Фазы бычьего рынка от DeFi Edge
Вольный перевод треда DeFi Edge от команды Тop Traders.
На бычьем рынке можно выделить 4 фазы. Сейчас мы находимся в конце первой фазы. Ловите туториал, чтобы было понимание того, что и как делать, чотбы заработать тонну денег.
ФАЗА 1: Накопление
В этой фазе мы находимся уже почти год. Рынок нащупал дно после краха Terra, FTX и страха перед депэгом USDC. Худшее уже позади. Если только Binance / Tether не облажаются.
На рынке скучно. Цены дергаются вверх вниз в узких диапазонах. Крупные новости, как, например, стейбл от Paypal, почти не влиют на рынки. Новой ликвидности нет. Нет волатильности. Одни и и те же 500 дегенов пвпшатся и фронтранят друг друг в очередном нарративе.
Это фаза подготовки. Время расставлять шахматные фигуры на доске перед большой игрой. Чтобы пожать плоды во время бычьего рынка, семена сажать нужно сейчас.
Ваш план должен быть такой:
- Аккумулируйте хорошие проекты. Ищите те проекты, которые, по вашему мнению, будут отлично себя чувствовать на предстоящем «бычьем» рынке. Проекты, которые отвечают требованиям рынка/продукта, с преимуществами перед конкурентами, с командой, которая по-прежнему билдит, с нормальной дорожной картой и крепкими финансами.
- Оставьте чуток про запас. Конечно, охота залететь на полную котлету во множество старых проектов. После падения на 90% цены ж невероятно привлекательные. Но фишка в том, что многие из тех проектов, которые отлично себя покажут, еще не существуют. Люди любят быть первыми в чем-то, не ковыряться в старье.
- Не переторговывайте. Нефиг лезть во всякие мутные схемы с Bald или еще каким скамом просто потому, что вам скучно. Чтобы победить, надо сначала выжить. Не играйте партию с плохими картами из-за того, что вам скучно, — дождитесь хороших.
- Занимайтесь заполнением пробелов в знаниях. Во время бычки учиться будет некогда. Бычий рынок нужен для того, чтобы зарабатывать деньги. А учиться нужно сейчас. Вот услышите вы о новом протоколе построенном на основе GMX, так еще ж придется потратить неделю на изучение основ GMX.
- Мониторьте ликвидность. Наблюдайте за притоком средств на CEX. Следите за изменениями в объемах стейблов. Следите за ростом TVL в DeFi. Следите за ростом общего объема рынка криптовалют. Рост ликвидности подсветит изменение ситуации.
ФАЗА 2: Ранний «бычий» рынок
Цены растут. Медвежи в шоке и не верят. Capo (популярный твиттер-медведь) каждые пару месяцев постит про биток за 12k$.
Неверие подставляет людей. ПТСР медвежьего рынка помешает вам получать прибыли. Так уж вышло, что, чем раньше вы на рынке, тем более рисковым надо быть. Пока не пришли толпы.
Что может начать бычку?
- Крупные события. Например, одобрение BTC или ETH ETF. Или новая страна узаконит BTC в качестве платежного средства.
- Халвинг в 2024 году. Прошлое, конечно, не гарантирует будущего. Но если в это верит достаточное количество людей, то…
- Новые примитивы. В прошлом цикле были DeFi и NFT. Что на этот раз? Казино? Боты в телеге? Возвращение NFT? GameFi? RWA? Вполне вероятно, что сразу несколько секторов, о которых мы даже не догадываемся. Это как Axie Infinity или Stepn, но лучшей механикой.
- Макроизменения. ФРС изменит курс и перестанет повышать процентные ставки. Потенциально это приведет на рынки больше ликвидности.
- Изменения в законодательстве. США и Ко предоставят более прозрачные и дружественные криптовалютам регулирующие механизмы.
- Снижение входных барьеров. Простых работяг все еще непросто привлечь в крипту. Проработка UI кошельков, абстракные счета и более дружелюбные к новичкам dapps должны помочь с этим.
- Восток. Криптотвиттер перекошен в сторону Америки. Поэтому большинство пользователей не понимают, с чего это Tron так популярен (он активно используется в Азии). Не забываем про корейцев и их силу дегенства, а также про Гонконг, который становится более дружелюбным к криптовалютам.
Чтобы запустить эффект домино, нужно всего лишь одно крупное событие.
Что дальше?
Кто-то из криптанов начинает получать деньги, которые меняют жизнь. Они улучшают свой образ жизни и рассказывают об этом всем. И потом это расходится по всему интернету.
План действий:
- Жестко режем убыточные позиции и увеличиваем выигрышные. Не привязывайтесь к своим сумкам эмоционально. Если проект вырос на 5 иксов, это вовсе не значит, что он не может вырасти еще на 10. Смотрите на метрики, импульс и сентимент. Не жалейте и закрывайте неудачные позы.
- Снимайте прибыль в течение всего роста. Хаи никто не может угадать. Не пытайтесь выжать из сделки все до последнего цента. Разработайте систему тейков и придерживайтесь ее.
- Осторожнее с большим количеством рисков. Люди начинают прибегать к кредитному плечу, закладывать дом, использовать пенсионные счета или скидывать BTC / ETH ради очередных щитков. Да, надо быть готовым к риску, но и перебарщивать не надо.
- Понизьте свой IQ. У некоторых из лучших проектов фундмантал будет ниже плинтуса. В токеномике не будет никакого смысла. Тут надо запомнить следующее: цены растут только тогда, когда их покупают другие люди. А большинство не настолько умны, чтобы разбираться в заумных сделках. Не усложняйте.
- Лидеры культов. В такие времена лидеры культов выходят на первый план. Они прекрасно знают, как пампить токены и управлять человеческими эмоциями. Лидеры культов в итоге погибнут. Так что вы либо в вагоне раньше всех, либо вообще игнорируете такие движения.
- Всегда помните про розничных участников. Легко утонуть в бесконечном круговороте в криптотвиттере, где все по очереди обсуждают «эффект от реальной кривой доходности». Но ритейл вообще не в курсе, что это такое. Сидите там, где они тусуются. Например, на Reddit или в комментариях на YouTube.
ФАЗА 3: Пик бычьего рынка
Вот тут начнет заходить ритейл. Они появляются на 3 или 4 фазе (хотя они уверены, что находятся на 2 или 5 фазе).
Бычьи рынки подпитывают сами себя. Рост цены способствует росту популярности. Возникает закономерность, которая заставляет цены расти все выше и выше.
Все растет. 10 тысяч баксов, вложенных в щиток, становятся суммой, которая меняет жизнь. Уже и в зал будет не сходить или прокатить на такси без разговоров о крипте.
Эра FOMO и эйфории. Вера в то, что все это будет длиться вечно. Здравый смысл уже давно в канализации. Люди увольняются с работы, чтобы стать полноценными криптотрейдерами. Другие продают свой дом, чтобы инвестировать в крипту. У всех охренительно хорошее настроение.
Получится ли у вас определить знаки, сигнализирующие о хаях?
- Мейнстримные СМИ начинают трещать про крипту. То и дело появляются истории о парнишке, который ищет свой жесткий с 8 000 битками, или о том, кто купил 2 пиццы за 10 000 биткоинов.
- Финансовые ютуберы, такие как MeetKevin, Max Maher и Graham Stephen, начнут выкладывать по 3+ видео о криптовалютах буквально каждый день.
- Крупнейшие бренды, такие как Pepsi и McDonalds, станут упоминать крипту для повышения авторитета. Знаменитости попытаются заработать на спонсорстве или выпуске своих коллекций NFT.
- Все выпендриваются. Rolex Submariner в ленте у каждого. Новые тачки. Как только вы увидете в своей ленте перебор хвастовства, то ваши «паучьи инстинкты» должны сработать.
Вас будут убеждать, что в этот раз все по-другому. Но с этим нужно бороться. Здесь самое важное — план выхода. Будьте спокойны и помните, что вечеринка не навсегда.
Заберите свое. «Вы« в будущем молитесь, чтобы »вы» настоящий не был идиотом. Если вы не зафиксите прибыль, то рынки отберут ее себе обратно.
ФАЗА 4: Фаза снижения
Любой рост заканчивается падением — пик бычки пройден. Вопрос, который у всех на уме, — это был пик или мы переходим к «суперциклу»?
Вам скажут, что сейчас то уж точно все по-другому — наконец-то массадопшн! Разговоры о суперцикле, теориях удлинения биткоина или выдуманные графики будут на каждом шагу. Цикл продлится еще несколько лет!
Запомните: все финансово заинтересованы в том, чтобы веселье продолжалось. аудиториюНужно удерживать для получения новых спонсорских денег. Нужно продолжать вливать больше ликвидности в щитки.
Конечно, будут моменты проблеска и надежды. Биток достиг своего пика в ноябре 2021 года. Но активность все равно была: форки OHM, FTM / Solidly, Luna.
Как только цены рухнут, то появится Capo со словами «Я же говорил», который пропустил двухлетний бычий цикл и крупные прибыли.
Почему я так убежден в том, что нас ждет еще один «бычий» рынок?
Вся моя карьера и следующее десятилетие жизни поставлена на DeFi. Я абсолютно убежден в этом направлении.
Или давате по другому. Жизнь среднестатистического человека просто хреновая и становится все хуже.
- Задолженность по кредитным картам достигла рекордного уровня.
- Долги всех людей достигли рекордного уровня.
- Возобновление выплат по студенческим кредитам начинается в ближайшее время.
- Процентные ставки по кредитным картам достигли рекордного уровня.
- Процентные расходы по долгам достигнут рекордного уровня.
- Средний ежемесячный платеж за новый автомобиль достиг рекордного уровня.
- И это я про цены на жилье ничего не говорю.
Уровень жизни включен переведен на ултрахард. Спасибо обществу и культуре! Закончить колледж и устроиться на работу уже недостаточно для выживания и владения собственным жильем. Стоимость жизни растет, а средний класс исчезает. И все это на фоне растущего давления со стороны общества.
Новое поколение не хочется горбатиться всю жизнь, чтобы стать богатым в старости. Все подавай богатсво здесь и сейчас. Моментальное удовлетворение. Дофамин зашкаливает, а рецепторы давно уже атрафированы. Давление со стороны общества давит на то, чтобы каждый демонстрировал мегакрутой образ жизни и показывал всем свою важность.
Короче, люди жадные и им нужны сотни иксов. А крипта — это не просто новая финансовой инфраструктуры. Крипта - это про мечты. И нет более быстрого способа реализовать свои мечты, чем крипта. Она дает лучший шанс добиться успеха, чтобы не довольствоваться выживанием.
Комментарий ТТ:
Если вы все еще на крипторынке, то это повышает шансы на успех в следующем цикле роста когда бы он не произошел. Правда, это не исключает необходимость правильной подготовки к бычьему рынку. Иначе толку будет в разы меньше. В треде, за исключеием довольно спорной аргументациия неизбежности бычьего рынка, представлен хороший гайд, которого будет достаточно для того, чтобы не облажаться.
Мы с командой анализируем, рассказываем о крипте и развиваем сообщество с 2017 года. Создали десяток реальных юзкейсов и готовы делиться всем опытом с тобой. Заходи в наши Telegram-каналы и читай полезную аналитику каждый день...