Куда выгоднее инвестировать в 2025 году - в классические акции или в высокотехнологичные стартапы?

Финансовый сектор претерпевает существенные изменения: наряду с привычным фондовым рынком всё больше инвесторов обращают внимание на стартапы. Ранее криптовалютные проекты использовали принципы венчурного финансирования, и с каждым годом криптоиндустрия демонстрировала уверенный рост. Однако этот рынок остаётся одним из наиболее рискованных из-за высокой волатильности и законодательных ограничений.

В сегодняшних реалиях у инвесторов появился доступ к традиционным венчурным возможностям с более прозрачными условиями и долгосрочными перспективами. Причина кроется не только в стремительном развитии высокотехнологичных проектов, но и в потенциале значительного роста стоимости доли, который может превзойти экономическая эффективность большинства классических акций.

Рассмотрим основные факторы, делающие частные стартапы перспективными для современных инвесторов, а также примеры проектов, демонстрирующих эти преимущества.

«С каждым годом на рынок выходят всё более развитые стартапы с новаторскими идеями, способными кардинально изменить привычные бизнес-процессы и рынок в целом. Это создает уникальные возможности для инвесторов, готовых принять повышенный риск и войти в перспективный проект на раннем этапе развития. Сегодня, несмотря на волатильность рынков, размещение капитала в высокотехнологичные стартапы способны принести более высокую экономическую эффективность по сравнению с традиционными акциями», — отмечает старший аналитик AMCH LTD Даниил Тюнь.

1. Высокие темпы роста и инновации. Стартапы часто предлагают решения в новых областях, которые только формируются или находятся в начале своего развития. Примеры таких компаний:

Эти направления могут демонстрировать значительный рост в горизонте нескольких лет. Благодаря такому потенциалу ранние инвесторы получают возможность войти в проект на сравнительно низкой оценке, а при успехе стартапа — зафиксировать существенную финансовый результат.

2. Преимущество раннего входа. Когда компания выходит на публичный рынок, её стоимость уже учитывает большую часть перспектив развития. В частных раундах инвесторы могут приобрести долевые активы по более привлекательной цене. Если стартап в будущем становится компанией с оценкой свыше 1 млрд долларов, потенциальная экономическая эффективность многократно превышает доходы от традиционных акций крупных корпораций.

3. Диверсификация в новом формате. Вложение капитала в стартапы позволяют диверсифицировать портфель, добавляя активы, которые слабо зависят от традиционных фондовых рынков. Например, компания Scale AI предоставляет инструменты для аннотирования данных, необходимые для обучения моделей машинного обучения, что является специализированной нишей с высоким потенциалом роста. Lambda, в свою очередь, предлагает инфраструктурные решения для обработки AI-моделей, спрос на которые продолжает расти из-за нехватки мощностей.

4. Менее выраженные рыночные колебания. Фондовый рынок подвержен постоянным колебаниям, связанным с новостями, изменением процентных ставок и геополитическими событиями. Частные стартапы не обращаются на открытых финансовых площадках, поэтому их стоимость меняется реже, однако это также означает, что их ликвидность может быть ниже, и инвесторы могут столкнуться с трудностями при реализации активов в краткосрочной перспективе. Тем не менее, компания AMCH предлагает своим клиентам инструменты для повышения ликвидности инвестиций: благодаря гибкому подходу к структурированию сделок и доступу к маркетплейсу AMCH, инвесторы могут завершить сделку досрочно, не дожидаясь выхода проекта на IPO. Это даёт дополнительную стратегическую гибкость и возможность более эффективно управлять инвестиционным портфелем.

5. Новые возможности и рынки. Стартапы часто ориентируются на ещё не до конца освоенные или быстро растущие ниши, что дает им шанс стать лидерами, а инвесторам — получить многократный рост направленного капитала. Например, компания Ex-Human разрабатывает инновационные решения в области виртуальной и дополненной реальности, создавая новые возможности для взаимодействия с цифровым миром. Welltory и Revolut ориентируются на трансформацию здравоохранения и банковского сектора соответственно, занимая лидирующие позиции в своих индустриях.

При размещении капитала в стартапы важно учитывать возможные риски и грамотно подходить к формированию инвестиционного портфеля. Опытные специалисты помогают анализировать перспективность проектов, снижая неопределенность для инвесторов. Именно поэтому многие предпочитают довериться экспертам, которые могут предложить взвешенные стратегии и доступ к эксклюзивным инвестиционным возможностям. Привлечение капитала в быстрорастущие проекты требуют терпения и долгосрочного подхода, но при грамотном выборе они могут принести финансовый результат.

Таким образом, частные стартапы действительно могут предложить более высокие возможности роста по сравнению с классическим фондовым рынком.

Подписывайтесь на канал клуба Цифровые Финансы https://t.me/+46XgERh835tmMDRi, чтобы первыми узнавать о ключевых трендах в AI, венчурных инвестициях, а также обмениваться опытом с единомышленниками.