅ Дисциплинированность — способны следовать правилам риск-менеджмента

✅ Ограниченный капитал — у вас нет $5,000 для трейдинга, но есть $49 на челлендж

✅ Эмоциональная стабильность — вы не паникуете при просадках, не мстите рынку

✅ Терпение — готовы потратить недели/месяцы на прохождение челленджей

❌ Абсолютные новички — без понимания рынка вы просто потеряете деньги на попытках

❌ Игроки и азартные личности — строгие правила проп-компаний не совместимы с "казино-подходом"

❌ Те, кто хочет "быстрых денег" — прохождение челленджа требует времени и усилий

Давайте посчитаем на конкретных примерах.

Месячный доход: $10,000 × 10% = $1,000 × 80% = $800 чистыми

Годовой доход: $9,600

Месячный доход: $50,000 × 15% = $7,500 × 80% = $6,000

Годовой доход: $72,000

Месячный доход: $100,000 × 15% = $15,000 × 80% = $12,000

Годовой доход: $144,000

Реальность: из этой суммы нужно вычесть:

Моя основная стратегия — работа от ключевых уровней почти без индикаторов.

Я ищу расхождения между ценой и RSI на 4H и Daily графиках.

Процесс:

Статистика: 68% winrate на дивергенциях, средний R:R = 1:2.5

Когда инструмент в явном тренде (последовательные HH и HL для аптренда), я работаю на откатах на 15m-1H.

Алгоритм:

Преимущество: множество сигналов, быстрые сделки, можно накопить прибыль маленькими победами.

Я избегаю азиатской сессии (2:00-8:00 UTC) — низкая ликвидность, ложные пробои.

Мое расписание:

Результат: меньше стоп-аутов, выше winrate.

На счете $10,000 максимальный стоп-лосс = $100.

Типичная ошибка: рисковать 3-5% "чтобы быстрее пройти челлендж". Один плохой день — и аккаунт слит.

Овертрейдинг — главный враг проп-трейдера. Чем больше сделок, тем выше эмоциональная нагрузка и вероятность ошибок.

Мой подход: лучше пропустить сигнал, чем открыть сомнительную сделку.

Хотя компания разрешает 5%, я останавливаюсь на 4%. Это буфер безопасности от провала челленджа.

Практика: 3 убыточные сделки подряд = конец торгового дня. Иду отдыхать, анализирую ошибки, возвращаюсь завтра.

Когда прибыль равна риску, фиксирую половину. Остальное держу до тейка со стопом в безубыток.

Преимущество: даже если цена развернется, сделка будет прибыльной.

За 2 часа до выхода данных по инфляции, решений ФРС, Non-Farm Payrolls — закрываю все позиции.

Почему: непредсказуемая волатильность может вынести стоп за секунды.

"Я не настоящий трейдер, мне просто повезло пройти челлендж" — эта мысль приходила ко мне после получения первого funded аккаунта.

Проявление: боязнь открывать позиции на реальном счете, "замораживание", прокрастинация.

Решение: вести дневник сделок, анализировать статистику, видеть объективно свой edge.

Когда торгуешь на $100,000, каждый убыток ощущается остро. "А вдруг солью? Придется проходить заново?"

Парадокс: этот страх ведет к избеганию сделок → недостаточная активность → невозможность заработать → провал челленджа из-за нарушения правил (например, минимальная активность).

Решение: фокусироваться на процессе, а не результате. Моя цель не "заработать $5,000", а "выполнить 20 качественных сделок по стратегии".

"Риск 1% — это слишком мало, увеличу до 5% для быстрого прогресса" — так думают 90% трейдеров, проваливших челленджи.

Мой случай: однажды после серии убытков я решила "отыграться" с риском 7%. Открыла позицию на весь доступный капитал. Цена пошла против меня, срабатывает стоп — и я провалила аккаунт, который был на 12% прибыли.

Урок: правила существуют для защиты от самого себя.

Проп-трейдинг — это работа. Анализ, ожидание сигналов, управление позициями, дневники сделок.

Признаки:

Профилактика:

1. Надежность и репутация

2. Условия челленджей

3. Profit split

4. Скорость и надежность выплат

5. Техническая поддержка

6. Дополнительные условия

🚩 Слишком щедрые условия без логики (95% profit split, нет правил) 🚩 Агрессивный маркетинг с гарантиями заработка

🚩 Молодая компания без репутации (менее 6 месяцев на рынке)

🚩 Задержки выплат в отзывах

🚩 Отсутствие публичного комьюнити

Многие покупают челлендж и сразу начинают торговать, не протестировав стратегию на демо-счете.

Решение: перед покупкой челленджа потренируйтесь месяц на демо с теми же правилами (5% дневная просадка, 1% риск).

"Мне нужно 10%, открою 5 сделок сегодня" — рецепт катастрофы.

Решение: забудьте о цели. Фокусируйтесь на качестве сигналов.

"Цена пошла против меня, открою еще позицию, чтобы усреднить" — запрещено правилами большинства компаний и ведет к маржин-коллу.

Решение: один вход = один стоп. Не усредняйтесь НИКОГДА.

Открывать позицию на альткоине с волатильностью 20% в день с тем же риском, что на BTC — самоубийство.

Решение: адаптируйте размер позиции под волатильность актива.

Убыток $200 → злость → "отыграюсь" → риск 5% → еще убыток → провал.

Решение: после убыточной сделки — 30 минут перерыва. Пройдитесь, выпейте кофе, вернитесь с холодной головой.

Реальность: легальные проп-компании зарабатывают на:

Это выгодная бизнес-модель для всех сторон.

Реальность: это работа, требующая навыков, дисциплины, времени. Большинство зарабатывают $500-$2,000 в первые месяцы.

Проп-трейдинг научил меня дисциплине. Начать можно со средним уровнем знаний.

Реальность: надежные компании платят регулярно. У меня 12 успешных вывода за год без задержек.

Проп-трейдинг на криптовалютном рынке — это не волшебная таблетка и не лотерейный билет. Это:

✅ Возможность торговать большим капиталом с минимальным риском

✅ Обучающий инструмент для развития дисциплины

✅ Реальный источник дохода для тех, кто готов работать

✅ Путь в профессию без необходимости огромного стартового капитала

Но также это:

❌ Жесткие правила и ограничения

❌ Психологическое давление и стресс

❌ Затраты времени на обучение и прохождение челленджей

❌ Финансовые риски на попытки пройти оценку

Моя рекомендация:

Если у вас есть $500-$1,000, вместо того чтобы сливать их на трейдинге за месяц, потратьте $300 на обучение и попытки в проп-трейдинге. Даже если не пройдете с первого раза — получите бесценный опыт, который окупится многократно.

Если вы дочитали до конца — вы уже отличаетесь от 90% людей, которые ищут "быстрый способ". Терпение, дисциплина и готовность учиться — вот что нужно для успеха в проп-трейдинге.

Следующий шаг зависит от вас.

P.S. Если эта статья была полезна — поделитесь ей с теми, кто ищет способ войти в трейдинг без больших вложений. Возможно, именно она изменит чью-то жизнь, как проп-трейдинг изменил мою.

Успешных трейдов! 🚀

Статья написана на основе личного опыта работы с проп-компаниями на криптовалютном рынке. Это не финансовый совет, а образовательный контент.