Что такое трейдинг, и как начать торговать в России? Основы для начинающих в 2024

Сегодня мы поговорим о трейдинге как о способе заработка. Рассмотрим его преимущества и недостатки, а также риски и доходность.

Почему эта тема особенно актуальна сейчас? Если посмотрим в сторону криптовалютного рынка, то держатели основных криптовалют, входящих в топ 10 Coinmarketcap, «сидят без прибыли» с января 2022 года и все чаще смотрят в сторону спекуляции курсом актива.

Причин почему сейчас тренд должен развернуться, на момент написания данного материала, нет.

Давайте же ответим на вопрос – что такое трейдинг?

Трейдинг – это инвестиционная деятельность, цель которой - купить актив дешевле и продать дороже, если ожидаем его роста, либо заработать на снижении цены, если ожидаем падение актива.

· Валюта

· Акции

· Облигации

· Товарно-сырьевой рынок

· Криптовалюта

· Индексы

Вы думаете, что вы далеки от трейдинга? Мы так не считаем. Каждый день мы покупаем сок, макароны, хлеб и т.д.. Интересно, на бирже существуют стандартизированные контракты на сок, пшеницу и другие товары. От того как завершатся торги на бирже будет зависеть какую цену мы увидим на прилавках супермаркета. Поэтому следить за тенденциями на рынке нужно, пусть и не постоянно, чтобы лучше понимать ситуацию с ценами и тенденциями.

Давайте сегодня попытаемся разобраться в трейдинге криптовалюты как одном из самых волатильных и быстрорастущих рынков в мире.

Как пример возьмем трейдинг на криптовалютной бирже Bitget.

Bitget — это криптовалютная биржа и торговая платформа, предоставляющая трейдерам доступ к широкому спектру криптовалютных активов и инструментов, включая спот и фьючерсы. На момент создания этой статьи биржа входит в топ-5 мировых бирж по объему торговли криптовалютой. Кроме того, активы биржи подтверждены на одном из ведущих информационных ресурсов в области криптовалют - CoinMarketCap. Биржа радует нас большим количеством проводимых турниров. И регистрируясь на бирже по нашей ссылке тебя будут ждать приветственные бонусы в виде купонов и скидок на все торговые комиссии

Кстати, в данном блоге вы можете ознакомиться с материалом по работе с крипто биржей Bitget для начинающих, где мы подробно рассмотрели с чего начать новичкам и как пользоваться Bitget.

1. Спотовая торговля;

2. Фьючерсная торговля;

3. Копитрейдинг

Разберем каждый из типов трейдинга подробнее.

1) Спот трейдинг – это стратегия, при которой мы зарабатываем исключительно на росте актива. В данном случае мы владеем криптовалютой как товаром. Например, покупаем 1 BTC за $25000 и продаем его за $26000, что приносит нам прибыль в размере $1000. Все это довольно просто и понятно.

Основные преимущества:

· Мы фактически покупаем актив и имеем возможность удерживать сделку в течение долгого времени, вплоть до нескольких лет.

· Доступны вознаграждения от биржи за удержание криптовалюты на балансе, такие как аирдропы.

· Существует возможность инвестировать приобретенную криптовалюту и получать дополнительное вознаграждение через стейкинг.

Основные недостатки:

· Отсутствие возможности заработка при снижении цены актива.

· Долгосрочный характер инвестиций. При смене глобальных трендов можно оставаться в убытках в течение продолжительного времени.

Торговые стратегии:

Основной торговой стратегией на спот-рынке является "усреднение". Это означает, что мы покупаем актив на определенную сумму и докупаем его при определенном снижении, рассчитывая на изменение направления цены.

2) Фьючерсный трейдинг – в данном случае мы НЕ покупаем криптовалюту как товар, а лишь зарабатываем на изменении стоимости активов.

Отличие от спот-рынка состоит в наличии «торговых плечей».

Они представляют собой множитель вашего баланса, по которому рассчитывается как доход, так и убыток.

Например, у вас есть 1000 USDT и актив вырос на 10%. На спот рынке вы бы заработали 100 USDT, однако при использовании торгового плеча, допустим X10, весь ваш доход будет считается не от 1000 USDT, а от 10.000 USDT (1000X10). Теперь при росте актива на 10% ваш доход будет $1000 ($10.000*0.1). Стоить помнить, что риск также пропорционально возрастает. Поэтому, перед тем как инвестировать на рынок фьючерсов и использовать торговые плечи необходимо приобрести хотя бы базовые понятия об анализе рынка. В этом вам поможет Tradingview.

Кстати, недавно у нас вышел материал о социальной сети для начинающих и опытных трейдеров Tradingview. Мы разобрали, что нужно знать новичкам перед тем как начать торговать, и что может быть полезно вам на старте карьеры трейдера.

Основные преимущества фьючерсного трейдинга:

· Возможность зарабатывать как на росте актива, так и на его снижении. Нам неважно куда «идет» рынок;

· Участие в турнирах с существенными наградами, которые могут достигать от 50 до 1000 USDT;

· Наличие торгового плеча, правильное использование которого может существенно увеличить прибыль.

Основные недостатки:

· Не владеем криптовалютой как товаром;

· Более высокие риски в сравнении со спот торговлей;

· Наличие торгового плеча, неправильное использование которого может привести к потере части или всего депозита.

Торговые стратегии:

Торговые стратегии на фьючерсах могут быть разнообразными, включая стратегии на продолжение тренда, разворот тренда, а также комбинации сделок на рост и падение одновременно. Важно разработать собственную стратегию, которая будет удобной для вас.

3) Копитрейдинг — это сервис, который объединяет как новичков, так и профессионалов в сфере трейдинга, создавая своего рода экосистему. Новички имеют возможность автоматически копировать сделки успешных трейдеров и получать пассивный доход, а профессионалы - привлекать капитал под свою торговую стратегию и зарабатывать как себе, так и инвесторам, при этом получая процент от прибыли. Этот подход может использоваться как на спот-рынке, так и на фьючерсных рынках.

Итак, мы разобрали 3 основных вида трейдинга на криптовалютных биржах. Теперь перейдем к нескольким ключевым терминам, которые важно знать перед началом вашей торговли.

1. Маржа – это средства, которые вы используете для обеспечения вашей сделки, и от которых зависит вся прибыль или убыток.

Допустим, ваш баланс 1000 USDT, и вы инвестируете 100 USDT в покупку BTCUSDT. Именно эти 100 USDT и будут вашей маржей.

Существуют 2 типа маржи: кросс и изолированная.

Кросс-маржа — это режим маржи в котором для обеспечения открытых позиций используется весь депозит трейдера.

Пример: Если ваш баланс составляет 1000 USDT, и мы инвестируем 100 USDT для покупки BTC, а затем цена снижается, и у вас в открытой позиции, к примеру, -100 USDT, то ваша свободная маржа составит 900 USDT (1000-100). В этом режиме сделка не закроется и капитал для поддержания сделки, открытой в ожидании разворота рынка, будет далее браться из свободной маржи, в нашем случае 900 USDT.

Для кого подходит?

Кросс-маржа подходит для профессиональных трейдеров, которые имеют опыт и базовые навыки торговли.

Изолированная маржа — это режим, в котором мы «изолируем» определенную часть депозита, и вся ваша прибыль считается только от неё, а убыток не может превышать эту часть.

Пример: снова возьмем 1000 USDT и 100 USDT маржу, BTC вырос на 10%, наша прибыль будет считаться именно от 100USDT маржи, а не от всего депозита. Так же, если цена развернется и снизится, наш убыток не будет превышать 100USDT, неважно как сильно пойдет цена против нашего движения.

Для кого подходит? .

Для новичков, особенно при серьезных колебаниях цен, так как важно контролировать риски.

Take Profit и Stop Loss – это страховочные ордера, которые закроют нашу сделку самостоятельно по той цене, которую мы выставим заранее.

Take Profit (TP) – дословно «Взять прибыль». Этот ордер позволяет автоматически закрыть вашу сделку, когда цена достигнет заранее установленного уровня прибыли, который вы указали в качестве цены срабатывания. Это помогает зафиксировать прибыль и избежать потерь в случае обратного движения рынка.

StopLoss (SL) – дословно «Остановить убыток». Ордер, который существенно сократит ваши потенциальные убытки при возможном сильном развороте цены против вашего ордера. Когда цена достигает уровня, указанного в ордере Stop Loss, ваша сделка автоматически закрывается.

Пример: мы инвестировали 100 USDT на фьючерсах в сделку на снижение BTCUSDT с $26300 до $25000 с 10 плечом

Take Profit выставил на уровень $25000, что означает, что сделка автоматически закроется, когда цена достигнет этого уровня. Исходя из нашей маржи в 100 USDT и 10 плеча, наша прибыль составит 51% или 51 USDT.

Для защиты от потенциальных убытков устанавливаем Stop Loss на уровне $27,500. Если цена достигнет этого уровня, ордер Stop Loss сработает, и наши потери будут ограничены до -$43, даже если цена BTC продолжит расти и достигнет $30,000.

Страховочные ордера необходимы каждому трейдеру, однако учитывая специфику торговли я не могу говорить за всех. С использованием страховочных ордеров, таких как Take Profit и Stop Loss, мы управляем рисками и защищаем свой капитал. Особенно это важно, для новичков так как торговля без таких ордеров может быть связана с серьезными рисками.

Это набор правил, по которым трейдер совершает торговые операции, фиксирует прибыль или убытки.

Риск менеджмент у каждого свой, но его соблюдение обязательно для всех, кто хочет стабильно зарабатывать. Это аналог вождения автомобиля, где соблюдение правил дорожного движения важно для безопасности.

Пример: у вас есть 1000 USDT, и вы хотите купить BTC. Опрометчиво это делать сразу на весь баланс, лучше будет купить на 300USDT, а при снижении цены воспользоваться тактикой усреднения, о которой мы говорили ранее. Тем самым, у вас постоянно будет как свободный баланс для новых сделок, так и маржа для покупки ниже ценовых минимумов.

Риск-менеджмент, который использую я.

На спот-рынке: на каждую покупку выделяю 2% от общего баланса, при снижении цены докупаю каждые 5% снижения на BTC и 10% - на альткойнах.

На фьючерсах: в сделку не более 3% депозита и плечо не выше X10, обязательное наличие Stop Loss и Take Profit, в маржу отправляю не более 30% капитала.

Итак, в данной статье мы с вами разобрали базовые понятия трейдинга, а еще же есть: торговые стратегии, типы анализа рынка и психология торговли. Это тоже очень важные аспекты, потому что трейдинг — это целая наука.