💼 БПИФ «Альфа-Капитал Управляемые акции»
Разбираю состав топ-10 эмитентов фонда, сравниваю изменения структуры за последний месяц.
Топ-10 эмитентов
Начало июля → Данные по состоянию на 05.08.2025:
📦Озон - 8,78 % → 9,13%
📱Яндекс - 8,67 % → 9,03%
🏦Т-Технологии - 8,62 % → 8,92%
🔖Хэдхантер - 8,03 % → 8,88%
🏦Сбер - 8,68 % → 8,57%
📱МТС - 6,43 % → 7,92%
🍏Х5 - 8,16 % → 6,41%
⛏Полюс - ❓ → 5,49%
✈Аэрофлот - 6,58 % → 5,16%
🔋Новатэк - 5,45 % → 4,69%
Эти компании составляют 74% фонда.
⛽Газпром - 6,53 % → ❓ (<4,69%)
📊По отраслям:
Финансовый сектор — 19,4% -> 18,33 %
Нефтегаз — 18,0% -> 14,09 %
Потребительский сектор — 16,9% -> 15,54 %
IT — 16,7% -> 17,91 %
Прочее — 34,14 %
👀Что бросается в глаза:
Выход из ⛽Газпрома
Доля упала минимум на 2 п.п., хотя резких движений или дивгэпов не было. Плюс — падение доли нефтегаза почти на 4% за месяц. Фиксация явно была до августовского роста на новостях о перемирии.
Наращивание позиции в 📱МТС
В марте 📱МТС занимал всего 4% портфеля, в июне — 6,43%, а теперь уже 7,92%.
🗣Почему слежу за этим ПИФом:
Сейчас это крупнейший фонд в РФ по капиталу с хорошей доходностью. Жаль, что управляющий раскрывает мало информации — понять логику действий по-прежнему сложно.
#аналитика #статистика
👉 Ликвид 💧 - Подписывайся