ТОП-10 акций для покупки в первом полугодии 2024

🔥Представляю вам очередную «горячую подборочку» акций, которыми стоит затариваться в наиближайшее время по мнению профи рынка.

🐳«КИТ Финанс» назвал топ-10 акций на первое полугодие 2024 года. В подборку вошли как признанные «голубые фишки», так и компании из 2-го эшелона. У большинства бумаг двузначный потенциал роста в первом полугодии, в то время как широкий рынок, вероятно, будет в боковике.

Другие интересные подборки регулярно публикуются в моем телеграм-канале. Подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить.

Сегодняшняя подборка была представлена в обзоре, который на днях выкатил на общее обозрение «КИТ Финанс» под названием «Прогноз на 1П2024».

Кстати, в «КИТ Финансе» у меня на вечном приколе, подобно крейсеру «Аврора», находятся замороженные фонды Finex и отдельные американские акции, купленные в свое время через Мосбиржу в Сбере. Но сегодня не об этом :)

📈По оценке аналитиков, многие из выбранных бумаг могут якобы принести инвесторам двузначную доходность за этот период.

👇Перечислю их по возрастанию доходности. Для каждой бумаги приведу целевую цену на конец первой половины 2024 года и потенциал роста. Апсайд в процентах указан на момент публикации прогноза.

● Целевая цена: ₽150
● Потенциал роста: 5,45%

👉Ставки фрахта в среднесрочной перспективе останутся высокими на фоне дефицита танкерного тоннажа в мире. Кроме того, дополнительному росту ставок фрахта привели геополитическая напряженность на Ближнем Востоке и обстрелы в Красном море.

● Целевая цена: ₽2000
● Потенциал роста: 5,6%

👉Нефтепереработка формирует значительную долю выручки компании. Аналитики ожидают, что в четвертом квартале 2023 года выручка вырастет за счет возвращения демпфера и снижения дисконта на российскую нефть.

● Целевая цена: ₽0,35
● Потенциал роста: 7,2%

👉Россети ЦП демонстрируют сильные финансовые результаты на фоне повышения тарифов на электроэнергию, а также повышенного спроса из-за ВПК на территории покрытия, которые работают в 2-3 смены.

● Целевая цена: ₽650
● Потенциал роста: 8,4%

👉Роснефть показывает рекордные финансовые результаты на фоне высоких рублевых цен на нефть. При этом высокая ключевая ставка давит на показатели компании, но ожидаемое смягчение ДКП в 2024 году должно позитивно отразиться на результатах Роснефти.

● Целевая цена: ₽300
● Потенциал роста: 8,9%

👉Сбер в прогнозе назван локомотивом российской экономики, который продолжает показывать рост финансовых показателей, несмотря на повышение ключевой ставки. Рентабельность капитала при этом остается высокой — 25%. Сбер может чувствовать себя лучше остального банковского сектора благодаря низкой стоимости фондирования.

По оценкам «КИТа», по итогам 2023 года Сбер получит чистую прибыль примерно ₽1,5 трлн и выплатит дивиденды около ₽30 на акцию (дивдоходность — 10,9%).

● Целевая цена: ₽160 тыс.
● Потенциал роста: 9,7%

👉Транснефть 9 февраля проведет сплит своих акций 1:100, что сделает бумаги доступнее для розничных инвесторов. При этом дивы могут быть высокими на фоне роста фин. показателей компании.

Бизнес выигрывает от повышения тарифов на транспортировку нефти по магистральным нефтепроводам в 2024 году и увеличения мощности нефтепродуктопроводов в 7 регионах России на 20%.

● Целевая цена: ₽8000
● Потенциал роста: 11,9%

👉После выкупа своих акций у нерезидентов «Магнит» ожидаемо вернулся к выплате дивидендов. В «Кит Финанс» не исключают, что ретейлер в будущем может выплатить также дивиденды по итогам 2023 года, учитывая, что у компании на счетах накоплено уже около ₽300 млрд.

Еще один потенциальный драйвер — возможное погашение 29% акций, ранее выкупленных у иностранцев.

● Целевая цена: ₽300
● Потенциал роста: 15,5%

👉МТС является дивидендным аристократом. По оценкам аналитиков, МТС может выплатить более ₽35 на акцию, учитывая, что материнской компании нужно обслуживать долг. В таком случае дивидендная доходность составит от 13,5% и более.

Кроме того, брокер полагает, что сейчас ключевая ставка проходит свой пик. На фоне её снижения чистая прибыль у МТС увеличится за счет сокращения финансовых расходов.

● Целевая цена: ₽65
● Потенциал роста: 16,8%

👉Префы Сургута выигрывают от ослабления рубля, поскольку размер дивидендов все еще в значительной степени зависит от курса доллара. Переоценка валютных депозитов компании отразится на ее чистой прибыли и, как следствие, на дивидендах.

Кроме того, часть кубышки теперь в рублях — на фоне роста процентных ставок в России увеличатся также и процентные доходы компании.

● Целевая цена: ₽8000
● Потенциал роста: 17,2%

👉В «КИТ Финанс» назвали ЛУКОЙЛ одной из самых эффективных нефтегазовых компаний в России. ЛУКОЙЛ, как ожидается, покажет сильные финансовые результаты на фоне высоких рублевых цен на нефть на протяжении года. Положительно на показателях также должно отразиться снижение дисконта на нефть и увеличение демпфера в четвертом квартале 2023 года.

Еще один потенциальный драйвер роста котировок — это возможный выкуп акций у нерезидентов в 2024 году. Учитывая, что ранее выкупленные акции ЛУКОЙЛ погашал, есть вероятность, что и в этот раз компания поступит так же. В таком случае вырастет доля инвесторов, а также прибыль и дивиденды в пересчете на одну акцию.

В первом полугодии, как ожидают в «КИТ Финанс», широкий рынок может оставаться в боковике в диапазоне примерно 3000-3300 пунктов по индексу Мосбиржи (то есть в том же самом, в котором мы по сути болтаемся туда-сюда с августа месяца).

При этом в январе 2024 на рынок, по оценкам брокера, с учетом free-float вернётся около ₽250 млрд дивидендов. Из них в акции обратно может быть реинвестировано около ₽100 млрд, или 40%.

💼Лично я на данный момент держу в своем портфеле 7 бумаг из вышеперечисленных: все, кроме Башнефти, Россетей ЦП и Транснефти.

👉Подписывайтесь на мой телеграм — там всегда качественная аналитика, новости и инвест-юмор.

--------------------
Блог в Дзене: Инвестор Сид
Профиль в Тинькофф Пульс: sid_the_sloth