Что такое ончейн анализ?

Ончейн анализ – это анализ данных блокчейна, действий разных участников рынка (мелких, средних, крупных и т.д.). Суть анализа гораздо глубже, чем просто посмотреть, кто что делает.

Ончейн анализ, в том числе, позволяет определить:

- на сколько та или иная когорта в среднем в плюсе или минусе

- как долго и где (биржи/холодные кошельки) инвесторы хранят свои активы.

На основании этих и многих других данных строятся различные индикаторы, которые, к слову, бывают очень точны. О некоторых таких мы писали, например, в недавнем ончейн-анализе.

Возвращаясь к теме Smart Money, в ончейн анализе выделяют разные когорты и также анализируют их поведение. «Smart Money» в ончейн анализе называют кошельки от 1к до 10к BTC. Считается, что большинство представителей этой кагорты - майнеры.

На мой взгляд, ончейн анализ гораздо более глубокий и системный, чем Smart Money, так как включает в себя анализ не только майнеров, но и поведение розничных инвесторов разных уровней и суперкитов. А их действия тоже иногда могут говорить о многом.

Как к интересной игрушке, дающей интересные данные, но плохо применимой для торговли. Провожу ончейн анализ в рамках обзора рынка, но делаю это, скорее для понимания целевых зон, общей картины, понимания настроений игроков, подтверждения тех анализа.

Да, кошельки с 1к до 10к BTC крайне точны в своих действиях в течение 2022 и мы наблюдаем за ними с бОльшим вниманием. Но повторять чьи-то сделки всегда было не очень хорошей стратегией.

Так, например, один из крупнейших частных кошельков, за которым я наблюдаю (баланс около $5 млрд.), может выкупать просадки на протяжении месяца, увеличивая суммы покупок, тем самым приводя среднюю цену покупки к нужной ему и продавая с профитом в +4-5%. В теории, можно, конечно, повторять за ним, это надежно, но в абсолютных деньгах, если у вас нет хотя бы десятков $ млн., это будет неинтересно.

Другой крупный кошелек не продает и не покупает с февраля 2022. Очевидно, что сейчас он в глубоком минусе. Понятно, что как и публичные киты, вроде MicroStrategy, он пересидит. Но нам то это зачем?)

И, как и объяснял во вчерашнем посте, индикаторы часто верно показывают зоны, но не время отработки. Сидеть в позиции год и ждать ее отработки, в теории, можно, только зачем, когда каждую неделю можно оборачивать свои деньги с доходностями, которые вы видите по моим сделкам (тег #итоги ).

Соблюдая риск-менеджмент (3-5% депозита на сделку), делая в среднем 4 сделки в неделю по +30% в среднем каждая, за неделю депозит вырастает на 13%. За месяц и годы, учитывая сложные % - депозит растет кратно. Поэтому сидеть и ждать неразумно, время – деньги.

В сухом остатке каркас - тех. анализ, он уже все показывает, ончейн анализ бери во внимание, как подтверждение тех. анализа и иногда как сигнал к началу/окончания больших циклов.

Мы открыли запись на следующий поток курса Тех. анализ и трейдинг, который пройдет уже в ноябре. Записавшись по ссылке, вы первыми узнаете о старте продаж, так как места на потоках ограничены.

Чтобы читать больше контента по теме криптовалют, подпишитесь на наш Telegram