Когда покупать криптовалюту? Разбор индикатора RSI

В данной статье я расскажу Вам про индикатор, который часто используют для покупки/продажи криптовалюты, а так же других активов на финансовых рынках. Проблем в том, что часто его используют не правильно. Исходя из этого трейдеры / инвесторы терпят неудачу и теряют деньги. Индикатор подходит для анализа любого актива, но я остановлюсь именно на крипте, т. к я специализируюсь именно на этом рынке.

Что важно учитывать при покупке криптовалюты, чтобы купить вовремя? Как купить именно тогда, когда актив начнет расти, а не купить на пике роста и потом наблюдать как деньги тают на глазах, потому что купленный актив падает?

Важно уметь определять тренд. Тренд — это направление движения цены. Есть три фазы:

-восходящий тренд (когда актив растет)

-нисходящий тренд (когда актив падает)

-Боковик (он же рейндж, когда актив не имеет ярко выраженного тренда и движется в бок в определенном диапазоне).

Так вот один из инструментов для определения тренда именно индикатор RSI. Он же Индекс относительной силы. Скажу сразу, в большинстве случаев RSI показывает не корректную информацию касательно тренда и я покажу это на примерах. Так же я расскажу как использую данный индикатор я, чтобы выгодно входить в сделки.

Индекс относительной силы (Relative Strength Index, RSI) — инструмент технического анализа, индикатор, главная задача которого — анализ силы ценового импульса и помощь в определении уровня перекупленности или перепроданности актива.

Иными словами, индикатор показывает когда актив «перекуплен» и силы покупателя подходят к концу, что говорит о возможной коррекции и снижению цены на актив. Также индикатор показывает момент, когда актив «перепродан». Это означает то, что силы продавцов кончаются и вероятно в игру включатся покупатели, в следствии чего актив начнет расти в цене.

Индикатор при анализе можно добавить к любому анализируемому активу. Используйте сервис для анализа Traidingview.

Я не буду вдаваться в подробности того, на основе каких данных формируются данные индикатора, чтобы не грузить Вас. Я покажу реальные примеры.

Пару слов о настройках, прежде чем перейдем к графикам. Стандартные настройки для данного индикатора выглядят следующим образом. Период ставить меньше или больше 14 нет необходимости. Используйте базовые настройки.

Перейдем к индикатору на графике. Так выглядит RSI.

На что важно обратить внимание?

Верхняя граница на отметке 70 пунктов и нижняя граница на отметке 30 пунктов.
Именно на эти границы ориентируется большинство.
Когда индекс на отметке 70+ пунктов, пора продавать.

Когда индекс на отметке 30 пунктов и ниже, пора покупать.

Так учат в большинстве книг по техническому анализу. Но информация из книг не работает, так как она создана для того, что бы рядовой трейдер и инвестор терял деньги. В этом можно убедиться на собственном опыте)

Давайте покажу на примерах, почему RSI не эффективен для определения тренда и входа/ выхода из сделки:

Как видите, войдя в сделку по классическим правилам трейдер мог как потерять деньги, потому что актив пошел против его ожиданий, а так же рано продать и недозаработать.

В примере выше трейдер, который бы ориентировался только на RSI упустил бы много прибыли.

И таких примеров множество. Индикаторы не работают как самостоятельный инструмент для торговли. Торгуя только по индикаторам, трейдер в конечном итоге потеряет свои средства.

Важно использовать индикаторы в совокупности с другими инструментами.

Чем мне нравится RSI, так это поиск дивергенций и конвергенций при помощи данного индикатора.

Классическая дивергенция — расхождение цены актива и значений индикатора.

Когда цена направлена вверх, максимумы обновляются, а индикатор идет вниз и его максимумы понижаются. Это говорит нам о том, что сила покупателей в рамках восходящего тренда кончается. Вероятнее начнется снижение и можно рассматривать продажу активов. Пример ниже:

Классическая конвергенция — расхождение цены актива и значений индикатора. Когда цена направлена вниз минимумы обновляются, а минимумы индикатора каждый выше предыдущего. Это говорит нам о том, что сила продавцов в рамках нисходящего тренда кончается. Вероятнее начнется рост и можно рассматривать покупку активов. Пример ниже:

Помимо классических дивергенций и конвергенций есть еще скрытые расхождения. Давайте их рассмотрим.
Скрытая медвежья дивергенция (при образовании которой актив падает в цене) :

Скрытая бычья дивергенция (При образовании которой актив растет в цене) :

Как видите, в качестве определения расхождений RSI показывает себя намного лучше, чем классический метод применения.
Подготовил для Вас памятки:

Если использовать дивергенции/конвергенции в совокупности с другими инструментами для входа в сделку, такими как: имбаланс, ордер блок, зона OTE, POI, Уровни поддержки и сопротивления, фигурные паттерны и др. (в зависимости от торговой системы), то сделки будут намного качественнее и эффективнее.
Также RSI используют для определения уровней поддержки цены, сопротивления на самом индикаторе (где цена якобы может остановится) . На RSI определяют фигурные паттерны по типу треугольников, головы и плечей и остальные. Но по своему опыту торговли на рынке с 2019 года могу сказать, что все это не имеет эффективности.

Рекомендую больше практиковаться, учится замечать и определять дивергенции/конвергенции, что улучшит качество Ваших сделок.
✼✼✼

Благодарю за прочтение данной статьи, надеюсь она была для Вас полезна.
Чтобы не пропустить следующие статьи по теме – подписывайтесь на мой ТГ канал ValeriyYurkin про криптовалюты и трейднг.