HolyBeaver

Учет и анализ инвестиций в Google Sheets

Приветствую всех любителей инвестиций и финансового планирования!

Долгое время я искал интересный и удобный файл или таблицу для учета и анализа инвестиций. К сожалению, ни одно из найденных решений не отвечало моим требованиям. Именно поэтому я решил разработать свою собственную таблицу.

Создавая таблицу, я хотел сделать ее по максимуму автоматизированной, удобной в использовании и визуально привлекательной. И вот настал тот момент, когда я могу представить Вам "My Stock" - мое собственное решение для учета и анализа инвестиций, основанное на Google Sheets.

Для кого подойдет “My Stock”?

  • для инвесторов торгующих на российском рынке, т. к. все данные получаем от MOEX через запрос IMPORTxml;
  • как консервативным и среднесрочным инвесторам, так и спекулянтам (об этом расскажу чуть позже).

Руководство по использованию “My Stock”

Начнем с того, что файл состоит из 5 листов:

  • Ввод данных;
  • Портфель 1.0;
  • Блокнот трейдера;
  • Список идей;
  • Мультипликаторы.

Для начала давайте рассмотрим лист - “Ввод данных”. Он представляет собой таблицу, которая отражает Ваши сделки.

<i>В таблице заполняются вручную всего 3 столбца - "Тикер", "Лоты" и "Цена покупки" (в файле есть подсказки). Сразу оговорюсь, что если Вы продали весь актив или его часть, то следует удалить строчку конкретной сделки или весь актив целиком из этой таблицы.</i>
В таблице заполняются вручную всего 3 столбца - "Тикер", "Лоты" и "Цена покупки" (в файле есть подсказки). Сразу оговорюсь, что если Вы продали весь актив или его часть, то следует удалить строчку конкретной сделки или весь актив целиком из этой таблицы.

Следующий лист под названием “Портфель”. Здесь вся информация по портфелю представлена в виде дашборда, который отражает важные показатели (количество вложенных д. е. в ценные бумаги, количество свободных д. е., текущее состояние портфеля, прирост абсолютный и относительный). Этот лист больше всего подойдет для долгосрочных и среднесрочных инвесторов.

<p><i>Чтобы отразить больше бумаг по портфелю или добавить новую, нажмите слева от строки №9 “+”.</i></p>

Чтобы отразить больше бумаг по портфелю или добавить новую, нажмите слева от строки №9 “+”.

<p><i>Тут Вам следует написать новый тикер бумаги, выбрать сектор и написать вашу целевую цену. Все остальные данные таблица рассчитает сама, а не достающие подтянет из листа “Ввод данных”.</i></p>

Тут Вам следует написать новый тикер бумаги, выбрать сектор и написать вашу целевую цену. Все остальные данные таблица рассчитает сама, а не достающие подтянет из листа “Ввод данных”.

Следующий лист “Блокнот трейдера”. Этот лист подойдет для краткосрочных сделок. Довольно простая таблица, но очень эффективная для анализа сделок. Таблицу заполняется полностью в ручную.

Учет и анализ инвестиций в Google Sheets

На листе “Список идей” Вы можете указать свои предполагаемые цели по конкретным бумагам и добавить к ним комментарий.

Учет и анализ инвестиций в Google Sheets

Последний лист “Мультипликаторы”, на котором представлены финансовые результаты и мультипликаторы за последний отчетный год (при использовании файла учитывайте тот факт, что некоторые компании не публиковали свои годовые отчетности по международным стандартам за 2022 год).

<p><i>Данные парсятся с сайта Финам и тут присутствует недостаток, из-за которого необходимо в каждой ячейки менять тикер акции. </i></p>

Данные парсятся с сайта Финам и тут присутствует недостаток, из-за которого необходимо в каждой ячейки менять тикер акции.

<p>Пока не придумал, как усовершенствовать эту формулу. Буду рад, если кто подскажет решение)))</p>

Пока не придумал, как усовершенствовать эту формулу. Буду рад, если кто подскажет решение)))

Итог

Конечно, как и все проекты, “My Stock” имеет как плюсы, так минусы. Каждый их выделит для себя сам, а также решит пользоваться этим файлом или нет. Как по мне, получился достаточно удобный и интересный инструмент. Надеюсь, что кому-то этот файл пригодится и он будет пользоваться им с удовольствием!

Спасибо за внимание!

P.S. Все данные в статье используются как демонстративные и не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией!

11