Арбитраж фьючерсов без карт: как заработать?
Арбитраж криптовалют - это реальная возможность заработать на разнице цен между биржами или рынками. Эта стратегия не зависит от роста или падения курсов и позволяет стабильно зарабатывать на разнице и дополнительных инструментах, таких как ставки финансирования. В статье я расскажу, как это работает арбитраж, какие есть стратегии и как минимизировать риски.
Что такое арбитраж?
Арбитраж - это способ заработать на разнице цен одного и того же актива на разных рынках.
Основные термины:
- Курсовой спред - разница в цене актива на разных биржах (или между спотом и фьючерсом).
- Ставка финансирования (фандинг) - плата, которую участники рынка выплачивают друг другу каждые 8 часов (иногда 4 часа).
- Положительная: шортисты получают деньги от лонгистов.
- Отрицательная: лонгисты получают деньги от шортистов.
Важно: Ставка финансирования рассчитывается не с вложенных средств, а с общей позиции (например, с учётом плеча).
Три стратегии заработка
1. Курсовой спред
Вы покупаете актив там, где цена ниже, и одновременно открываете шорт там, где цена выше.
Пример:
- На бирже A цена токена $1.
- На бирже B цена токена $1.05.
Открываете:
- Лонг на бирже A.
- Шорт на бирже B.
Когда цены сходятся, мы фиксируем прибыль:
Цена становится $1.03.
- На бирже A вы продаёте за $1030 (чистая прибыль $30).
- На бирже B закрываете шорт с прибылью.
Совет: входите в сделку по частям ($100 - $200), чтобы минимизировать потери из - за проскальзывания.
2. Заработок на ставке финансирования
Когда фандинг на разных биржах отличается, можно получать прибыль на разнице.
Пример:
Ниже на скриншоте мы указали основные моменты, на которые следует обращать внимание на фьючерсном стакане
- 1. Первое на что стоит обратить внимание - это Фандинг. В данном случае, он положительный и для того, чтобы получать за него %, нам надо открыть шорт позицию. После чего мы будем получать каждые 8 часов +0.01%.
- 2. Далее мы заходим на 1000 токенов. Но стоит заметить, что данном случае рациональнее было бы зайти по 50 -100 токенов.
- 3. Обязательно выбираем 1- 2 плечо, чтобы нашу позицию не ликвиднуло (то есть она не сгорела).
Потом выходим так же частями!
Далее на споте закупаем 1000 токенов. Входим так же частями, как и заходили в шорт позицию по 50 -100 токенов.
Выходить из сделки следует так же частями по 50 -100 токенов!
Как оплачивается ставка финансирования?
Ставка финансирования выплачивается на позицию, а не на количество USDT в марже.
К примеру ставка +1% и мы зайдем на 500$ с 10 плечом. Нам выплатят 1% не на 500$, которыми мы вошли, а выплатят с маржинальной позиции, то есть $5000 (500*10 плечо). Отсюда следует, что нам заплатят 1% с $5000, то есть $50.
3. Комбинированная стратегия: спред + фандинг
Эта стратегия объединяет курсовую разницу и ставки финансирования для увеличения дохода.
Пример:
- Биржа A: токен стоит $1, фандинг +0.5%.
- Биржа B: токен стоит $1.05, фандинг 0%.
Шаги:
1. Открываете лонг на бирже A (по $1).
2. Открываете шорт на бирже B (по $1.05).
3. Зарабатываете на:
- Курсовой разнице ($0.05 с токена).
- Фандинге (+0.5% на шорте каждые 8 часов).
Совет: всегда сравнивайте объёмы торгов, чтобы сделки проходили быстро.
Стратегий для заработка я попробовал много. И трейдинг, и лаунчпады, и долгоросные инвестиции, и арбитраж.
Скажу вам честно, если бы на моем пути был человек, который дал бы мне готовое решение и направил в нужное русло по инвестициям, я бы пришел к своему результату намного быстрее.
Хочу стать тем самым человеком для вас, поэтому постоянно обучаюсь и делюсь полезной информацией на YouTube
Как настроить сделку правильно?
1. Заходите по частям: дробите капитал на несколько входов ($50 - $200).
2. Следите за контрактами: на обеих биржах токены должны быть одинаковыми.
3. Ставьте 1- 2 плечо: это снизит риск ликвидации.
4. Открывайте позиции одновременно: минимизируйте временной разрыв между сделками.
5. Выходить со сделки нужно обязательно по частям, по аналогии с первом пунктом.
Риски и как их избежать
1. Разные сети и контрактыПроверьте, что токены идентичны. Если контракты отличаются, курсы могут не сойтись даже после открытия выводов.
2. Шанс ликвидацииПри высокой волатильности шорт может быть ликвидирован. Используйте кросс - маржу и добавляйте средства, если цена подходит к ликвидации.
3. Ставка фандингаЕсли ставка отрицательная, это может съесть прибыль. Рассчитывайте её перед входом в сделку.
4. Закрытые выводыДо открытия выводов разница в цене может сохраняться. Действуйте быстро, как только выводы открываются.
Пример сделки: пошагово
- Биржа A: токен стоит $1.
- Биржа B: токен стоит $1.05.
Открываете:
- Лонг на бирже A (1000 токенов).
- Шорт на бирже B (1000 токенов).
Цены сходятся до $1.03.
Фиксируете прибыль:
- Продажа на бирже A приносит $1030.
- Закрытие шорта на бирже B приносит $1030.
Итог: чистая прибыль $30.
Советы для стабильного заработка
1. Обновляйте данные по ставкам и курсам: следите за движением цен на биржах в реальном времени.
2. Используйте мониторинг листингов: например, на ListenSpy или Listedon. Это поможет заработать на токенах, которые только что добавлены на биржи.
3. Обучайтесь и практикуйтесь: начните с небольшого капитала, чтобы минимизировать возможные убытки.
У меня куча учеников, кто работает по этим стратегия и зарабатывают от 200.000 рублей в месяц
Вот интервью с некоторыми из них:
Эта стратегия — лишь одна из многих. Если хочешь получить ещё больше проверенных методов и фишек, смотри мой бесплатный закрытый урок ->
Забери стратегию, по которой обычные парни с нуля выходят на доход 30−100 тыс. в неделю
На своем YouTube я регулярно делюсь полезными инсайтами и новыми стратегиями, обязательно изучай -> https://www.youtube.com/@Aidar.salyakhov