Какая крипта будет расти? Разбираю на истории.


Почему я решил написать эту статью? На самом деле все очень просто. Многие участники криптовалютного рынка убеждены в том, что расти будет все. Каждая монета и токен. Самое главное - это дождаться начало бычьего рынка и вся крипта будет стрелять на сотни, тысячи и десятки тысяч %.

Конечно когда начнется новый бычий забег на рынке, многое будет расти. Но только часть активов покажет действительно хороший рост. В то время как большинство «Сильнейших» проектов с большей долей вероятности даже не обновят свой исторический максимум. Как следствие инвесторы в эти проекты заморозят свои деньги в этих активах и со стороны будут наблюдать за сильным ростом тех активов, которые действительно имеют потенциал. Я говорю об этом не просто так.

В 2020/2021 году на прошлом бычьем рынке действительно росли большинство монет, но часть не обновили свои максимумы. Инвесторы на этом хорошо попали, упустив достаточное кол-во прибыли. Не потеряли, а именно упустили. И по части проектов я также отношусь к таким инвесторам. Я Инвестировал в несколько проектов, которые имели серьезный потенциал, но на деле они сильно отставали от лидеров рынка на тот момент и я начал анализировать. Анализировать то, почему так случилось.

За 5 лет в рынке конечно многое удалось понять и отследить взаимосвязи.

Криптовалютный рынок, как и любая другая сфера/бизнес имеет свойство меняться. По мере роста и развития этого рынка - выявляются проблемы и задачи, которые надо решать. Выигрывают те, кто создает новые решения, адаптируется и идет в ногу со временем. Если какой-либо проект не растет и не развивается - он умирает и уходит в закат.

Давайте посмотрим на ТОП 20 криптопроектов в 2015 году.Скриншот сервиса Coinmarketcap на тот момент. в том топе из известных мне проектов в 2018 и текущем ТОП 20 осталось только 6 - Bitcoin, Stellar, Ripple, Litecoin, Ethereum, Dogecoin.

Ниже скриншоты ТОП 20 на текущий момент.

Если сравнить ТОП 100, то 80% проектов из старого ТОП также ушли в закат.

Это нормально, что только часть проектов находят свое место под солнцем и продолжают работать и развиваться. Но почему большая часть проектов перестают занимать лидирующие позиции?
На самом деле есть много факторов :

- Идея отработана и проект перестает развиваться. ( когда актив показал внушительный рост на одном из бычьей циклов, на котором заработали ранние инвесторы и команда. Денежная цель закрыта, идея удалась ).
- Решение для рынка не эффективно, конкуренты создают проекты интереснее

и остальные факторы, которые по сути вытекают из тех, что выше:

- Отсутсвие маркетинга
- Отсутсвие экосистемы, комьюнити
- Отсутсвие финансирования
- Скам проекта
и другое.

Да вокруг был проекта хайп, ажиотаж. Сильная команда, Топ венчурные фонды на борту. Комьюнити, развитие , все есть. Но почему то на следующем рынке эта монета не стреляет, хотя на прошлом бычьем цикле был внушительный рост. Это присходит как раз таки из за выше перечисленных проблем. Если проект пошумел на прошлом бычьем рынке, далеко не факт что все повторится на следующем бычьем забеге.Таких примеров очень много.

Рассмотрим некоторые криптоактивы из ТОП 20 Coinmarketcap в 2018 году. Они сильно шумели и им пророчили большое будущее.

Да на графике Мы видим, что рост после падения в 2019 все таки был. Но какой? Дело в том, что до роста в 2018 токены этих проектов ранними инвесторами были куплены за сущие копейки, а команде достались вообще бесплатно. По этому % прибыли с запуска проекта до пиков в 2018 году был в разы больше, чем рост после падения рынка в 2019 году до нового пика в 2021 году.

Получается принцип следующий :

- Собрали денег на ранней стадии и продали за копейки токены фондам.
- Создали ажиотаж в рынке.
- На первом бычьем рынке хорошо заработали ( команда и ранние инвесторы)

- Уходят в закат, но создают иллюзию бурной деятельности и подогревают уверовавших адептов в проект различными, планируемыми обновлениями в проекте. ( чтобы те уверовали, что актив обновит на следующем бычьем цикле исторический максимум и скупали его на сильном падении после первого цикла)

- На следующем бычьем рынке пока толпа верит в обновление исторического максимума, команда разгружает сумки токенов в адептов. Максимум не обновляется. Адепты проекта опять без денег и расстроены. Все это Вы видели на графике выше.

Исходя из этого я сделал для себя следующий вывод в 2021 году - в Крипте не надо верить в проект, даже если он очень сильно импонирует и идея кажется супер сильной. Должен быть только холодный расчет. Провел анализ - купил вовремя, забрал прибыль и забыл. все. По другому не работает. Любой проект будет стараться спекулянта превратить в адепта. Потому что чем больше адептов , тем меньше продаж. Чем меньше продаж, тем меньше будут ронять цену на актив. Значит команда сможет выгоднее продать монеты тем же адептам.

Сейчас я наблюдаю, как много людей в рынке ждут камбек на новом бычьем цикле таких проектов, как SOLANA, AVALANCHE , DOT, NEAR и других. Посмотрите на их графики. На первом для них бычьем цикле показали внушительный рост. Где-то мы уже видели подобное?

Те самые «убийцы» Ethereum, которые в 2021 году создавали много шума и рассказывали про то, как они решат основную проблему экосистемных блокчейнов связанную с масштабируемостью. Росло комьюнити, экосистема. Все было хорошо. Их поддерживали сильнейшие люди и организции в крипто пространстве. Но на пике роста и в начале медвежьего рынка вдруг стало понятно, что не смотря на их амбиции, решить основную проблему блокчейнов им не по силам. Фонды, ранние инвесторы, команды распродали свои условно - бесплатные токены после сумасшедших пампов.

Посмотрите на график той же SOLANA и на то, какую прибыль сделали ранние инвесторы.

Сейчас все эти проекты ведут активную работу, делают различные анонсы, держат комьюнити. Но какой смысл опять накачивать этот актив, когда набор позиции по нему сейчас в десятки, а то и в сотни раз менее выгоден чем на ранних стадиях инвестиций. Не выгоднее ли найти очередной проект, на котором можно также успешно прокатиться, зайдя в него на ранней стадии?

Так будет ли жить то, что являлось ТОПом рынка крипты в 2020-2021 и обновлять максимумы? Большой вопрос. Я все же склоняюсь к тому, что ТОП в очередной раз обновится и на смену придут новые проекты, которые будут стараться решать текущие проблемы и задачи, которые есть на крипторынке в данный момент. По моему мнению, именно такие проекты и сделают очередные, "Фантаскические" иксы для своих инвесторов.

Исходя из этого я рассматриваю для себя проекты, которые строятся и создаются вокруг Ethereum. А также новые , технологичные блокчейны, которые еще не показывали сверх рост. Примеры проектов : Optimism, ZKsycn, LayerZero, FLR, StarkWare, Arbitrum и другие.

Благодарю за прочтение данной статьи, надеюсь она была для Вас полезна.Чтобы не пропустить следующие статьи по теме – подписывайтесь на мой ТГ канал ValeriyYurkin про криптовалюты и трейднг.

Cтатья не является индивидульным инвестиционным советом или рекомендацией.