Доходность более 50% даже в периоды рыночной неопределенности: как зарабатывают инвесторы с автоследованием
Когда экономическая и геополитическая ситуация меняется очень динамично (да, как раз сейчас 🙂), получение высокого дохода от инвестиций превращается в настоящий квест.
Опытные трейдеры знают, что волатильный рынок открывает двери для интересных инвестиционных идей, и умело этим пользуются. А с помощью технологии автоследования они могут «делиться» своей стратегией с другими частными инвесторами. Так, любой желающий может автоматически повторять сделки профессионалов.
Согласно исследованиям Т-Инвестиций, 84% клиентов автоследования зарабатывают больше инвесторов, управляющих своими средствами лично.
Что такое автоследование
Представьте себе инвестора с богатым опытом: у него экономическое образование, он сдал ряд сложных экзаменов и провел много времени, анализируя рыночные тенденции. Его результаты систематически опережают доходности новичков.
Автоследование позволяет вам автоматически и с высокой точностью повторять его сделки на брокерском счете или индивидуальном инвестиционном счете (ИИС).
На платформе Т-Инвестиций доступно более 1 000 стратегий.
На 10% выше индекса: каких результатов можно достичь с автоследованием
В 2024 году клиенты, которые следовали лучшим стратегиям, заработали более 50% годовых с учетом комиссий. Особенно заметна разница на фоне российского рынка, где индекс Мосбиржи (IMOEX) показал снижение на 3%. В сравнении с индексом весь портфель стратегий автоследования обеспечил доходность 7% – с учетом комиссий.
Одни из самых доходных стратегий за последний год (с 28 мая 2024 — по май 2025)
- АФК Спекулянт. Доходность — 66,4%. Средне-долгосрочные сделки с российскими акциями 1-2 эшелона на основе фундаментального и технического анализа.
- Pinkin. Доходность — 59,6%. Спекулятивная средне-долгосрочная стратегия на акции российских эмитентов. Автор ориентируется на фундаментальный анализ.
- Cocklomax. Фьючерсы и Акции. Доходность — 53,5%. Стратегия использует спекуляции на фьючерсах, арбитражные неэффективности на фьючерсах, новостные и событийные трейды.
- Трендовый юань. Доходность — 47,9%. Алгоритмическая стратегия на паре рубль/юань. Алгоритм торговли основан на ежедневном техническом анализе валютной пары.
- Фьючерсное Превосходство. Доходность — 40%. Автор ориентируется на фьючерсы и акции, В основе лежит технический анализ.
Данные на 28.05.2025
Достигаются такие результаты благодаря детальной аналитике и внушительному опыту авторов. С момента запуска доходность некоторых стратегий уже достигает ста процентов.
С начала 2025 года ситуация на рынке оставалась сложной. На 28 мая 2025-го индекс Мосбиржи полной доходности «нетто» (по налоговым ставкам российских организаций) упал на 4,3%. А за год с 28 мая 2024 по 28 мая 2025 снижение составило 11,31%. Средний портфель стратегий автоследования за этот же год снизился только на 4,86%. Это значение учитывает все стратегии автоследования и их комиссии; каждая стратегия взвешивается по доле в AUM (рыночной стоимости финансовых активов под управлением). Разница между значениями доходности — 6,45 процентных пункта. То есть портфель стратегий автоследования обогнал индекс на 57%. Портфель показал значительно лучший результат по сравнению с индексом, потеряв существенно меньше в процентном отношении.
Это возможно благодаря строгому отбору стратегий и постоянной оптимизации алгоритмов синхронизации портфелей.
Как работает автоследование
Автоследование упрощает инвестиции до нескольких шагов.
- Разработка стратегии автором: автор создает инвестиционную стратегию и подробно объясняет, как она может обеспечить ожидаемую доходность за год. Стратегия может быть как консервативной, так и агрессивной, в зависимости от целей инвестора. Т-Инвестиции предлагают стратегии под любой риск-профиль клиента.
- Выбор стратегии инвестором-клиентом: частный инвестор изучает предложенные стратегии, оценивает условия и принимает решение. Если стратегия соответствует его уровню риска и финансовым возможностям, активирует автоследование.
- Автоматическое исполнение сделок: после подключения к стратегии все сделки на счете инвестора будут выполняться автоматически, основываясь на решениях автора. Автор создает инвестиционные идеи в рамках стратегии в тот момент, который посчитает выгодным, но только в рабочие часы биржи. Каждую идею проверяет советник от Т-Инвестиций.
Важная часть процесса следования за стратегией — синхронизация портфеля клиента с портфелем автора. Мы следим за качеством исполнения сделок клиентов и постоянно работаем над улучшением алгоритма синхронизации.
Кто управляет стратегиями
Авторы стратегий автоследования — опытные инвесторы, среди которых профессиональные управляющие, финансовые советники и трейдеры с многолетним опытом. У них большой стаж торговли на бирже и весомая репутация в сфере инвестирования.
На платформе доступно более 1 000 стратегий, каждая из которых проходит оценку. Т-Инвестиции анализируют доходность и риски стратегии, а также торговые навыки автора, чтобы предложенные стратегии отвечали интересам клиентов.
Какие стратегии представлены в Т-Инвестициях
Под любой уровень риска, инвестиционную идею или рынок найдется стратегия автоследования.
Клиенты могут выбрать портфели, включающие акции, облигации, паевые фонды или инструменты, связанные с валютными курсами, в зависимости от предпочтений и стратегии, выбранной автором.
В приложении все стратегии разделяются:
- по степени риска;
- по популярности;
- по прибыльности.
В сервисе представлен широкий выбор стратегий, подходящих под любой риск-профиль клиента.
Чтобы выбрать подходящий по риску вариант, можно задать себе несколько вопросов:
- Какой процент от доходов вы готовы инвестировать?
- Есть ли у вас кредитные обязательства?
- На какой срок вам комфортно вложить деньги?
- Какой доходности вы ожидаете от инструментов?
- Какого уровня риска вы обычно придерживаетесь?
Новые возможности: автоследование от юридических лиц
Теперь в автоследовании Т-Инвестиций также доступны стратегии от юридических лиц, разработанные профессиональными управляющими.
Юридическим лицам автоследование позволяет удобно управлять капиталом как очень крупных клиентов, так частных инвесторов в рамках единой стратегии инвестирования.
Клиенты же получают доступ к экспертизе и аналитике управляющих, которые глубоко погружены в рынки и финансовые инструменты. Они используют фундаментальный и технический анализ, следят за макроэкономическими трендами и корпоративными новостями, что позволяет принимать обоснованные решения.
Первые юридические лица, которые запустили свои стратегии автоследования с марта: InvestFuture, Aigenis и Skyfort Capital.
Саммари
Автоследование — копирование сделок опытных инвесторов на свой счет.
Его главные особенности:
- Доходность выше рынка: клиенты лучших стратегий заработали более 50% годовых в 2024 году. Клиенты в среднем опережают индекс Мосбиржи на 11%.
- Эффективность: 84% клиентов автоследования зарабатывают больше, чем те, кто управляет своими средствами самостоятельно, благодаря стратегиям от профессионалов, включая управляющих и трейдеров с многолетним опытом.
Чтобы быть успешным инвестором, важно искать и проверять информацию о компаниях, проводить фундаментальный и технический анализ и избегать излишне эмоциональной реакции на колебания рынка.
Авторы стратегий автоследования знакомы с этими правилами как никто другой. При формировании стратегий они применяют точный алгоритмический подход и на волатильном рынке руководствуются систематическими факторами, что позволяет показывать стабильные доходности.
Все стратегии автоследования: https://www.tbank.ru/invest/strategies/
Дисклеймер: доходность в прошлом не гарантирует аналогичного результата в будущем.